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	Comprovantes de detracción
	Comprovantes de detracción

Boletim Técnico: Comprovantes de detracción

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

De acordo com o disposto pela SUNAT, o fornecedor que estiver obrigado a fazer a detracción na operação de compra e venda, deve efetuar o depósito do valor da detracción e informar ao vendedor o número deste comprovante.O pagamento é feito em conta em nome do fornecedor no Banco Nación e o banco fornece um documento (comprovante ou constância) com a identificação do pagamento, incluindo os documentos que foram pagos e um número de identificação.Para atender este requisito da SUNAT, foram implementadas:A rotina Detracciones (FINA051) a ser utilizada para informar os números dos comprovantes para os respectivos títulos de detracción, que foi disponibilizada em forma de wizard a fim de facilitar a operação.O número de comprovante de detracción é necessário, pois posteriormente será utilizado para imprimir no livro de compras.•	O relatório Detracciones (FINR051) para que a situação dos títulos de detracción possa ser avaliada.

ID do Chamado

SCXZXI

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Países

Peru

Sistema Operacional

todos

Nome + Fonte

Detracciones (FINA051); Relatório Detracciones (FINR051)

Número da FNC

00000018975/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFINé imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client , digite U_UPDFINno campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18/08/2010.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela SFE - Retenções

Campo	FE_CERTDET
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Compr. Detr.
Descrição	Comprovante de detracción
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Comprovante de detracción

1. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	SFE
Ordem	B
Chave	FE_FILIAL + FE_CERTDET _ FE_TIPO
Descrição	Compr. Detr. + Tipo
Proprietário	S

Procedimentos para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Financeiro conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Contas a pagar
Nome da rotina	Detracciones
Programa	FINA051
Módulo	Financeiro
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SFE, SE2, SA2

Menu	Relatórios
Submenu	Contas a pagar
Nome da rotina	Detracciones
Programa	FINR051
Módulo	Financeiro
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SFE, SE2, SA2

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo Financeiro e selecione Atualizações / Contas a Pagar / Detracciones (FINA051). Clique em Inclusão e confirme. A tela inicial da rotina é apresentada, clique Avançar.

2. Informe os seguintes dados para a execução dos títulos de detracción:

Código do Fornecedor (sem a loja);
Código da Natureza (natureza correspondente aos títulos de detracción, que é informada na tabela de impostos);
Data de emissão inicial e final.

3. Clique em Avançar. Em seguida informe o número do comprovante de depósito e a data do depósito.

4. Clique em Avançar. Selecione os comprovantes de depósito, confira o valor total e clique em Avançar.

Exclusão de um comprovante de detracción

5. Selecione Atualizações / Contas a Pagar / Detracciones (FINA051). Clique em Exclusão e confirme.

6. Informe os dados do Fornecedor e a data do depósito e clique em Avançar.

7. Marque os comprovantes de detracción a serem cancelados. Confira o valor e confirme.

Observação:

Não podem ser informados comprovantes de detracción para um título de detracción, emitido antes da data de fechamento fiscal (parâmetro MV_DATAFIS).

Não podem ser excluídos comprovantes de detracción com data de depósito anterior à data de fechamento fiscal (parâmetro MV_DATAFIS).

Emissão do relatório:

1. Selecione Relatórios / Contas a Pagar / Detracciones (FINR051). Será exibida a tela de parâmetros do relatório.

2. Informe os parâmetros para a emissão do relatório.

Observe com especial atenção o preenchimento do parâmetro Imprimir?, que determina quais as situações da detracción devem ser impressas. Podem ser informados:

Todo: imprime todas as detracciones;
Depositado: imprime somente as detracciones que tiveram o comprovante informado.
Não pago: imprime as detracciones que ainda não foram pagas.
Não depositados: imprime as detracciones que foram pagas, mas que ainda não tiveram o comprovante de depósito da detracción informado.

3. Confira os dados e confirme a emissão do relatório.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SFE – Retenções; SE2 – Contas a Pagar, SA2 - Fornecedor

Composition Setup
import.css=/download/attachments/327912/newLayout.css

Spanish

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	Constancias de detracción
	Constancias de detracción

Boletim Técnico: Constancias de detracción

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

De acuerdo con lo dispuesto por la SUNAT, el proveedor que estuviera obligado a realizar la detracción en la operación de compra y venta, debe efectuar el depósito del valor de la detracción e informar al vendedor el número de esta constancia.El pago se realiza en cuenta en nombre del proveedor en el Banco de la Nación y el banco suministra un documento (constancia o comprobante) con la identificación del pago, incluyendo los documentos que se pagaron y un número de identificación.Para atender este requisito de la SUNAT, se implementaron:La rutina Detracciones (FINA051) que se utilizará para informar los números de las constancias para los respectivos títulos de detracción, que se puso a disposición en forma de wizard con el propósito de facilitar la operación.El número de la constancia de detracción es necesario, pues posteriormente se utilizará para imprimir en el libro de compras.•	El informe Detracciones (FINR051) para que la situación de los títulos de detracción pueda evaluarse.

ID do Chamado

SCXZXI

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Países

Peru

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos
Todos Relacionais

Nome + Fonte

Detracciones (FINA051); Informe Detracciones (FINR051)

Número da FNC

00000018975/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Image Added ¡Importante!

Antes de ejecutar el compatibilizador U_UPDFIN es imprescindible:

a) Realizar el backup de la base de datos del producto que se ejecutará, del compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.

c) Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.

d) Si los diccionarios de datos tuvieran índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo cual podrá sobrescribir índices personalizados, si no estuvieran identificados por el nickname.

e) El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad Referencial desactivada*.

Image Added ATENCIÓN: El siguiente procedimiento debe ser realizado por un profesional calificado como un Administrador de Base de Datos (DBA) o equivalente.

* La activación indebida de la Integridad Referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente los siguientes procedimientos:

i. En el Configurador (SIGACFG), vea si la empresa utiliza Integridad Referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

ii. Si no hubiera Integridad Referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y ninguna de éstas estará seleccionada. En este caso, Y SÓLO EN ESTE CASO, no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

iii. Si hubiera Integridad Referencial activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana de Verificación de relación entre tablas. Confirme el mensaje para que concluya la verificación, o;

iv. Si hubiera Integridad Referencial activa en una o más empresas, que no sea en su totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y solamente la(s) que tiene(n) integridad estará(n) seleccionada(s). Anote qué empresa(s) y/o sucursal(es) tiene(n) activada la integridad y guarde la información para posterior consulta en la reactivación (o entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para obtener datos sobre un archivo que contenga esta información).

v. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SÓLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

vi. Al desactivar la Integridad Referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

vii. Después de aplicar el compatibilizador, debe reactivarse la Integridad Referencial, SI Y SÓLO SI se hubiera desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición las informaciones de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS entre en contacto con el Help Desk Framework!

1.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client , digite U_UPDFINen el campo Programa Inicial.

Image Added ¡Importante!

PPara la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior a 18/08/2010.

2. Haga clic en OK para continuar.

3. Al confirmar se muestra un mensaje de advertencia sobre el backup y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

4. Haga clic en Sí para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.

Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.

5. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización solamente se muestran los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.

6. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.

7. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Descrição de Ajustes

1. Creación en el archivo SX3 – Campos:

· Tabla SFE - Retenciones

Campo	FE_CERTDET
Tipo	Carácter
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Const. Detr.
Descripción	Constancia de detracción
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
*Browse*	Sí
*Help*	Constancia de detracción

1. Creación de índices en el archivo SIX – Índices:

Índice	SFE
Orden	B
Clave	FE_FILIAL + FE_CERTDET _ FE_TIPO
Descripción	Const. Detr. + Tipo
Propietario	S

Procedimentos para Configuração

1.

1. En el Configurador (SIGACFG) acceda Entornos / Archivo / Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú del Financiero, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Menú	Actualizaciones
Submenú	Cuentas por pagar
Nombre de la rutina	Detracciones
Programa	FINA051
Módulo	Financiero
Tipo	Función Protheus
Tablas	SFE, SE2, SA2

Menú	Informes
Submenú	Cuentas por pagar
Nombre de la rutina	Detracciones
Programa	FINR051
Módulo	Financiero
Tipo	Función Protheus
Tablas	SFE, SE2, SA2

Procedimentos para Utilização

1. Acceda al módulo Financiero y seleccione Actualizaciones / Cuentas por Pagar / Detracciones (FINA051). Haga clic en Inclusión y confirme. Se muestra la pantalla inicial de la rutina, haga clic en Avanzar.

1. Informe los siguientes datos para la ejecución de los títulos de detracción:

Código del Proveedor (sin la Tienda).
Código de la Modalidad (modalidad correspondiente a los títulos de detracción, informada en la tabla de impuestos).
Fecha de emisión inicial y final.

2. Haga clic en Avanzar. A continuación, informe el número de la constancia y fecha del depósito.

3. Haga clic en Avanzar. Seleccione las constancias de depósito, verifique el valor total y haga clic en Avanzar.

Borrado de una constancia de detracción

4. Seleccione Actualizaciones / Cuentas por Pagar / Detracciones (FINA051). Haga clic en Borrado y confirme.

5. Informe los datos del Proveedor y fecha del depósito. Haga clic en Avanzar.

6. Marque las constancias de detracción que se anularán. Verifique el valor y confirme.

Image Added Observación:

No pueden informarse constancias de detracción para un título de detracción, emitido antes de la fecha de cierre fiscal (parámetro MV_DATAFIS).

No pueden borrarse constancias de detracción con fecha de depósito anterior a la fecha de cierre fiscal (parámetro MV_DATAFIS).

Emisión del informe:

1. Seleccione Informes / Cuentas por Pagar / Detracciones (FINR051). Se muestra la pantalla de parámetros del informe.

2. Informe los parámetros para emisión del informe.

3. Observe con especial atención el rellenado del parámetro ¿Imprimir?, que determina qué situaciones de la detracción deben imprimirse. Puede informarse:

Todo: imprime todas las detracciones.
Depositado: imprime solamente las detracciones que tuvieran la constancia informada.
No pagado: imprime las detracciones que aún no se pagaron.
No depositados: imprime las detracciones que se pagaron, pero que aún no tuvieron la constancia de depósito da detracción informada.

Verifique los datos y confirme la emisión del informe

Informações Técnicas

Tablas Utilizadas

SFE – Retenciones; SE2 – Cuentas por Pagar, SA2 - Proveedor

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