01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Descripción |
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| FINR232.PRW | Relatório Informe de Cheques Emitidoscheques emitidos. | | MATA994.PRW | Configuração Adicional Configuración adicional de Impostosimpuestos. | | FINA089.PRW | Liquidação Liquidación de Chequescheques. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10214 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
De acordo com os dados definido na issue, deve ser ajustado os fontesacuerdo con los datos definido en la issue, deben ajustarse los fuentes: FINR232, MATA994 e y FINA089, para que não tenham tratamento de bifurcação no tengan tratamiento de bifurcación por idioma (não deve mais existir diferenciação no debe existir diferencia por idioma).
03. SOLUCIÓN
Abaixo os A continuación, se muestran los ajustes realizados em cada um das rotinasen cada una de las rutinas:
- FINR232.PRW: Ajustado o uso dos campo da tabela SX5 dependendo do idioma utilizando a função Se ajustó el uso del campo de la tabla SX5 dependiendo del idioma utilizando la función X5Descri(), gerado o STR0016 no arquivo se generó STR0016 en el archivo FINR232.CH e removido o tratamento, via query, que existia onde ocorria a bifurcação por idiomay se retiró el tratamiento que existía donde ocurría la bifurcación por idioma, vía query.
- MATA994.PRW: Alterado os valores fixos referente a tabela SX3 onde verificava o idioma do RPO pela função Se modificaron los valores fijos referentes a la tabla SX3 donde se verificaba el idioma del RPO por la función X3CBOX() y se elimina a bifurcação onde se obtinha as descrições. Também foram criadas os eliminó la bifurcación donde se obtenían las descripciones. También se crearon STR0187, STR0188, STR0189, STR0190 , STR0191 no arquivo y STR0191 en el archivo MATA994.CH e removida a bifurcação por idioma na função fBoxTPLIM().FINA089.PRW: Removida as bifurcação de idioma e utilizada a função SixDescricao()y se retiró la bifurcación por idioma en la función fBoxTPLIM
- FINA089.PRW: Se retiró la bifurcación de idioma y se utilizó la función SixDescricao().
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Informe de cheques emitidos. (FINR232) - En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo de IVA.
- En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de ingresar una factura de compras haciendo uso de los datos previamente registrados (Proveedor, Producto y TES).
- En la rutina de Cheques Emitidos (FINA095) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) debe de ingresar un talonario para los cheques a utilizar en el proceso.
- En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) realice el pago de una OP mediante un cheque haciendo uso del talonario previamente registrado.
- En la rutina de Cheques Emitidos (FINA095) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) debe de realizar lo siguiente:
- Debe de realizar la emisión del cheque/s que se utilizaron para pagar la OP.
- Realice la liquidación del cheque/s.
Configuración adicional de impuestos. (MATA994) - Por padrón, el sistema carga los datos de esta tabla, en este caso "Ingresos brutos".
Liquidación de cheque. (FINA089) - En la rutina de Cobros Diversos Mod.II (FINA846) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) incluir un registro de tipo CH, sin seleccionar documento a cobrar, para que genere una NCC como saldo.
- En la rutina de Transferencia (FINA060) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) incluir un Bordero, de cartera simple y seleccione el tipo CH.
- Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes.
- MV_FINCTMD = 1 - Habilita los nuevos procesos financieros CP y CR. Opciones: 1 = Modelo I; 2 = Modelo II.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Informe de cheques emitidos. - En la rutina de Cheques Emitidos (FINR232) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Informes | Cuentas por Pagar) debe de seguir los siguientes pasos:
- Ingrese los parámetros deseados para realizar la consulta correspondiente del informe.
- Presione Imprimir.
- Verifique que el campo Descripción se muestra de manera correcta.
Configuración adicional de impuestos. - En la rutina de Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú del módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe de realizar el siguiente flujo de validación:
- Seleccione Ingresos Brutos.
- Como la planilla ya existe, seleccione la opción Modificar.
- Verifique el contenido del campo Cal. Limt.
- Como puede comprobar la información del combo carga de manera correcta.
Liquidación de cheques (FINA089) - En la rutina de Liquidación de Cheque (FINA089) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancario) debe de realizar el siguiente proceso:
- Seleccione la opción Cobrar.
- Ingrese los parámetros correspondientes al documento previamente registrado.
- Seleccione el cheque correspondiente.
- Confirme la generación.
- El proceso se efectúa de manera correcta.
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|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
|---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
|
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
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Relatório de Cheques Emitidos. (FINR232)
- Ter cheques emitidos.
Configuração Adicional de impostos. (MATA994)
- Por padrão o sistema carrega os dados dessa tabela, nesse caso "Ingresos Brutos"
Liquidação de cheque. (FINA089)
- Ter configurado o parâmetro MV_FINCTMD= 1
- Possuir cheque em Borderô a receber tipo carteira simples.
| Totvs custom tabs box items |
|---|
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Relatório de Cheques Emitidos.
- Através da rotina Cheques Emitidos (FINR232) no módulo financeiro, informe os parâmetros.
- Confirme os parâmetros e será gerado o relatório.
Pode se observar que o relatório é gerado corretamente.
Configuração Adicional de impostos.
- Através da rotina Configuração Adicional de Impostos (MATA994) no módulo Livros Fiscais.
- Selecione a opção "Ingresos Brutos".
- Utilize a opção "Modificar"
- Posicionado em um registro encontre o campo Cal. Limit (FF_TPLIM) e verifique que as cinco opções do combo estão disponíveis e podem ser selecionadas.
- Confirme a alteração.
Liquidação de cheques (FINA089)
- Através da rotina Liquidação de cheques (FINA089) no módulo Financeiro.
- Observe que o browser é aberto corretamente.
- Utilize a opção "Cobrar"
- Preencha os parâmetros
- Selecione um registro
- Confirme a geração
- Observe que o browser é atualizado corretamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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