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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1017:
1 - Deverá adequar Rel. 45 da Rotina 1017 para carregar o FCP.
2 - Deverá mostrar na coluna entrada o FCP/ST (pcmovcomple.vlfecp) unitário.
3 - Deverá mostrar na coluna entrada o FCP/STGuia (pcmovcomple.vlfecpstguia) unitário.
4 - Deverá mostrar na coluna entrada o FCP/ICMS (pcmovcomple.vlacrescimofuncep) unitário. Mostrar se pcmov.vldespadicional ou pcmov.st>0.
5 - Deverá mostrar na coluna saída o Ressarc. FCP/ST (multiplicado), Ressarc. FCP/ICMS (multiplicado) e Ressarc. FCP/STGuia (multiplicado).
6 - Deverá somar o FCP/ST, FCP ST/Guia e FCP/ICMS na Coluna Total Ressarcimento.
7 - Deverá ajustar o leiaute:
-Retirar as coluna CNPJ da NF de entrada, N° Seq. da NF de entrada/saída e Unidade.

1097:
1 - Deverá adequar Rotina 1097 para gerar FCP ST no Registro de última entrada (C176).

2 - Deverá criar um opcional para gerar FCP/ICMS, FCP/ST e FCP/STGuia somado no Valor do ICMS e do ST no Registro C176.
Sugestão: Soma FCP/ICMS no ICMS, soma FCP/ST e FCP/STGuia no ST (Registro C176).
Quando marcado soma PCMOVCOMPLE.VLACRESCIMOFUNCEP + ICMS e grava no campo 15 do C176 (unitário).
Quando marcado soma PCMOVCOMPLE.VLFECP + PCMOVCOMPLE.VLFECPSTGUIA + PCMOV.ST e grava no campo 17 do C176 (unitário).
Quando marcado e desmarcado os campos 13 e 16 do C176 deverão gravar nulo (evita erro no cálculo que o PVA faz, regra testado no PVA).

2.1 Quando desmarcado deverá:
Gerar o PCMOVCOMPLE.VLFECP + PCMOVCOMPLE.VLFECPSTGUIA no campo 27 do C176 (unitário).
O PCMOVCOMPLE.VLACRESCIMOFUNCEP não é gerado no Registro C176. 'Somente observação.'

3. Deverá adequar o campo 7 (quantidade) do C176 para gerar a quantidade de produto igual a quantidade de saída do C170.

4 - Deverá adequar o Ajuste '11 - Rotina 1017, Rel. 45 - Ressarcimento Total' da aba Nacional para que passe a gera o valor considerando o FCP (ICMS, ST e STGuia).

03. SOLUÇÃO

1068 e 1017:
-Acrescentado os campos referente ao FCP nos dados de entrada e saída e também no total do ressarcimento.
1097:
-Adequado o registro C176 com base no parâmetro 30 do Sped fiscal para considerar o FCP.

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Totvs custom tabs box
tabs Parametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04 ids passo1,passo2
Totvs custom tabs box items default yes referencia passo1 Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente): PCSIS1068PCSIS1017: 29.0.4332.35 30.0.8.3.5.6 30.1.4.6 PCSIS1097PCSIS1017: 29.0.46215.11 30.0.638.11 PCSIS1097: 29.0.198.2 30.01.204.2 Dependências a serem executadas: Image Removed Image Removed Acessar abaixo a rotina PCINFTAB (560) - Atualizar Banco de Dados para ultima versão disponível no CCW conforme imagem abaixo: Image Removed 12 Acessar abaixo a rotina 1068 - Objetos de Banco de Dados - Livros Fiscais para a seguinte versão (ou mais recente): 29.0.4246.52 30.0.9.513.8 30.1.0.31 Atualize as opções conforme imagem abaixo: Aba Procedures→ 12 - 'Procedure para Calcular a média de ICMS, ST e FCP ST dos produtos em estoque'Image RemovedViews→ 04 - 'View do UEPS Conta Corrente - V_CALCULO_UEPS_CC' e 05 - 'View do UEPS Última Entrada - V_CALCULO_UEPS_UE' Image Added Acessar abaixo a rotina 1074 - Geração Conta Corrente - PEPS para a versão mais recente Realizar processamentos na 1074 onde seja vinculado notas de entradas a notas de saídas onde as notas de entrada tenha FCP. Image Added Image Added Totvs custom tabs box items default no referencia passo2 1.  Acesse a rotina 4011 e na aba 'Nacional' defina os códigos de motivo de restituição e clique no botão Imprimir de acordo com o período calculado pela 1000; Image Removed Obs: Os códigos definidos acima são para exemplificar a documentação, favor consultar seu contador de acordo com sua empresa 2. Conforme impressão abaixo para exemplificar o produto 41 conforme coluna de calculo ST e ICMS (Média) e coluna de Restituição:   Expandir title Rotina 1000 - Processamentos Fiscais1017 - Relatórios para Fins de Ressarcimento 1. Acesse   Acesse a rotina 1000 e clique na aba 'Opções Acessórias 3' e marque a opção do grupo "Calcular média ICMS, ST e FCP ST do estoque" conforme data desejada para o devido calculo e clique no botão 'Executar'; Image Removed Image Removed Observações: Conforme exemplificado acima o período 01/01/2020 a 31/01/2020 precisou mencionar a data 31/12/2019 para que o estoque inicial do ano: 2019 seja calculado, com isso o processamento será feito de acordo com a realidade de cada empresa se caso os campos de média na tabela PCHISTEST não tiver preenchido. Expandir title Rotina 4011 - Ressarcimento/Comple. ICMS Retido por ST 1017, Abrir o relatório 45 onde deverá ter dados processados na rotina 1074 que faz o vínculo das entrada com a saída; Image Added Image Added Image Removed Expandir title Rotina 1097 - Livros Eletrônicos 1.  Acesse a rotina 1097 (Sped Fiscal):  Image Removed Image Added 2. Na aba Opções → na sub aba Opções → Informações adicionais II ('Informações Adicionais' marque a flag '42 - Gerar Registro C185' conforme imagem abaixo: Image Removed 3. Na aba principal marque a opção 'Registro de Inventário (Bloco H) para definir a data do Inventário Parcial conforme imagem abaixo: Image Removed 4. Defina a data do Inventário Parcial e clique no botão 'Selecionar Produtos' na aba 'Parâmetros do Inventário (Bloco H)' conforme imagem abaixo: Image Removed 5. Defina o Motivo do Inventário: 06, marque a flag 'Incluir Prod ST Média' caso deseje e clique no botão 'Incluir Produtos' ou se preferir realizar importação do arquivo CSV conforme orientação do botão 'Ajuda CSV' e logo em seguida confirme; Image Removed 30 -  'Gerar Ressarcimento ST - Ultima Entrada (C170/C176) - Rotina 1017 - Rel. 45': Image Added 3. Na aba Opções → Informações adicionais II caso deseja, marque a flag 43 - 'Soma FCP/ICMS no ICMS (Registro C176) e/ou 44 - Soma FCP/ST e FCP/ST Guia no ST (Registro C176): Image Added 4. Em 'Ajustes de Doc. Fiscais' na aba Nacional terá o ajuste 11 para o lançamento do Ressarcimento conforme relatório 45 da rotina 1017 exemplificado imagem abaixo: Obs: o Código 'GO11000000' é representativo favor consultar equipe da empresa contábil ou fiscal para que possam gerar com o correto com o perfil da empresa. Image Added 56. Em seguida clique no botão Gerar do Sped Fiscal, confira o registro C185 os campos ( 7, 13, 15, 16, 17 e 27) do registro C176 gerado conforme relatório da 4011 1017 exemplificado abaixo pelo produto 41: Image RemovedImage Added 4. Verifique os totalizadores através dos registros 1010, 1250 e 1255 conforme exemplificado abaixo: Image Removed Image Removed Image Removed 5. Confira os registros do Bloco H (H005, H010) e especificamente H030 que será gerado para média do inventário parcial para os produtos de ST 6. Em seguida , confira o registro C197 gerado conforme exemplificado abaixo: Image Removed Image Removed

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