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Implementada melhoria na rotina Conciliador SiTEF (FINA910) para realizar a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos Títulos a Receber que se referem a pagamentos com múltiplos cartões.Para viabilizar essa melhoria, criou-se o compatibilizador UPDFICO2, que deve ser aplicado conforme instruções descritas em Procedimentos para Implementação

• SIGAFIN

• nenhum

• Brasil

• TopConnect

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFICO2 é imprescindível:

a)    Verificar se os campos descritos no Boletim Técnico Conciliador SiTEF, referente à FNC 000000156832010, foram devidamente criados no Banco de Dados.

b)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “PROTHEUS_DATA_SYSTEM”).

c)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus^®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

d)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

e)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus^®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

f)     O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1.    Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFICO2 no campo Programa Inicial.

      Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/05/2011.

2.    Clique em OK para continuar.

3.    Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.    Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5.    Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6.    Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7.    Clique em OK para encerrar o processamento.

1.   Criação no arquivo SX3 – Campos:

·       Tabela MEP – Parcelamento SiTEF:

2.   Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.   Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

·       Tabela MEP – Parcela SiTEF:

Antes de iniciar o uso da rotina Conciliador SiTEF – Multiplos Cartões, é necessário que o Conciliador SiTEF esteja devidamente parametrizado, conforme as instruções descritas no Boletim Técnico referente à FNC 00000156832010 / Chamado SCS127.

Além disso, é imprescindível que o parâmetro MV_TEFMULT esteja habilitado nos módulos Controle de Lojas e Front Loja para receber pagamentos com múltiplos cartões.

Verifique também se o modo de compartilhamento da Tabela MEP (Parcelamento SiTEF) é igual ao da Tabela SE1 (Contas a Receber).

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) ou Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701) ou Atualizações / Frente de Lojas / Frente de Lojas (FRTA271).
2. Realize uma venda com mais de um pagamento para o mesmo tipo de cartão (Crédito ou Débito) e preencha o campo ID Cartão para cada pagamento.
3. Realize a transação TEF para os pagamentos.
4. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Gerencia Finanças / Contas a Receber (FINA040) e verifique que o campo Parcela não foi reiniciado para cada pagamento realizado, conforme o campo ID Cartão.
5. Realize uma consulta na Tabela MEP (Parcelamento SiTEF) dos títulos gerados da venda realizada anteriormente e verifique que o campo Parcela SiTEF é reiniciado para cada pagamento realizado, conforme o campo ID Cartão.
6. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Contas a Receber / Conc. SiTEF (FINA910)  e realize a Conciliação SiTEF, conforme Procedimentos descritos no Boletim Técnico Conciliador SiTEF.
7. Em Não Conciliados, verifique que é exibido o conteúdo do novo campo Parcela SiTEF (MEP_PARCTEF).