Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo teniendo en cuenta que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveispresentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.
01.
...
VISIÓN GENERAL
Esta rutina permite ejecutar las compensaciones de todos los anticipos efectuados y registrados, realizados por los proveedores (títulos tipo PA), además
...
Esta rotina permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (títulos tipo PA), além de notas de crédito a abater por descontar (títulos tipo NDFNDP).
...
Los anticipos seleccionados e informados por el usuario se deducirán del valor total del título original.
02. EXECUÇÃO
Manual
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Compensação contas a pagar (FINA340), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário
Automática
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Compensação contas a pagar (FINA340), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
Dica
title
Anticipo vinculado al pedido de compra
Es posible vincular anticipos a pedidos de compra para que el sistema realice la compensación automáticamente al clasificar el documento de entrada. Vea más en Anticipo en el Pedido de compras.
02. EJECUCIÓN
Manual
Procedimiento efectuado de forma manual vía rutina Compensación cuentas por pagar (FINA340), con exhibición de las pantallas involucradas en el proceso y necesitando de acciones/comandos del usuario.
Automática
Procedimiento realizado de forma automática en la rutina de Compensación cuentas por pagar (FINA340), sin exhibición de pantallas o necesidad de interacción del usuario.
Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuario(MSEXECAUTO).Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário(MSEXECAUTO)
Bloco de código
language
java
theme
Midnight
title
Exemplo Ejemplo de rotina rutina automática
collapse
true
#INCLUDE "Protheus.ch"
#INCLUDE "RWMAKE.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"
Static __COMPAUT := Nil
User Function CMPAUTOMA()
Local lRet := .F.
Local cQry := ""
Local aTipos := {"NF ", "PA ", "NDF"}
Local cTblTmp := ""
Local aNF := {}
Local aPA_NDF := {}
Local aContabil := {}
Local bBlock := Nil
Local aEstorno := {}
Local nSldComp := 0
Local nTaxaPA := 0
Local nTaxaNF := 0
Local nHdl := 0
Local nOperacao := 0
If __COMPAUT == Nil
cQry := "SELECT E2_TIPO TIPO, R_E_C_N_O_ R_E_C_N_O FROM " + RetSqlName("SE2") + " "
cQry += "WHERE E2_SALDO > 0 AND E2_TIPO IN (?) "
cQry += "ORDER BY E2_TIPO"
cQry := ChangeQuery(cQry)
__COMPAUT := FWPreparedStatement():New(cQry)
EndIf
__COMPAUT:SetIn(1, aTipos)
cQry := __COMPAUT:GetFixQuery()
cTblTmp := MpSysOpenQuery(cQry)
While (cTblTmp)->(!Eof())
If (cTblTmp)->TIPO $ MVPAGANT+"|"+MV_CPNEG
Aadd(aPA_NDF, (cTblTmp)->R_E_C_N_O)
Else
Aadd(aNF, (cTblTmp)->R_E_C_N_O)
EndIf
(cTblTmp)->(DbSkip())
lRet := .T.
EndDo
(cTblTmp)->(DbCloseArea())
cTblTmp := ""
If lRet
Pergunte("AFI340", .F.)
lContabiliza := MV_PAR11 == 1
lAglutina := MV_PAR08 == 1
lDigita := MV_PAR09 == 1
lRet := FinCmpAut(aNF, aPA_NDF, aContabil, bBlock, aEstorno, nSldComp, dDatabase, nTaxaPA ,nTaxaNF, nHdl, nOperacao)
If lRet
Alert("CompensaçãoCompensación realizada comconsucessoéxito")
Else
Alert("OcorreuOcurrió unumerrorerroennoelprocessoproceso de compensaçãocompensación")
EndIf
EndIf
Return
Informações
title
ObservaçãoObservación
Para utilizar o processo de Compensação Automática Contas a Pagar é necessário chamar a funçãoel proceso de Compensación automática cuentas por pagar es necesario activar la función: FinCmpAut. A compensação pode ser realizada La compensación puede realizarse de N para a N: N adiantamentosanticipos/devoluções (PA ou NDFdevoluciones (P87A o NDP) para N títulos (NFFact, DP, etc.) ou vice-versao viceversa.
Por medio de esta operación es posible la compensación de títulos por pagar:
- Compensar títulos de
...
un mismo proveedor/tienda con anticipos de este mismo proveedor/tienda.
- Compensar títulos de
...
un determinado proveedor con anticipos de este mismo proveedor, sin importar cuál es la tienda del título por compensar.
- Compensar título de determinado
...
proveedor con anticipos de diversos
...
proveedores, pudiendo determinarse un rango de proveedores o todos. Con ello, el título puede compensarse con cualquier título de anticipo pendiente en el registro de títulos, sin importar quién es el proveedor de este título.
Aviso
title
Importante
A data da compensação deverá ser maior que a data de emissão dos títulos envolvidos, por exemplo:
PA com emissão no dia 29/03
NF com emissão no dia 02/04
A compensação destes títulos só poderá ser efetuada após o dia 02/04 tendo em vista que no dia 29/03 a NF ainda não existia, sendo assim o conceito de baixas será corretamente aplicado nas operações de compensação. (E2_BAIXA maior que E2_EMISSAO)
Excluir
Operação que permite realizar a exclusão do movimento gerado pela compensação
Estorno
Operação que permite realizar o estorno do movimento gerado pela compensação, gerando assim sua contrapartida.
Legenda
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do titulo a pagar.
Image Removed
Pesquisa
Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado nabrowse.
Visualizar
Operação que permite visualizar o titulo posicionado, podendo conferir seu saldo e valor.
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA340 e seu processamento
: Fecha de la compensación
La fecha de la compensación debe ser mayor que la fecha de emisión de los títulos involucrados, por ejemplo:
PA con emisión el día 29/03
Fact con emisión el día 02/04
La compensación de estos títulos solamente podrá efectuarse después del día 02/04, teniendo en cuenta que el día 29/03 aún no existía la Fact, de esta manera, el concepto de bajas se aplicará correctamente en las operaciones de compensación. (E2_BAIXA mayor que E2_EMISSAO)
Por el Financiero, no es posible realizar la compensación de Pagos anticipados vinculados a Pedidos de compra.
Aviso
title
Importante: Filtro de sucursal
Para la compensación entre anticipos y títulos de diferentes sucursales, debe utilizarse la opción Sucursales para definir las sucursales que se considerarán para la selección de los títulos por compensar. Si no se utilizara la opción Sucursales, solamente se considerarán para compensación los títulos de la sucursal actual.
Image Added
Informações
title
Observación
Si las tablas del módulo financiero fueran totalmente compartidas y no se utilizara la opción Sucursales, se considerarán para el proceso los registros de todas las sucursales. Si se utiliza la opción Sucursales, los registros se filtrarán por sucursal de origen (E2_FILORIG).
Informações
title
Observación
Si las tablas del módulo financiero fueran compartidas a nivel de sucursal, y no se utilizará la opción Sucursales, se considerarán para el proceso los registros cuya sucursal de origen (E2_FILORIG) sea la sucursal actual. Si se utilizará la opción Sucursales, los registros se filtrarán por sucursal de origen (E2_FILORIG).
Informações
title
Sucursal del proceso de compensación
Cuando el proceso de compensación se realiza con títulos de sucursales diferentes, la rutina considerará la sucursal del título de origen (de partida) de la compensación para grabar los movimientos (tabla SE5) y contabilidad (tabla CT2).
Obs: Comportamiento vigente en la rutina FINA340 con fecha igual o superior al , para dejar la rutina con el mismo comportamiento de la rutina FINA330 (Compensación por cobrar). Hasta entonces, la rutina FINA340 mostraba una pantalla para a seleccionar la sucursal del proceso después de hacer clic en la opción "Compensar".
Borrar
Operación que permite realizar el borrado del movimiento generado por la compensación
Reversión
Operación que permite realizar la reversión del movimiento generado por la compensación, generando de esta manera su contrapartida.
Leyenda
Muestra el cuadro de leyendas y sus significados referidos de la situación del título por pagar.
Image Added
Búsqueda
Busca el título dentro del archivo Cuentas por pagar, teniendo como resultado el título marcado y resaltado en la browse.
Visualizar
Operación que permite visualizar el título marcado, pudiendo verificar su saldo y valor.
04. PARÁMETROS APLICADOS
Lista de parámetros aplicados al FINA340 y su procesamiento
Deck of Cards
id
Parámetros
effectType
fade
Card
id
1
label
Preguntas (F12)
effectType
fade
Pregunta
Descripción
¿Considera Tienda?
Este campo indica si la tienda del proveedor debe considerarse en el filtro de los registros que se compensarán. De esta manera, si se escogiera la opción "No", todos los títulos "PA" de todas las tiendas se traerán para la confirmación de la compensación. Si se escogiera la opción "Sí", solamente se considerarán las "PA" de la tienda del título principal.
¿Considera proveedor?
Informe la opción "Original" para que el proveedor que se considerará en la compensación sea el mismo del título, u "Otros" siendo posible compensar títulos entre diferentes proveedores.
¿De Proveedor?
Informe el código inicial del intervalo de proveedores que se considerarán en la compensación.
¿A Proveedor?
Informe el código final del intervalo de proveedores que se considerarán en la compensación
¿Cons. las Sucursales siguientes?
Informe "Sí" para que se consideren las sucursales de su sistema, o "No" para que se considere solamente la sucursal conectada Esta pregunta no tiene más efecto en el proceso de compensación. Utilice la opciónSucursalespara seleccionar las sucursales que se considerarán para seleccionar los títulos que formarán parte de la compensación.
¿De Sucursal?
Informe el código inicial del intervalo de sucursales que se considerarán en la compensación. Esta pregunta no tiene más efecto en el proceso de compensación. Utilice la opciónSucursalespara seleccionar las sucursales que se considerarán para seleccionar los títulos que formarán parte de la compensación.
¿A Sucursal?
Informe el código final del intervalo de sucursales que se considerarán en la compensación. Esta pregunta no tiene más efecto en el proceso de compensación. Utilice la opciónSucursalespara seleccionar las sucursales que se considerarán para seleccionar los títulos que formarán parte de la compensación.
¿Agrupa asiento?
Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se agrupen en un único asiento
¿Muestra asientos?
Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se muestren en pantalla, o "NO", en caso contrario.
¿Compensa títulos?
Informe la opción "Normales" para que se consideren en la compensación los títulos del tipo Fact, PA, NDP, o "Impuesto" para que se consideren los títulos de impuestos generados TX y TXA
¿Contabiliza On Line?
Informe "SÍ" para que la contabilidad de los asientos referentes a la compensación de cuentas por pagar se realice online, o "NO", en caso contrario.
¿Compensa transferidos?
Informe "Sí" si permite la compensación de títulos transferidos al banco (Borderó), o "No" en caso contrario.
¿Compensa saldo del impuesto?
Define si en el momento de la compensación entre impuestos, no se pondrá en cero el saldo del TX, dejando pendiente para envío del DARF y pago del impuesto, la funcionalidad de esta pregunta solamente se aplicará si
la pregunta ¿Compensa títulos? = "Impuestos"
¿Considera Bj de los Imp. del PA ?
Define si en el momento de la compensación entre títulos normales Fact x PA, si los impuestos del tipo TXA del PA tuvieran baja, estos valores se utilizarán para liquidar el saldo del TX de la Fact, la funcionalidad de esta pregunta solamente se aplicará si
la pregunta ¿Compensa títulos? = "Normales"
Card
id
2
label
Parámetros (SX6)
effectType
fade
Parámetro
Descripción
Estándar
MV_CTBFLAG
Indica si el marcado de los flags de contabilidad de las rutinas offline se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB
Deck of Cards
id
Parâmetros
effectType
fade
Card
id
1
label
Perguntas (F12)
effectType
fade
Pergunta
Descrição
Considera loja ?
Este campo indica se a loja do fornecedor devera ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhida a opção "Não", todos os títulos "PA" de todas as lojas serão trazidos para a confirmação da compensação. Se escolhida a opção "Sim", somente as "PA's" da loja do titulo principal serão consideradas.
Considera Fornecedor ?
Informe a opção "Original" para que o fornecedor a ser considerado na compensação seja o mesmo do titulo, ou "Outros" sendo possível compensar títulos entre diferentes fornecedores
Do fornecedor ?
Informe o código inicial do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação
Ate o Fornecedor ?
Informe o código final do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação
Cons. filiais abaixo ?
Informe "Sim" para que sejam consideradas as filiais do seu sistema, ou "Não" considerando apenas a filial logada
Da filial ?
Informe o código inicial do intervalo de filiais a serem considerados na compensação
Ate a filial ?
Informe o código final do intervalo de filiais a serem considerados na compensação
Aglutina Lancto ?
Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento
Mostra lançamentos ?
Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario
Compensa títulos ?
Informe a opção "Normais" para que sejam considerados na compensação os títulos do tipo NF,PA,NDF, ou "Imposto" para que sejam considerados os títulos de impostos gerados TX e TXA
Contabiliza online ?
Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a compensação contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", caso contrario.
Compensa transferidos ?
Informe se "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô), ou "Não" caso contrario
Compensa saldo do imposto ?
Define se no momento da compensação entre impostos, não sera zerado o saldo do TX, deixando em aberto para envio a DARF e pagamento do imposto, a funcionalidade desse pergunte só sera aplicada quando
o pergunte Compensa títulos ? = "Impostos"
Considera bx dos imp. do PA ?
Define se no momento da compensação entre títulos normais NF x PA, se os impostos do tipo TXA do PA possuírem baixa, esses valores serão usados para liquidar o saldo do TX da NF, a funcionalidade desse pergunte so sera aplicada quando
o pergunte Compensa títulos ? = "Normais"
Card
id
2
label
Parâmetros (SX6)
effectType
fade
Parâmetro
Descrição
Default
MV_CTBFLAG
Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.
.F.
MV_BX10925
Define momento do tratamento da retencão dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão
1
MV_PABRUTO
Define se na geração do PA com impostos 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor líquido (padrão do sistema).
2
MV_LIBCHEQ
Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa.
S
MV_PAPRIME
Define se na geração do PA com impostos, será provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Não (Default)
2
MV_CTLIPAG
Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida,caso .T. o sistema verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla
.F.
MV_VLMINPG
Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T.
0
MV_IMPADT
Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar
MV_SOLNCP
Define se deve ser usada a rotina de solicitação de Nota de credito
.F.
MV_MUNIC
Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS.
MUNIC
MV_MCUSTO
Moeda utilizada para verificação do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes.
2
MV_COMSEIC
Habilita integração de pedido de compra de serviços para o Easy Siscoserv.
.F.
MV_ESS0012
Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.
.F.
MV_ESS0013
Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS
.
.F.
MV_
ESS0022
Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS
.F.
MV_JURXFIN
Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico Padrão desabilitado.
MV_PCOINTE
Indica se a integração dos processos do Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de Lançamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao).
2
BX10925
Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos Pis Cofins y Csll, 1 = En la baja o 2 = En la emisión.
1
MV_PABRUTO
Define si en la generación del PA con impuestos 1 = Genera un PA con el valor bruto. 2 = Genera un PA con el valor neto (estándar del sistema).
MV_BXDTFIN
Não permite data de baixa menor que o a data contida no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permite)
2
MV_
UNIAO
Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.
UNIAO
MV_ESTADO
Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
SP
MV_PISNAT
Natureza para títulos referentes ao PIS
PIS
MV_COFINS
Natureza para títulos referentes ao COFINS
COFINS
MV_CSLL
Natureza para títulos referentes ao CSLL
CSLL
MV_IRF
Natureza para títulos referentes ao IRF
IRF
MV_ISS
Natureza para títulos referentes ao ISS
ISS
MV_BP10925
Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
1
LIBCHEQ
Esta opción se utiliza para liberar el saldo bancario en la generación de cheques antes de la baja.
S
MV_PAPRIME
Define si en la generación del PA con impuestos, se aprovisionarán los impuestos de Inss e Iss para PA Neto 1=Sí 2=No (Default)
2
MV_CTLIPAG
Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada, si fuera .T. el sistema verifica si se completó el campo E2_DATALIB, en caso contrario no controla.
.F.
MV_VLMINPG
Valor mínimo para ejecutar la baja del título, aunque el campo E2_DATALIB no se hubiera completado y el parámetro MV_CTLIPAG fuera .T.
0
MV_IMPADT
Define la utilización de la generación de IRRF en anticipo por pagar.
MV_SOLNCP
Define si debe utilizarse la rutina de solicitud de Nota de crédito
MV_COMPCP
Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.
.F.
MV_
MRETISS
Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal; 2 = na baixa do título principal
1
MV_CPIMPAT
MUNIC
Se utiliza para identificar el código dado al Departamento de finanzas del municipio para pagar el ISS.
MUNIC
MV_MCUSTO
Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes.
Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1 - Automática; 2 - Manual
2
MV_
AG10925
Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo titulo.
2
MV_FINVDOC
Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não)
2
COMSEIC
Habilita la integración del pedido de compra de servicios al Easy Siscoserv.
.F.
MV_ESS0012
Habilita la integración del Documento de entrada del SIGACOM con el SIGAESS.
.F.
MV_ESS0013
Habilita la integración de los títulos generados en el SIGAFIN por el SIGACOM con el SIGAESS.
MV_CMTXCON
Indica que será gerado correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP T = Gera CM / F = Não gera CM
.F.
MV_
CALCCM
Indica se o calculo de correção monetária sera ou não efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - não calcula.
S
05. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
...
LP
...
Fato Gerador
...
ON
...
OFF (CTBAFIN)
...
Card documentos
Informacao
A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados do Título Compensado podendo ser qualquer tipo de obrigação: NF, TX, DP e etc. (Cuja movimentação (SE5) tenha esta classificação: E5_TIPODOC = 'CP' e E5_MOTBX = 'CMP')
Titulo
IMPORTANTE!
...
title
Informações
Contabilização do tipo DIC
A contabilização do título do tipo DIC gerado pela compensação, pode ser contabilizada pela LP 510 - Inclusão de títulos a pagar, pois o mesmo é gerado através da rotina automática do FINA050 (Contas a Pagar).
Contabilização dos impostos gerados na compensação.
A contabilização dos impostos gerados pela compensação, podem ser contabilizados, pela própria LP 597 - Compensação a pagar, através das variáveis:NPIS340, NCOF340, NCSL340, NIRF340, NISS340.
Para os demais casos, a contabilização permanece a mesma, conforme a documentação abaixo:
Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico estándar deshabilitado.
MV_PCOINTE
Indica si la integración de los procesos de Planificación y control presupuestario con los procesos de Registros / Bloqueos está activa (1=Sí/ 2=No).
2
MV_BXDTFIN
No permite fecha de baja menor que la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=No permite)
2
MV_UNIAO
Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para pago del Impuesto a la renta.
UNIAO
MV_ESTADO
Sigla del estado de la empresa usuaria del sistema para efectos de cálculo de ICMS (7, 12 ó 18%).
SP
MV_PISNAT
Modalidad para títulos referentes al PIS.
PIS
MV_COFINS
Modalidad para títulos referentes al COFINS.
COFINS
MV_CSLL
Modalidad para títulos referentes al CSLL
CSLL
MV_IRF
Modalidad para títulos referentes al IRF
IRF
MV_ISS
Modalidad para títulos referentes al ISS
ISS
MV_BP10925
Define si en el valor de pago debe considerar el valor bruto de la baja parcial o el valor neto, considerando los impuestos.(1=Val Bruto/2=Val Neto)
1
MV_COMPCP
Indica si en la compensación de una Fact con un PA los impuestos serán proporcionales.
.F.
MV_MRETISS
Modo de retención del ISS en las adquisiciones de servicios 1 = en la emisión del título principal; 2 = en la baja del título principal
1
MV_CPIMPAT
Indica si habrá compensación automática de impuestos por pagar. 1 - Automática; 2 - Manual
2
MV_AG10925
Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título.
2
MV_FINVDOC
¿Activa el control de documentos obligatorios en las rutinas de liberación para baja / movimiento de los títulos por pagar? ("1" = Sí / "2" = No)
2
MV_CMTXCON
Indica que se generará corrección monetaria para títulos con tasa contratada en la compensación CP T = Genera CM / F = No genera CM
.F.
MV_CALCCM
Indica si el cálculo de corrección monetaria se efectuará o no. Validos: "S" - calcula o "N" - no calcula.
S
MV_TXPRCON
Define si la tasa informada en la compensación se utilizará en todo el proceso. T = Tx en el Proceso, F = Tx Individual
.F.
Opciones para configuración de los parámetros MV_PABRUTO, MV_BP10925, MV_PAPRIME
Si el parámetro MV_PABRUTO, estuviera igual a 2 (Neto), al generar títulos del tipo PA (pago anticipado), se mantiene la generación con el valor neto, donde se descuentan los valores de impuestos que pueden retenerse en la inclusión.
Al realizar la compensación de un título, por ejemplo, del tipo Fact con un PA, siendo que ambos retienen impuestos en la baja, es aconsejable que los siguientes parámetros se configuren de la siguiente manera, para que haya coherencia de valores:
MV_COMPCP = .T. - Indica si en la compensación de una Fact con un PA los impuestos serán proporcionales.
MV_BP10925 = 2 - Considera valor neto en la baja Parcial descontados los impuestos.
MV_PAPRIME = 1 - Considera aprovisionamiento de impuestos para PA Neto.
Si el parámetro MV_PABRUTO estuviera igual a 1 (Bruto) al generar títulos del tipo PA, este se genera con el valor bruto, sin descontar los valores de impuestos que pueden retenerse en la inclusión. Entonces la compensación de una Fact con un PA debe ser por el valor bruto, configurando los parámetros de acuerdo con lo siguiente:
MV_PABRUTO = 1 - Bruto y MV_BX10925 = 1 Impuesto en la baja o MV_BX10925=2 Impuesto en la emisión
MV_BP10925 = 1 - Considera valor Bruto en la baja Parcial sin descontar los impuestos.
MV_PAPRIME = 2 - No considera aprovisionamiento de impuestos para PA Neto.
Aviso
title
Importante
Si el sistema no estuviera configurado con una de estas dos opciones, puede suceder que al efectuar la reversión, el título tipo PA quede con el estatus parcialmente compensado.
Informações
title
Observación
El parámetro MV_COMPCP no influye si el parámetro MV_PABRUTO estuviera con el valor en 1. Independientemente de que los títulos tengan impuestos, o no, es necesaria la parametrización.
Informações
title
Modalidades
La compensación entre Fact x PA, partiendo tanto de la Fact como del PA, no se permite si el parámetro MV_PABRUTO estuviera con el valor 2 (Neto) y las modalidades estuvieran diferentes.
Sin embargo, se recomienda utilizar la misma modalidad financiera para los títulos de Fact y de PA para garantizar que no ocurra divergencia en los valores de los impuestos generados.
05. CONTABILIDAD
La contabilidad de los procesos aplicados a la compensación cuentas por pagar vía módulo Financiero se realiza por los asientos estándar siguientes:
LP
Hecho generador
ON
OFF (CTBAFIN)
589
Anulación de compensación de títulos cuentas por pagar
X
X
597
Compensación cuentas por pagar
X
X
Card documentos
Informacao
La contabilidad de la compensación siempre se realizará con base en los datos del Título compensado, pudiendo ser cualquier tipo de obligación: NF, TX, DP, etc. (Cuyo movimiento (SE5) tenga esta clasificación: E5_TIPODOC = 'CP' y E5_MOTBX = 'CMP')
Titulo
¡IMPORTANTE!
Variables de contabilidad
Totvs custom tabs box
tabs
Online,Off-line,Ejemplo
ids
online,offline,exemplo
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
online
A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cuentas por pagar) para contabilidad online de la Compensación por pagar (FINA340):
VALOR - Almacena el valor compensado VALOR2 - Valor de aumento VALOR3 - Valor de decremento VALOR4 - Variación de la corrección monetaria VLRINSTR - Almacena el valor compensado nSldReal - Almacena el valor compensado en la moneda correspondiente del título DESCUENTO - Valores de descuentos REGVALOR - Recno del registro actual STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento
Estas variables se alimentan con los datos del registro marcado de donde partió la compensación. Mientras que para los registros seleccionados para compensar, la contabilidad se realiza por la SE5.
En la contabilidad on-line, no es posible modificar la sucursal de contabilidad, siendo contabilizado en la sucursal del proceso de compensación (sucursal del título de partida de la compensación).
Ejemplo:
Seleccionar la Fact1 y hacer clic en Compensar.
En la pantalla de selección de los títulos por compensar, seleccione la PA1 y PA2.
Al contabilizar on-line, la información de la Fact1 estará en las variables de contabilidad. La información de la compensación de cada PA, tendrá su respectivo registro de la SE5 marcado.
Variables de reversión:
VALOR - Almacena el valor compensado VLRINSTR - Almacena el valor compensado
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
offline
Al forzar el marcado de los títulos que se compensarán, la contabilidad traerá los dos títulos (ej: Fact x PA), contabilizando el valor de los dos títulos, pudiendo generar duplicidad en la contabilidad.
Las variables disponibles para la contabilidad off-line (CTBAFIN):
VALOR - Almacena el valor compensado VALOR2 - Valor de aumento VALOR3 - Valor de decremento REGVALOR - RECNO del registro actual STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento
Obs.: Estas variables están disponibles tanto para la compensación como para la reversión.
Estas variables se alimentan con los datos del registro marcado de donde partió la compensación. Mientras que para los registros seleccionados para compensar, la contabilidad se realiza por la SE5.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
exemplo
Ejemplo: AE597
Completar en el campo CT5_HIST: U_HIST597()
Crear la siguiente función:
Bloco de código
language
java
theme
Midnight
firstline
1
linenumbers
true
User function HIST597()
Local aSaveSE5 := SE5->(GetArea())
Local aSaveSE2 := SE2->(GetArea())
Local xRet := Nil
If REGVALOR <> 0
SE2->(dbGoto(REGVALOR))
xRet:= "TESTE TIPO: "+ SE2->E2_TIPO + " RECNO: "+ ALLTRIM(STR(SE2->(RECNO())))
Else
xRet:= "TESTE TIPO: "+ SE5->E5_TIPO + " TIPODOC: "+SE5->E5_TIPODOC + " RECNO: "+ ALLTRIM(STR(SE5->(RECNO())))
Endif
RestArea(aSaveSE2)
RestArea(aSaveSE5)
Return(xRet)
Informações
title
Información
Contabilidad del tipo DIC
La contabilidad del título del tipo DIC generado por la compensación, puede contabilizarse por el AE 510 - Inclusión de títulos por pagar, pues este se genera por medio de la rutina automática del FINA050 (Cuentas por pagar).
Contabilidad le los impuestos generados en la compensación.
La contabilidad de los impuestos generados por la compensación, pueden contabilizarse por el propio AE 597 - Compensación por pagar, por medio de las variables: NPIS340, NCOF340, NCSL340, NIRF340 y NISS340.
06. TABLAS
SE2 - Archivo del cuentas por pagar.
SEF - Archivo de cheques.
SED - Archivo de modalidades.
SA2 - Archivo de proveedores.
FK2 - Bajas por pagar.
FK3 - Impuestos calculados.
FK4 - Impuestos retenidos.
FK5 - Movimientos bancarios.
FK6 - Valores complementarios.
FK7 - Tabla auxiliar.
FKA - Rastreo de movimiento.
07. PUNTOS DE ENTRADA
Punto de entrada
Observación
F340BROW
El punto de entrada F340BROW se activará antes del browse y podrá utilizarse en el tratamiento de los datos mostrados en el browse.
Este Punto de entrada permite el manejo del Array aTitulos, para modificación del listBox de la pantalla de compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/gKRc
F340TOTCP
Punto de entrada F340TOTCP() permite manejar los valores totales de los títulos que se compensarán.
El punto de entrada F340MKTIT permite la personalización de los títulos seleccionados en la markbrowse. Permite el manejo del array que contiene los títulos, y con la 8ª ocurrencia de este, contiene un valor lógico que indica si el título está marcado o no. Documentación:http://tdn.totvs.com/x/L6Rc
F340NAT
F340_PA
El punto de entrada F340_PA se ejecutará después de contabilizar cada título de compensación por pagar.
El punto de entrada F340SE5 maneja Movimientos bancarios procesados teniendo como parámetro el Recno de los registros SE5 utilizados en la Compensación.
El punto de entrada FA340FILT se ejecuta en el montaje de la tabla de títulos por compensar y se utilizará para seleccionar qué títulos se compensarán Documentación: http://tdn.totvs.com/x/rqNc
F340CMP
Tiene como finalidad permitir al usuario calcular el título de NDP o PA y se activará en la función Fa340Tit()
Punto de entrada que permite la modificación del índice, cambiando de esta manera el orden de los títulos mostrados en la markbrowse para la compensación por pagar Documentación: http://tdn.totvs.com/x/r6Nc
F340ValOk
El punto de entrada F340ValOk, permite el control de los datos y de la confirmación de la pantalla de compensación de títulos por pagar Documentación: http://tdn.totvs.com/x/fKVc
F340TOTCP
Permite manejar los valores totales de títulos que se compensarán.
Punto de entrada que permite validar si un título se compensará o no. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/J6Vc
F340LEGE
SE5FI340
Punto de entrada que permite realizar grabaciones complementarias en la tabla SE5, después de la grabación del movimiento bancario del título principal en la compensación por pagar automática Documentación: http://tdn.totvs.com/x/56Rc
SE5FI341
Punto de entrada que permite realizar grabaciones complementarias en la tabla SE5, después de la grabación del movimiento bancario del título de Anticipo en la compensación por pagar automática. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/6KRc
F340GERNDF
Posibilidad de grabar campos adicionales en la inclusión de la NDP generada por la compensación por pagar.
para generación de corrección monetaria en el proceso de compensación del cuentas por pagar:
Compensación de títulos con tasas contratadas iguales - Se generará el valor de corrección monetaria solamente si la tasa del movimiento fuera modificada en la pantalla de compensación. En este caso, la corrección monetaria estará vinculada al título ubicado al inicio de la compensación (y no a los títulos seleccionados posteriormente) y el valor será con base en la diferencia entre el valor con la tasa contratada y el valor considerando la nueva tasa informada (no existe uso de la tasa diaria).
Compensación de títulos sin tasas contratadas - El valor de corrección monetaria se generará para cada título involucrado en el proceso de compensación, si hubiera una diferencia entre el valor de la tasa en el día de la inclusión del título y el valor de la tasa en el día de la baja de la compensación. Obs.: Si hubiera una modificación en el valor de la tasa en el momento de la compensación, este valor se considerará solamente para el título marcado y su corrección monetaria será referente a la diferencia entre el valor considerando la nueva tasa (informada en pantalla) y el valor considerando la tasa en el día de la inclusión. Para todos los otros títulos involucrados en este proceso de compensación, se considerará la tasa del día de la compensación y la tasa del día de la inclusión.
Compensación de títulos con tasas contratadas diferentes - Por norma, el sistema no permite realizar este tipo de compensación. Sin embargo, es posible habilitarla por medio del parámetro MV_CMTXCON (https://tdn.totvs.com/x/7ZVWFw). En este caso, la corrección monetaria se generará siempre vinculada a la factura. El valor será referente a la diferencia del valor de la factura y el valor del pago compensado.
Tasa informada en la compensación - Por estándar el sistema asume la tasa informada en la compensación solamente para el título de partida (marcado). Sin embargo es posible definir si la tasa informada se considerará en todo el proceso por medio del parámetro MV_TXPRCON(parámetro MV_TXPRCON). En este caso, la tasa informada se considerará no solamente para el título de partida sino también para los seleccionados, de acuerdo con la moneda. Si utilizara la tasa por proceso la corrección monetaria se dará por la variación de la tasa del título (Tasa del día o Tasa contratada) con la tasa informada. Si no se hubiera informado la tasa, el sistema sigue el comportamiento estándar.
Aviso
title
Importante
Para la generación de corrección monetaria, es necesario que el parámetro MV_CALCCM esté habilitado.
Deck of Cards
id
DIC - Diferença de Impostos Compensados
effectType
fade
Card
id
3
label
DIC acumulado
effectType
fade
Aviso
title
Atención
El proceso descrito se refiere solamente al escenario neto:
Para el escenario bruto, las compensaciones ocurren sin la generación de DIC acumulado.
DIC acumulado
Al realizar una compensación de Fact que tiene retención en la baja con múltiples pagos anticipados que no tenga configuración para retención, se generará un único título del tipo DIC para el último PA compensado, este DIC tendrá el valor acumulado de la diferencia de impuesto una vez calculados los otros PA.
Ejemplo: Compensación entre un 3 PA sin retención X 1 Fact con retención
Fact de R$ 1000,00
Con PCC en la baja (4,65%) = R$ 46,50
Valor neto total = R$ 1000,00 (Valor de la Fact) - R$ 46,50 (Impuestos en la baja) = R$ 953,50
Saldo Fact = R$ 1000,00
PA 1 de R$ 300,00
Sin impuestos
Valor neto = R$ 300,00
Saldo PA= R$ 300,00
PA 2 de R$ 300,00
Sin impuestos
Valor neto = R$ 300,00
Saldo PA= R$ 300,00
PA 3 de R$ 300,00
Sin impuestos
Valor neto = R$ 300,00
Saldo PA= R$ 300,00
El cálculo de la compensación se realizará internamente por la rutina en tres partes, como si estuviera compensando cada PA separadamente, generando el DIC solamente en la última compensación.
Valor referente a la Diferencia de impuesto calculado: 13,95
Aviso
title
Importante
El DIC solamente se generará en este momento. Por el valor acumulado de 41,85.
Valor del DIC generado = 13,95 (DIC calculado en la 1ª compensación) + 13,95 (DIC calculado en la 2ª compensación) + 13,95 (DIC calculado en la 3ª compensación) = 41,85
Card
id
2
label
Compensación total sin generación de DIC
effectType
fade
Aviso
title
Atención
El proceso descrito se refiere solamente al escenario neto:
Al realizar una compensación de una Fact que tenga retención con PA sin retención, donde el valor neto de la Fact sea el total de los PA la rutina no generará DIC.
Ejemplo: Compensación total entre un 2 PA sin impuesto X Fact con impuestos
Fact de R$ 1000,00
Con PCC en la Baja (4,65%) = R$ 46,50
Valor neto total = R$ 1000,00 (Valor de la Fact) - R$ 46,50 (Impuestos en la baja) = R$ 953,50
Saldo Fact = R$ 1000,00
PA de R$ 500,00
Sin impuestos
Valor neto = R$ 500,00
Saldo PA= R$ 500,00
PA de R$ 453,50
Sin impuestos
Valor neto= R$ 453,50
Saldo PA= R$ 453,50
Compensar 1
Fact x 2 PA:
Observe que el valor neto de la factura es igual a la suma de los PA, de esta manera no se pagó ningún valor a más al proveedor:
Se generarán las retenciones configuradas para calcularse en la baja, en el ejemplo, PCC por el valor de R$ 23,25 referente a la primera compensación.
Se generarán las retenciones configuradas para calcularse en la baja, en el ejemplo, PCC por el valor de R$ 23,25 referente a la segunda compensación.
Saldo Fact = R$ 1000,00 (Saldo Fact) - R$ 23,25 (PCC generado en la 1ª compensación) - R$ 23,25 (PCC generado en la 2ª compensación) - R$ 500,00 (valor compensado del 1º PA) - R$ 453,50 (valor compensado del 2º PA) = 0,00
Al realizar la reversión de la 2º compensación (2º PA):
Se borrarán las retenciones generadas por la compensación, en el ejemplo, el PCC por el valor de R$ 23,25
Saldo Fact = 500,00
Saldo PA = 453,50
El sistema evalúa las compensaciones anteriores a la última revertida e identifica si será necesaria la generación de un nuevo DIC.
Valor del DIC generado = 23,25 (DIC calculado en la 1ª compensación) = 23,25
El título DIC generado será referente a la última compensación, en el ejemplo anterior sería el 1º PA por el valor de 500.
Aviso
title
Atención
Para compensaciones realizadas de forma individual (1 PA x 1 Fact) el sistema genera el DIC independientemente, es decir, un DIC para cada compensación. No habrá generación de DIC acumulado.
Card
id
1
label
Contabilidad del DIC
effectType
fade
Contabilidad del DIC
La inclusión del título del tipo DIC puede contabilizarse por medio del AE 510 (Cuentas por pagar - Inclusión de títulos).
El borrado del título del tipo DIC puede contabilizarse por medio del AE 515 (Cuentas por pagar - Borrado de títulos).
Obs. Para que se contabilicen los AE 510 y 515 la pregunta: Contabiliza Online de la rutina Cuentas por pagar (FINA050) debe estar como Sí.
Card
id
4
label
Generación del DIC en el momento de la reversión
effectType
fade
Aviso
title
Atención
El proceso descrito se refiere solamente al escenario neto:
Proceso de generación del DIC en el momento de la reversión
Para compensaciones realizadas con más de un título solamente se permitirá la reversión/borrado por orden de compensación. De la última compensación a la primera, cualquier orden diferente de esta, la rutina mostrará un alerta bloqueando el proceso.
Al realizar la reversión/borrado de la última compensación, la rutina también borrará el título del tipo DIC. Después de este proceso, si fuera necesario se generará un nuevo DIC referente a las compensaciones anteriores con base en el ultimo PA compensado.
Ejemplo: Reversión de la 3ª compensación
Saldo Fact = R$100,00,00(Saldo Fact) + R$ 13,95 (PCC generado por la compensación) + R$ 286,05 (valor revertido) = 400,00
Movimiento: R$ 300,00
Se borrarán las retenciones generadas por la compensación, en el ejemplo, el PCC por el valor de R$ 13,95 con base de cálculo de R$ 300,00.
Borrado del DIC generado por la compensación por el valor de R$ 41,85 (DIC acumulado).
El sistema evaluará las compensaciones anteriores a la última revertida e identifica si será necesaria la generación de un nuevo DIC.
Valor del DIC generado = 13,95 (DIC calculado en la 1ª compensación) = 13,95
En este momento se generará un nuevo título DIC referente a la última compensación, en el ejemplo anterior sería el 1º PA por el valor de 300.
09. MÁS INFORMACIÓN
Informações
title
NOTITSEL en la reversión de compensación
Al presentar el asistente NOTITSEL en la reversión de compensación, valide el campo E5_FILORIG en los registros de la compensación, así como también verifique los campos de la clave (Prefijo+número+cuota+tipo+proveedor+tienda) de las tablas SE2 y SE5. Los campos deben tener tamaños correspondientes en las dos tablas.
Este Ponto de Entrada permite a manipulação do Array aTitulos, para alteração do listBox da tela de compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/gKRc
...
ponto de entrada F340TOTCP() possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados.
O ponto de entrada F340MKTIT permite a customização dos títulos já selecionados na markbrowse. Permite a manipulação da array que contem os títulos, e, com a 8º ocorrência desta, contendo um valor logico que indica se titulo marcado ou não. Documentação:http://tdn.totvs.com/x/L6Rc
...
O ponto de entrada F340_PA sera executado apos contabilizar cada titulo de compensacao a pagar.
O ponto de entrada F340SE5 manipula Movimentos Bancários Processados tendo como parâmetro o Recno dos registros SE5 que foram utilizados na Compensação.
O ponto de entrada FA340FILT é executado na montagem da tabela de títulos a compensar e será utilizado para escolher quais títulos serão compensados Documentação: http://tdn.totvs.com/x/rqNc
...
Tem como finalidade permitir ao usuario calcular o titulo de NDF ou PA e sera chamado na funcao Fa340Tit()
Ponto de Entrada permite a alteração do indice, mudando assim a ordem dos titulos exibidos da markbrowse para a compensação a pagar Documentação: http://tdn.totvs.com/x/r6Nc
...
O ponto de entrada F340ValOk, permite o controle dos dados e da confirmação da tela de compensação de títulos a pagar Documentação: http://tdn.totvs.com/x/fKVc
...
Possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados.
Ponto de Entrada que permite validar se um título será ou não compensado. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/J6Vc
...
Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título principal na compensação a pagar automática Documentação: http://tdn.totvs.com/x/56Rc
...
Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título de Adiantamento na compensação a pagar automática. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/6KRc
...
Possibilidade de gravar campos adicionais na inclusão da NDF gerada pela compensação à pagar.
Regras para geração de correção monetária no processo de compensação do contas a pagar:
Compensação de títulos com taxas contratadas iguais - Será gerado o valor de correção monetária apenas se a taxa do movimento for alterada na tela de compensação. Nesse caso, a correção monetária estará vinculada ao título posicionado no início da compensação (e não aos títulos selecionados posteriormente) e o valor será com base na diferença entre o valor com a taxa contratada e o valor considerando a nova taxa informada (não há uso da taxa diária);
Compensação de títulos sem taxas contratadas - O valor de correção monetária será gerado para cada título envolvido no processo de compensação, caso haja uma diferença entre o valor da taxa no dia da inclusão do título e o valor da taxa no dia da baixa da compensação. Obs.: Se houver uma alteração no valor da taxa no momento da compensação, esse valor será considerado apenas para o título posicionado e sua correção monetária será referente a diferença entre o valor considerando a nova taxa (informada em tela) e o valor considerando a taxa no dia da inclusão. Para todos os demais títulos envolvidos nesse processo de compensação, será considerada a taxa do dia da compensação e a taxa do dia da inclusão.
Compensação de títulos com taxas contratadas diferentes - Por padrão, o sistema não permite realizar esse tipo de compensação. Porém, é possível habilitá-la através do parâmetro MV_CMTXCON (https://tdn.totvs.com/x/7ZVWFw). Nesse caso, a correção monetária será gerada sempre vinculada a nota. O valor será referente a diferença do valor da nota e o valor do pagamento compensado.
Aviso
title
Importante
Para geração de correção monetária, é necessário que o parâmetro MV_CALCCM esteja habilitado.