Histórico da Página
Índice
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Objetivo
Agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco com as instruções sobre a forma de pagamento.
O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT cujo layout utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.
Esta rutina agrupa títulos por pagar en borderós para enviarlos al banco, con las instrucciones sobre la forma de pago.
El borderó puede imprimirse o generarse en un archivo TXT cuyo layout utiliza los mismos mecanismos de la generación del archivo de envío CNAB.
Después de generar el borderó de pagos, los títulos se bajan automáticamenteApós a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente.
| Informações | ||
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Após a geração do borderô, é necessário preparar o Arquivo de Envio para o banco quando é utilizada a comunicação Bancária CNAB. Este procedimento requer o cadastramento de informações na rotina de Parâmetros de Bancos. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Para gerar o borderô de pagamento pressione a tecla [F12] para fazer a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:
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Por definiciones internas, la integración con el TOTVS Connect Bank no está disponible y, en este momento, sin previsión de activación. La selección de la opción "Transmitir borderó mediante el TCB" no tendrá ningún efecto en el sistema.
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| Informações | ||
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Cuando la integración con el módulo Jurídico Facturación previa de servicios (SIGAPFS) estuviera habilitada (parámetro MV_JURXFIN = T), se aplicarán las siguientes reglas como premisa para la generación del bordero:
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Mapa mental
| Âncora | ||||
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En este diagrama conozca la información que considera la funcionalidad de la rutina:
Para generar el borderó de pago pulse la tecla [F12] para realizar la parametrización de la rutina, que considera los siguientes criterios:
Campo: | Descripción |
|---|---|
¿Considera títulos? | La cumplimentación de este campo considera las siguientes opciones para selección:
Ejemplo: Sí. |
¿Considera sucursal? | Define la necesidad de considerar las sucursales informadas debajo del borderó de pago por medio de la selección entre las opciones Sí y No. Ejemplo: Sí. |
¿De sucursal? | Este campo debe completarse con el código inicial de las sucursales que deben considerarse en el borderó de pagos si el contenido del campo ¿Considera sucursal? fuera igual a Sí. Ejemplo: M SP 01. |
¿A sucursal? | Este campo debe completarse con el código final de las sucursales que deben considerarse en el borderó de pagos si el contenido del campo ¿Considera sucursal? fuera igual a Sí. Ejemplo: M SP 02. |
¿Marcar títulos automátic.? | Define si los títulos deben marcarse automáticamente por medio de la selección entre las opciones Sí y No. Ejemplo: Sí. |
¿Cálculo de los impuestos? | Este campo considera solamente la rutina de Borderó de impuestos y su cumplimentación se define por medio de la selección entre las opciones Vencimiento real, Generación de los borderós o Ambas. Ejemplo: Vencimiento real. |
¿Muestra asiento? | Define la exhibición del asiento por medio de la selección entre las opciones Sí y No. Ejemplo: Sí. |
¿Selecciona sucursales? | Permite seleccionar sucursales que deben considerarse en la generación del borderó. La cumplimentación del campo se realiza por medio de las opciones Sí y No. Ejemplo: No. |
¿Considera forma de pago? | Define, por medio de las opciones Sí y No, la utilización de la forma de pago preferencial como complemento del filtro de los títulos por pagar. |
¿De Fecha Prog. Agend.? | Informe la fecha inicial para considerar la programación en agenda. Ejemplo |
Campo:
Descrição
Considera títulos?
O preenchimento deste campo contempla as seguintes opções para seleção:
- Normais: a geração de borderô considera apenas títulos normais.
- Adiantamentos: a geração de borderô considera apenas títulos de adiantamentos.
- Ambos: a geração de borderô considera as opções de títulos normais e de adiantamentos.
Exemplo:
Sim.
Considera Filial?
Define a necessidade de considerar as filiais informadas abaixo do borderô de pagamento por meio da seleção entre as opções Sim e Não.
Exemplo:
Sim.
Este campo deve ser preenchido com o código inicial das filiais que devem ser consideradas no borderô de pagamentos quando o conteúdo do campo Considera Filial? for igual a Sim.
Exemplo:
M SP 01.
Este campo deve ser preenchido com o código final das filiais que devem ser consideradas no borderô de pagamentos quando o conteúdo do campo Considera Filial? for igual a Sim.
Exemplo:
M SP 02.
Define se os títulos devem ser marcados automaticamente por meio da seleção entre as opções Sim e Não.
Exemplo:
Sim.
Este campo contempla apenas a rotina de Borderô de Impostos e seu preenchimento é definido por meio da seleção entre as opções Vencimento real, Geração dos borderôs ou Ambas.
Exemplo:
Vencimento real.
Define a exibição do lançamento por meio da seleção entre as opções Sim e Não.
Exemplo:
Sim.
Permite selecionar filiais que devem ser consideradas na geração do borderô. O preenchido do campo é feito por meio das opções Sim e Não.
Exemplo:
Não.
Informe a data inicial para considerar o agendamento.
Exemplo: 01/04/16. |
¿A Fecha Prog. Agend.? | Informe |
la fecha final para considerar |
la programación en agenda. |
Ejemplo: 01/04/16. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opçõesEn la página principal de la rutina están a disposición estas opciones:
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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...
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Principales campos
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Campo: |
|---|
Descripción | |
|---|---|
Número: | Informe |
el número |
del borderó. |
Ejemplo: 000006. |
De Vencto |
|---|
: | Informe |
|---|
la fecha de |
|---|
vencimiento inicial para |
|---|
selección de los títulos que |
|---|
deben pagarse. |
|---|
Ejemplo: 07/05/2016. |
|---|
A Vencimiento: | Informe |
la fecha de vencimiento final para selección de los títulos que deben pagarse. Ejemplo |
: 07/05/2016 |
Límite valor: | Informe |
el valor |
límite de títulos que |
deben considerarse para el borderó Ejemplo |
0,00 | |
Banco: | Informe |
el código |
del banco que debe utilizarse para el pago de los títulos. |
Ejemplo: 321 |
Agencia: |
Se completa automáticamente con el número de la agencia, de acuerdo con la información del campo Banco. |
Ejemplo: 00193 |
Cuenta: |
Se completa automáticamente con el número de la cuenta corriente, de acuerdo con la información del campo Banco. |
Ejemplo: 1234566 |
Contrato: |
Si hubiera, informe |
el código |
del contrato de |
financiación vinculado |
al título. |
Moneda: | Indique |
la moneda de referencia correspondiente al borderó. |
Ejemplo: 01 Real. | |
Modelo: | Informe |
el número |
del modelo de |
borderó que indica |
el tipo de |
operación enviada |
al Banco. |
Los modelos están registrados en la Tabla 58 del módulo Configurador. |
Ejemplos: 01 – crédito |
en cuenta corriente. 02 – cheque |
pago/administrativo. 03 – DOC. |
Tipo |
pago: | Informe |
el tipo de |
pago considerado. |
Los tipos válidos |
están registrados en la Tabla 59 del módulo Configurador. |
Ejemplos: 30 – |
Pagos de sueldos. 50 – |
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- Financeiro.
- Parâmetros/Configurações.
- Contas a Pagar.
- Fornecedores.
- Documentos de Entrada.
- Faturas a Pagar.
- Liquidação a Pagar.
- Lançamento Padrão.
- Natureza.
- Bancos.
- Tabela de IRPF.
- Liquidação.
Pagos de siniestros asegurados. | |
Transmitir Borderó por medio del TOTVS Connect Bank: | Informe si desea transmitir el Borderó automáticamente por medio del TOTVS Connect Bank, marcando el CheckBox. Por definiciones internas, la integración con el TOTVS Connect Bank no está disponible y, en este momento, sin previsión de activación. La selección de la opción "Transmitir borderó mediante el TCB" no tendrá ningún efecto en el sistema. |
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