CONTEÚDO

Visão Geral - Objetivo
Exemplo de utilização
Campos e parâmetros
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A finalidade deste relatório da contabilidade do planejamento orçamentário é permitir a visualização dos dados do fluxo de caixa. Para que seja possível emitir este demonstrativo, é necessário ter ao menos uma visão gerencial cadastrada do "Resumo por unidade Gestora", é necessário ter o PPA cadastrado para a extração das informações necessárias.Esta configuração será montada conforme a movimentação em contas que trata os saldos que movimenta os dados que deseja.

Disponibilizado arquivo CVE (bra_dfc_mcasp.cve) com as contas gerenciais a serem configuradas pela entidadeEste relatório pertence ao grupo de demonstrativos do PPA (Plano Plurianual) do sistema de contabilidade para o setor público.

Exemplo da Prefeitura Municipal de São PauloCampinas:

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Informações

...

title

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Importante

Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.31

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

No módulo contabil planejamento orçamentário teremos que seguir as 3 etapas para emissão de demonstrativos:

Importar a visão gerencial com leiaute apropriado para DFC e configurar range de contas contábeis para cada conta gerencial
Cadastrar uma configuração de livros amarrando o código da visão gerencial referente DFC
Imprimir relatório informando a configuração de livro referente a DFC assim como o exercício em questão, moeda, tipo de saldo e etc.

Arquivo .cve disponibilizado para padrão MCASP seguindo modelo da Prefeitura de São Paulo:

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Visão Gerencial DFC
linenumbers	true
collapse	true

FLUXO DE CAIXA                          
CVF_FILIAL;CVF_CODIGO;CVF_CONTAG;CVF_ORDEM;CVF_CLASSE;CVF_CTASUP;CVF_DESCCG;CVF_NORMAL;CVF_COLUNA;CVF_IDENT
01;DFC;1                   ;0000000001;1;                    ;FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS       ;1;0; 
01;DFC;11                  ;0000000100;1;1                   ;INGRESSOS                               ;1;0; 
01;DFC;111                 ;0000000200;1;11                  ;RECEITAS DERIVADAS                      ;1;0; 
01;DFC;1111                ;0000000300;2;111                 ;RECEITAS TRIBUTARIAS                    ;1;0; 
01;DFC;1112                ;0000000400;2;111                 ;RECEITAS DE CONTRIBUICOES               ;1;0; 
01;DFC;1113                ;0000000500;2;111                 ;OUTRAS RECEITAS DERIVADAS               ;1;0; 
01;DFC;112                 ;0000000600;1;11                  ;RECEITAS ORIGINARIAS                    ;1;0; 
01;DFC;1121                ;0000000700;2;112                 ;RECEITA PATRIMONIAL                     ;1;0; 
01;DFC;1122                ;0000000800;2;112                 ;RECEITA AGROPECUARIA                    ;1;0; 
01;DFC;1123                ;0000000900;2;112                 ;RECEITA INDUSTRIAL                      ;1;0; 
01;DFC;1124                ;0000001000;2;112                 ;RECEITA DE SERVICOS                     ;1;0; 
01;DFC;1125                ;0000001100;2;112                 ;OUTRAS RECEITAS ORIGINARIAS             ;1;0; 
01;DFC;1126                ;0000001200;2;112                 ;REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES        ;1;0; 
01;DFC;113                 ;0000001300;1;11                  ;TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                ;1;0; 
01;DFC;1131                ;0000001400;1;113                 ;INTERGOVERNAMENTAIS                     ;1;0; 
01;DFC;11311               ;0000001500;2;1131                ;DA UNIAO                                ;1;0; 
01;DFC;11312               ;0000001600;2;1131                ;DE ESTADO E DISTRITO FEDERAL            ;1;0; 
01;DFC;11313               ;0000001700;2;1131                ;DE MUNICIPIOS                           ;1;0; 
01;DFC;1132                ;0000001800;1;113                 ;INTRAGOVERNAMENTAIS                     ;1;0; 
01;DFC;1133                ;0000001900;1;113                 ;OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS         ;1;0; 
01;DFC;12                  ;0000002000;1;1                   ;DESEMBOLSOS                             ;1;0; 
01;DFC;121                 ;0000002100;1;12                  ;PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES     ;1;0; 
01;DFC;1211                ;0000002200;2;121                 ;LEGISLATIVA                             ;1;0; 
01;DFC;1212                ;0000002300;2;121                 ;JUDICIARIA                              ;1;0; 
01;DFC;1213                ;0000002400;2;121                 ;ADMINISTRATIVA                          ;1;0; 
01;DFC;1214                ;0000002500;2;121                 ;DEFESA NACIONAL                         ;1;0; 
01;DFC;1215                ;0000002600;2;121                 ;SEGURANCA PUBLICA                       ;1;0; 
01;DFC;1216                ;0000002700;2;121                 ;RECEITAS TRIBUTARIAS                    ;1;0; 
01;DFC;1217                ;0000002800;2;121                 ;RELACOES EXTERIORES                     ;1;0; 
01;DFC;1218                ;0000002900;2;121                 ;ASSISTENCIA SOCIAL                      ;1;0; 
01;DFC;1219                ;0000003000;2;121                 ;SAUDE                                   ;1;0; 
01;DFC;12110               ;0000003100;2;121                 ;TRABALHO                                ;1;0; 
01;DFC;12111               ;0000003200;2;121                 ;EDUCACAO                                ;1;0; 
01;DFC;12112               ;0000003300;2;121                 ;CULTURA                                 ;1;0; 
01;DFC;12113               ;0000003400;2;121                 ;DIREITOS DA CIDADANIA                   ;1;0; 
01;DFC;12114               ;0000003500;2;121                 ;URBANISMO                               ;1;0; 
01;DFC;12115               ;0000003600;2;121                 ;SANEAMENTO                              ;1;0; 
01;DFC;12116               ;0000003700;2;121                 ;TRANSPORTE                              ;1;0; 
01;DFC;12117               ;0000003800;2;121                 ;DESPORTO E LAZER                        ;1;0; 
01;DFC;12118               ;0000003900;2;121                 ;ENCARGOS ESPECIAIS                      ;1;0; 
01;DFC;122                 ;0000004000;1;12                  ;JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA              ;1;0; 
01;DFC;1221                ;0000004100;2;122                 ;JUROS E CORRECAO MONET DA DIVIDA INTERNA;1;0; 
01;DFC;1222                ;0000004200;2;122                 ;JUROS E CORRECAO MONET DA DIVIDA EXTERNA;1;0; 
01;DFC;1223                ;0000004300;2;122                 ;OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA               ;1;0; 
01;DFC;123                 ;0000004400;1;12                  ;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS               ;1;0; 
01;DFC;1231                ;0000004500;1;123                 ;INTERGOVERNAMENTAIS                     ;1;0; 
01;DFC;12311               ;0000004600;2;1231                ;A UNIAO                                 ;1;0; 
01;DFC;12312               ;0000004700;2;1231                ;A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL            ;1;0; 
01;DFC;12313               ;0000004800;2;1231                ;A MUNICIPIOS                            ;1;0; 
01;DFC;1232                ;0000004900;1;123                 ;INTRAGOVERNAMENTAIS                     ;1;0; 
01;DFC;124                 ;0000005000;1;12                  ;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         ;1;0; 
01;DFC;1241                ;0000005100;1;124                 ;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         ;1;0; 
01;DFC;2                   ;0000005200;1;                    ;FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    ;1;0; 
01;DFC;21                  ;0000005300;1;2                   ;INGRESSOS                               ;1;0; 
01;DFC;211                 ;0000005400;2;21                  ;ALIENACAO DE BENS                       ;1;0; 
01;DFC;212                 ;0000005500;2;21                  ;AMORTIZACAO DE EMPRES E FINAN CONCEDIDOS;1;0; 
01;DFC;213                 ;0000005600;2;21                  ;OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS       ;1;0; 
01;DFC;22                  ;0000005700;1;2                   ;DESEMBOLSOS                             ;1;0; 
01;DFC;221                 ;0000005800;2;22                  ;AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE       ;1;0; 
01;DFC;222                 ;0000005900;2;22                  ;CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAM.   ;1;0; 
01;DFC;223                 ;0000006000;2;22                  ;OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS     ;1;0; 
01;DFC;3                   ;0000006100;1;                    ;FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   ;1;0; 
01;DFC;31                  ;0000006200;1;3                   ;INGRESSOS                               ;1;0; 
01;DFC;311                 ;0000006300;2;31                  ;OPERACOES DE CREDITO                    ;1;0; 
01;DFC;312                 ;0000006400;2;31                  ;TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS     ;1;0; 
01;DFC;32                  ;0000006500;1;3                   ;DESEMBOLSOS                             ;1;0; 
01;DFC;321                 ;0000006600;2;32                  ;AMORTIZACAO E REFINAMENTO DA DIVIDA     ;1;0; 
01;DFC;322                 ;0000006700;2;32                  ;OUTROS DESEMBOLSOS FINANCEIROS          ;1;0;

Cadastro "Visão Gerencial" (CTBA160) utilizada na configuração de livros informada no parâmetro da DFC importar o arquivo .cve disponível no exemplo acima:

Image Removed

Outras Ações / Importar Estrutura:

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Nos parâmetros informar o nome do arquivo .cve a ser importado:

Image Removed

Pressionar Alterar e configurar range de contas contábeis referente a cada conta gerencial:

Image Removed

Cadastro "Configuração de Livros" (CTBA130):

Image Removed

Incluir uma configuração de livro referente DFC com a visão amarrada.

Image Removed

Após inserir as informações nos cadastros, emitir o relatório Dem. Fluxo Caixa - MCASP (CTBR560P.PRW) no caminho Relatórios / Demonstrativos /

Image Removed

Parâmetros do relatório:

Image Removed Image Removed

Relatório impresso:

Image Removed

etapas a seguir:

Premissa: Ter um PPA cadastrado (PCOA297.PRW)

Image Added

Imprimir relatório "Resumo por Unidade Gestora" (PCOR084.PRW) informando os parâmetros desejados.

Parâmetros do relatório:

Image Added Image Added

Relatório impresso:

Image Added

Aviso

title	Totalizadores

Recursos Próprios - Valor referente à Recursos Próprios (Cadastro de Ações - PPA | Tabela ALE ALE_TPRCRS = 1 - Próprio )
Recursos Vinculados - Valor referente à Recursos Vinculados (Cadastro de Ações - PPA | Tabela ALE ALE_TPRCRS = 2 - Vinculado )

03. CAMPOS e PARÂMETROS

Principais Campos e parâmetros

Parâmetro	Descrição
Exercício Contábil Código do PPA ?	Selecionar o calendário contábil referente ao Exercício.
Cod.Config.Livros ?	Código de configuração de livros atrelada a visão gerencial referente a DFC.
Moeda ?	Moeda a ser impressa o relatório.
Posição Anterior L/P ?	Informar se a posição será anterior a Lucros/Perdas.
Data Lucros/Perdas ?	Se utilizar Posição Anterior, informar a data de fechamento referente a Lucros/Perdas.
Dem. Variação ?	Informar se será necessário emitir no relatório o demonstrativo da variação.
Folha Inicial ?	Como esse relatório pode fazer parte de diversas demonstrações, aqui poderá ser informado o número da página inicial.
Data de Referência ?	Informar a data de referência para impressão do relatório.
Período ?	Informar se considera o calendário ou todo o período informado na data de referência.
Imp. Arq. Termo Aux. ?	Se importa arquivo de termo auxiliar para impressão no relatório.
Termo Aux. a ser imp. ?	Se for imprimir termo auxiliar, informar nome do arquivo.
Saldos zerados ?	Informar se considera saldos zerados.
Considerar ?	Se considera saldo acumulado ou saldo do período.
Descrição na Moeda ?	Descrição da moeda a ser impresso.
Consolidar saldo ?	Se saldo será consolidado.
Saldos a Consolidar ?	Se saldo for consolidado, informar quais saldos serão considerados.
Tipo de Saldo ?	Tipo de saldo (Normalmente utiliza-se 1 = Real).
Método ?	Método a ser considerado na impressão, pode ser direto ou indireto.
Resultado do Exercício ?	Informar se o resultado do exercício será composto na impressão.
Saldo do Exercício ?	Caso seja informado o Resultado do Exercício, digitar o valor correspondente.
Saldo do Exercício Anterior ?	Caso seja informado o Resultado do Exercício, digitar o valor correspondente ao exercício anterior.
Título como nome da visão ?	Informar se considera o título do relatório como nome da visão.
Seleciona Filiais ?	Se sim, exibe tela para seleção de filiais, senão, considera a filial corrente do sistema.

Card documentos

Informacao	Este relatório com o modelo de visão gerencial (.cve) MCASP estará disponível à partir do release 12.1.23.
Titulo	Observação:

04. TABELAS UTILIZADAS

PPA que deseja imprimir o Resumo da unidade gestora.
Versão ?	Selecione a versão do PPA que deseja imprimir.
Ano ?	Informe o ano que deseja imprimir no Resumo 1 - 1° Ano do PPA 2 - 2° Ano do PPA 3 - 3° Ano do PPA 4 - 4° Ano do PPA
Unidade Gestora De ?	Informar qual a Unidade Gestora que deseja iniciar o relatório.
Unidade Gestora Até ?	Informe até a unidade Gestora que deseja visualizar no relatório.
Programa De ?	Informar qual Programa que deseja iniciar o relatório.
Programa Até ?	Informe até o Programa que deseja visualizar no relatório.

04. TABELAS UTILIZADAS

AK0 - Cabeçalho PPA
AK4 - Itens do PPA
AK7 - Indicadores Cad. PPA
AKU - Ação - PPA
ALE - Cadastro de Ação PPA
CVE → Visão gerencial
CVF → Estrutura de contas da visão gerencial
CTS → Itens da visão gerencial
CT1→ Plano de Contas
CQ1 → Saldo por Conta Contábil

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