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01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGACTB - Gestión Contable

Función:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
CTBXATU.PRW	Graba Asientos Contables.	19/05/2021
CTBA910.PRW	Wizard de Entidades	19/05/2021

País:

COL

Ticket:
Colombia

N/A

No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):	DMINA-12076

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al registrar una pólizaCuando se realiza el registro de una póliza contable desde la rutina Asto. Contab. Auto(CTBA102), si ya existen registros en la tabla QL6 marca un error de duplicidad. Saldo Entidad 05 en el Mes (QL6), se presenta el siguiente error de duplicidad:

No se puede insertar una fila de clave duplicada en el objeto 'dbo.QL6T10' con índice único 'QL6T10_UNQ'

03. SOLUCIÓN

En el fuente CTBXATU.PRW rutina que Graba Asientos Contables (CTBXATU) dentro de la función GRAVACQ() se asigna el tamaño correcto a la variable que contiene la información de la entidad Entidad 05 para informar correctamente el índice y filtrar la tabla Saldo Entidad 05 en el Mes (QL6).

En la rutina CTBA910.PRW dentro de la función ENTWIZUPD() se asigna validación que verifica si será atendida la Entidad 05 para Colombia y Perú

Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-Condiciones,Pasos
ids	paso1Pre-Condiciones,paso2Pasos

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1Pre-Condiciones

Realizar respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-112076.
Validar que las rutinas actualizadas correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
Realizar respaldo de Diccionario de datos (recomendado).
Ejecutar el asistente de configuración de entidades contables CTBWIZENT y configurar.
Configuración de entes contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables (CTBA005).
- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo Controla como “Sí”.
Configuraciones contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración Contables (CTBA130).
- Seleccionar la opción "Config. Costos" y dar clic en Ok.
- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo ¿Ctrl. Saldo? como “1” (Sí).
Entidades contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050).
Calendario contable; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010).
Monedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140).
Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020).
Centros de costo; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).
Ítems contables; SIGACTB | Entes | Ítem Contable (CTBA040).
Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).
Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2Pasos

Incluir Póliza

Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

Asignar un asiento de débito a cuentas de resultados, registrando códigos de centro de costo, ítem contable, clase de valor y entidad 05.
Asignar un asiento de débito idéntico al anterior.
Asignar un asiento de crédito a cuentas de balance, informando código de entidad 05.
Asignar un asiento de crédito idéntico al anterior.
Ejemplo:
- Los ítems 003 y 007 contienen la misma información
- Los ítems 004 y 008 contienen la misma información
- Los ítems 009 y 010 contienen la misma información

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Guardar la Póliza.
Revisar la tabla Saldo Entidad 05 en el Mes (QL6).
Siguiendo el ejemplo anterior :
Se suman las cuentas de crédito que son iguales.

Cuenta 23670502
57,000.00 + 57,000.00 = 114,000.00
Cuenta 23652507
80,000.00 + 80,000.00 = 160,000.00
Cuenta 22050501
2,243,000.00 + 2,243,000.00 = 4,486,000.00

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Verificar que los valores almacenados sean los correctos.

Ejecución de Reprocesamiento

Acceder a la rutina de reprocesamiento; SIGACTB | Miscelánea | Rehace Saldos | Reprocesamiento (CTBA190)

Configurar grupo de preguntas y ejecutar proceso.

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Acceder a la rutina de EDAPP; SIGACTB | Consultas | Archivos | Genéricos (EDAPP)

Consulta de tabla de saldos mensuales de entidades CQ8
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Ejecución del Cálculo de Resultados

Acceder a la rutina de cálculo; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultados (CTBA211)

Configurar grupo de preguntas y ejecutar proceso.

Image Added

Asientos contables del cálculo de resultados.

Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

Inclusión de códigos de Entidad 05:

Image Added

Image Added

Crear Nueva Póliza

Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

Asignar un o varios asientos de débito idénticos a los contenidos en la póliza anterior.
Asignar un o varios asientos de crédito idénticos a los contenidos en la póliza anterior.
siguiendo el ejemplo de la póliza anterior tenemos lo siguiente :

Image Added
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Débito
El ítem 001 con la cuenta 51052401 es idéntico al ítem 001 de la póliza anterior
El ítem 003 con la cuenta 61200101 es idéntico al ítem 002 de la póliza anterior
Crédito
El ítem 002 con la cuenta 23670502 es idéntico al ítem 003 de la póliza anterior
El ítem 004 con la cuenta 23652507 es idéntico al ítem 004 de la póliza anterior
El ítem 005 con la cuenta 22050501 es idéntico a los ítems 009 y 010 de la póliza anterior
Revisar la tabla Saldo Entidad 05 en el Mes (QL6)

- las

Se suman las cuentas de crédito y débito que son iguales.
Débito
Cuenta 51052401
2,000,000.00(valor anterior) + 2,000,000.00(valor agregado) = 4,000,000.00
Cuenta 61200101
380,000.00(valor anterior) + 380,000.00(valor agregado) = 760,000.00
Crédito
Cuenta 23670502
114,000.00(valor anterior) + 57,000.00(valor agregado) = 171,000.00
Cuenta 23652507
160,00.00(valor anterior) + 80,000.00(valor agregado) =240,000.00
Cuenta 22050501
4,486,000.00(valor anterior) + 2,243,000.00(valor agregado) =6,729,000.00

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Verificar que los valores almacenados sean los correctos

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para el país Colombia, en las versiones 12.1.17 o posteriores.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Cálculo de Resultados CTBA211 COL

Templatedocumentos

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