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Índice
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01. VISIÓN GENERAL

Bancos

Efectúa el registro de diversas cuentas corrientes para el proveedor y define la cuenta que se utiliza para eventuales depósitos o envío

Bancos

...

de DOC/TEC de

...

pagos.

Image RemovedObservação

...

...

Permite incluir,

...

Ao excluir um fornecedor, as informações das contas correntes vinculadas a este fornecedor, também são excluídas.

Procedimentos

Para incluir Contas Correntes do Fornecedor:

1. Em Ações Relacionadas, clique em Bancos.

2. Informe os dados bancários do fornecedor e no campo Tipo, defina o tipo da conta corrente:

• • Principal: Quando a conta corrente é a conta preferencial para operações que envolvam depósitos ou transferências DOC/TED, em favor do fornecedor.
  • Normal: Quando a conta corrente é uma conta normal do fornecedor, que pode utilizar-se eventualmente, para as transações de valores em favor do fornecedor.

3. Confira os dados e confirme 

modificar y borrar los bancos vinculados al proveedor.

Al borrar un proveedor, las informaciones de las cuentas corrientes vinculadas a este proveedor también se borran.

...

02. PROCEDIMIENTOS

Para incluir Cuentas corrientes del proveedor:

1. En Acciones relacionadas, haga clic en Bancos.
2. Informe los datos bancarios del proveedor y en el campo Tipo, defina el tipo de la cuenta corriente:
   • Principal: Cuando la cuenta corriente es la cuenta preferencial para operaciones que involucren depósitos o transferencias DOC/TED, en favor del proveedor.
   • Normal: Cuando la cuenta corriente es una cuenta normal del proveedor, que se puede utilizar eventualmente, para las transacciones de valores en favor del proveedor.

3. Verifique los datos y confirme 

Al confirmar los datos de la cuenta corriente, definida como Principal, los datos se transportan de la Carpeta Adm./Fin... a los campos Banco, Cód. Agencia y Cta. CorrienteAo confirmar os dados da conta corrente, definida como Principal, os dados são transportados da Pasta Adm./Fin. para os campos Banco, Cód. Agência e Cta. Corrente.