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El documento hábil es el proceso de registro de documento en el sistema que genera compromisos de pagos o de cobros, y pueden ser de Provisión: Notas de Reservareserva, Contrato, Propuesta de programación, Financiera y/o de Realización: Factura, Recibo, Planilla de Habereshaberes, Programación Financiera Aprobadafinanciera aprobada, entre otros.

Esta rutina registra el documento hábil en que se completan las informaciones necesarias la información necesaria para realizar los pagos por el Tesoro Nacionalnacional.

Son 6 los tipos de documentos hábiles:

• DT - Documento de Pago pago / Reembolso: Tipo de documento utilizado si hubiera nuevo pago y si un favorecido del documento hábil anterior no cobró valores, por error en el procesamiento del pago, como datos incorrectos en la lista de favorecidos.
• FL - Planilla de haberes: Tipo de documento utilizado para el pago de empleados.
• NP - Factura de pago: Tipo de documento utilizado para el pago de gastos corrientes. Ejemplo: Proveedores de productos y servicios.
• PC - Proceso administrativo: Tipo de documento utilizado para el pago de procesos internos del órgano público. Ejemplo: Pago del fondo de investigación estudiantil, pago de convenios, etc.
• RB - Reembolso de gastos: Tipo de documento utilizado para gastos no previstos en el proceso del órgano público, como gastos de viajes y otros gastos no planificados. Ejemplo: Boleto del pasaje de transporte terrestre, combustible, gastos con notaría, etc.
• RP - Recibo de pago: Tipo de documento utilizado para el pago de gastos donde no existe documento fiscal, y solo se emite un recibo de pago de valores, común para profesionales autónomos y pagos hechos por RPA.

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Con errores: El documento hábil se envió, realizó, revirtió o anuló en la WebService, pero por indisponibilidad del servicio del SIAFI o inconsistencia en el documento hábil, alguna etapa del proceso no se ejecutó. Card documentosInformacao

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PROCEDIMIENTO

Para Cómo incluir um documento hábil:

1. Haga clic en Incluir.
2. En el Encabezado del DH informe los campos Tipo Doc. y Proveedor.
3. Haga clic en Carga Doc Relacionados para los títulos por pagar del proveedor.
4. Seleccione los títulos deseados y haga clic en Confirmar.
5. Los títulos se cargan en la cuadrícula de Documentos de Origen.
6. Para cada ítem sin presupuesto es necesario informar en la solapa Principal sin Presupuestopresupuesto en la cuadrícula Ítems sin Presupuestopresupuesto.
7. Informe los Incrementos según el help de campo.
8. Para informar el documento previo, seleccione lo deseado y haga clic en Documento previo.
9. Complete los campos según el help de campo. Haga clic en SalvarGrabar.
10. Informe los datos complementarios en la sección de Ítems sin Presupuestopresupuesto.
11. Seleccione la línea deseada y haga clic en Complemento.
12. Digite el Código de pago GRU y haga clic en Grabar.
13. Seleccione la línea deseada y haga clic en Doc Prev.
14. Informe los campos deseados. Haga clic en SalvarGrabar.
15. Informe los datos de la solapa Pagadores e informe los datos de los Incrementos según la situación informada.
16. Haga clic en Complemento.
17. Informe el campo según el help de campo. Haga clic en SalvarGrabar.
18. Informe la fecha de pago y los favorecidos del documento de Dados Datos de Pagamentopago.
19. Sitúe en la línea deseada y haga clic en Documento previo.
20. Complete los campos según el help de campo.
21. Haga clic en Grabar.
22. Haga clic en Grabar. Aparece el mensaje Registro incluido con éxito.

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03. CONTENIDOS RELACIONADOS

• Situaciones del Documento Hábildocumento hábil
• Unidad de Gestión Responsablegestión responsable
• Wizard de Conversión conversión de Certificadocertificado
• Programación Financiera
• Nota de Reserva

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• financiera
• Nota de reserva