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01. VISÃO GERAL
...
Este programa permite preparar cartas para clientes relacionadas as suas pendências de débitos, conforme os parâmetros informados em tela.
Para obter mais detalhes sobre a configuração das variáveis dos textos das cartas e e-mails consulte a seguinte documentação: Central de Comunicação
Principais campos
| Ação | Descrição |
|---|
Opções:
Diário geral
Diário geral com escrituração resumida
Diário auxiliar
Razão Auxiliar
FCONT
Indica se devem ser selecionadas informações de empresas filiais.
Se informar que SIM, então uma tela é aberta para que as empresas sejam selecionadas.
Indica se os lançamentos do arquivo I200 serão gerados agrupados por número de relacionamento.
Marcado: irá imprimir os lançamentos do I200 agrupados por: empresa, data, sistema gerador, lote e número de relacionamento.
Desmarcado: irá imprimir os lançamentos do I200 agrupados por: empresa, data, sistema gerador e lote.
Número do livro a ser gerado
Opções:
Anual
Trimestral
Opções:
Abertura
Obrigatoriedade no ano-calendário
Início no primeiro dia do ano
Opções:
Original
Substituta
Se está opção for desmarcada serão enviadas as contas contábeis , que tiverem movimentação/ saldo no período no qual está sendo gerada ECD.
Se está opção for marcada serão enviadas todas as contas contábeis, indiferente de terem movimentação/ saldo no período no qual está sendo gerada ECD.
Em ambos os casos serão enviadas todas as contas contábeis que atenderem regra do I050 (contas do tipo 1,2,3,4,5, dependendo da parametrização do tipo 8 e com situação diferente de E - eliminada).
02. AGENDAMENTO
O programa evoluiu para possibilitar o processamento agendado.
Abaixo será demonstrada a configuração necessária para a execução dos programas em modo background (sem interação com o usuário), definindo datas, intervalos e os parâmetros da execução.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Configuração do ambiente para execução de tarefas agendadas. Manual de configuração do agendador de tarefas Logix: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=269432011&preview=/269432011/269432013/AgendadorTarefasLogix.pdf |
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| borderStyle | solid |
|---|---|
| title | Configurações |
...
| title | Configurações de agendamento ECD |
|---|
No JOB0003 cadastrar o agendamento para a execução do programa CON10170 (Geração arquivo ECD), seguindo as orientações do manual do agendador de tarefas Logix.
Abaixo a lista dos parâmetros necessários para a execução agendada.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Todos os parâmetros são obrigatórios, porém aceitam valores nulos (brancos). Favor cadastrar nesta exata sequência. |
Parâmetro 1
Campo do programa: Empresa
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o código da empresa para geração da ECD.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Pode ser informada a palavra reservada COMPANY para utilizar a empresa cadastrada nas configurações do totvsappserver.ini. |
Parâmetro 2
Campo do programa: Escrituração
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o tipo de escrituração na geração do arquivo.
Valores aceitos:
G - Diário geral
R - Diário geral c/escrit.resumida
A - Diário Auxiliar
Z - Razão Auxiliar
F - FCONT
Parâmetro 3
Campo do programa: Consolidar empresas filiais?
Tipo: Simples
Objetivo: Informar se deseja consolidar empresas filiais na geração da ECD.
Valores aceitos: S ou N
Parâmetro 4
Campo do programa: Empresas filiais
Tipo: Lista
Objetivo: Informar os códigos das empresas filiais que farão parte do processamento.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Pode ser informado mais de um código; Mesmo que o parâmetro 3 indique que não irá consolidar empresas filiais, o parâmetro 4 deve ser gerado sem valor (nulo/branco) na sequencia 1. |
Parâmetro 5
Campo do programa: Gerar arquivo por relacionamento?
Tipo: Simples
Objetivo: Informar se deseja gerar o arquivo aberto por número de relacionamento.
Valores aceitos: S ou N
Parâmetro 6
Campo do programa: Considerar % consórcio?
Tipo: Simples
Objetivo: Indica se deseja considerar o percentual de consórcio na geração da ECD.
Valores aceitos: S ou N
Parâmetro 7
Campo do programa: Número do livro
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o número do livro do SPED a ser gerado.
Parâmetro 8
Campo do programa: Data inicial
Tipo: Simples
Objetivo: Informar a data inicial de processamento.
Parâmetro 9
Campo do programa: Data final
Tipo: Simples
Objetivo: Informar a data final de processamento.
Parâmetro 10
Campo do programa: Apuração
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o tipo de apuração da empresa
Valores aceitos:
A - Anual
T - Trimestral
Parâmetro 11
Campo do programa: Gerar balanço patrimonial?
Tipo: Simples
Objetivo: Informar se deseja gerar o balanço patrimonial no arquivo gerado.
Valores aceitos: S ou N
Parâmetro 12
Campo do programa: Indicador início período
Tipo: Simples
Objetivo: Indicador início período
Valores aceitos:
0 - Início no primeiro dia do ano
1 - Abertura
3 - Obrigatoriedade no ano-calendário
Parâmetro 13
Campo do programa: Finalidade
Tipo: Simples
Objetivo: Indicar a finalidade do arquivo.
Valores aceitos:
0 - Original
1 - Substituta
Parâmetro 14
Campo do programa: Hash substituída
Tipo: Simples
Objetivo: Se a finalidade da escrituração for substituta, deve ser informado o Hash do arquivo substituído.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo |
Parâmetro 15
Campo do programa: NIRE substituída
Tipo: Simples
Objetivo: Se a finalidade da escrituração for substituta, deve ser informado o NIRE do arquivo substituído.
...
| title | Observação |
|---|
| Empresa | Código da empresa que será utilizada para a seleção das informações, para as quais serão enviadas as comunicações de débito/cartas de anuência.
| ||
| Cliente | Código do cliente que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito/cartas de anuência.
| ||
| Raiz de CNJPJ | Número da raiz do CNPJ que será utilizada para selecionar todos os clientes que possuam a raiz de CNPJ informada, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.
| ||
| Portador | Código do portador e tipo de portador que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.
| ||
| Tipo de título | Código do tipo de título que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.
| ||
| Título | Código da empresa, número do título e tipo de título, campos que serão utilizados para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito/cartas de anuência.
| ||
| Situação dos títulos | Situação dos títulos, campo que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.
| ||
| Etiqueta | Indica se devem ser impressas etiquetas com o nome do cliente/representante para os quais as comunicações de débito serão enviadas, e qual o modelo do formulário de etiquetas a ser emitido.
| ||
| Data de vencimento | Data de vencimento inicial e final, campos que serão utilizados para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.
| ||
| Data de gravação | Data de gravação inicial e final das cartas de anuência, campos que serão utilizados para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as cartas de anuência.
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| Texto do cabeçalho | Código do texto que deverá ser impresso nas comunicações de débito/cartas de anuência.
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| Texto do rodapé | Código do texto que deverá ser impresso no rodapé das comunicações de débito/cartas de anuência.
| ||
| Texto do e-mail | Código do texto que deverá ser enviado no corpo do e-mail da comunicação de débito/carta de anuência, quando escolhida a opção de envio por e-mail.
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...
| HTML |
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