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Objetivo 

O objetivo desta aplicação é a personalização de fórmulas para cálculos de ajustes contábeis baseados em documentos fiscais, a fim de evidenciar os valores que serão utilizados para subvenção de investimento ou custeio, de operações com incentivos ou benefícios fiscais.

Caminho

Módulo Fiscal > Cadastro > Cadastro de Fórmulas > Cadastro de Fórmulas Ajuste Contábil – FIS00323

Pré-Requisitos e Restrições

Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 214691 20.01 ou versão superior.

Todos os campos marcados com * (asterisco) são considerados campos obrigatórios.

Contextualização

As fórmulas cadastradas nessa aplicação deverão ser informadas na tributação por UF, para que o cálculo seja realizado corretamente para os documentos e possam ser contabilizados conforme disponibilização das fórmulas de contabilização para os valores de ajustes.

Passo a Passo

Incluir Fórmula

Acesse a aplicação Cadastro de Fórmulas Ajuste Contábil

...

Imagem 11 – #FORMULABASECALC

O resultado desta da fórmula será disponibilizado para contabilização na aplicação Contábeis cadastrada será calculado e informado diretamente nos documentos, devendo ser contabilizados por meio da aplicação de cadastro do modelo de contabilização, que se encontra no caminho: Fiscal > Configuração > Parâmetros > Contábeis. Foram disponibilizadas as seguintes formulas de contabilização para os valores de ajustes:

606 | NFM | NFM - Valor de Ajuste | Valor total de ajuste

607 | NFI | NFI - Valor de Ajuste | Valor total de ajuste

608 | NFD | NFD - Valor de Ajuste | Valor total de ajuste NFCe Consumidor Eletrônico

609 | CEF | CEF - Valor de Ajuste | Valor Total de Ajuste do Cupom Fiscal Eletrônico

611 | CPI | CPI - Valor de Ajuste | Valor dos ajustes

Também é possível cadastrar os modelos de contabilização por fórmula de ajuste contábil, por meio do filtro: Código Contábil / Fórmula de Ajuste Contábil.

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Imagem 12 – Contabilização

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Ao acionar esse botão será exibido a mensagem de ajuda a seguir:

Imagem 13 – Botão Help

Exemplos de Fórmula  – Cenário de Produtos Isentos

Exemplo 1: Utilizando a parametrização da Fórmula de base de Cálculo

#FORMULABASECALC * #ALIQINTERNA

Exemplo 2: Cálculo inteiro sem utilizar o campo Fórmula de base de Cálculo

(#VLRITEM + #DESPESA + #IPI + #FRETE- #DESCONTO) * #ALIQINTERNA

...

CGO

Acione o botão de Incluir linha.

...

Quando o CGO for selecionado, o cálculo do ajuste será feito apenas para o CGO selecionado e para os produtos que forem vinculados as fórmulas de ajuste através da Tributação por UF. (Ver documentação aqui).

Exemplos de Fórmula - Cenário de Produtos Isentos

Exemplo 1: Utilizando a parametrização da Fórmula de base de Cálculo

#FORMULABASECALC * #ALIQINTERNA

Exemplo 2: Cálculo inteiro sem utilizar o campo Fórmula de base de Cálculo

(#VLRITEM + #DESPESA + #IPI + #FRETE- #DESCONTO) * #ALIQINTERNA

Obs.: Os resultados dos exemplos serão os valores de ajuste a serem contabilizados.

É verificado se na Fórmula de Cálculo do Ajuste foi utilizada a variável #FORMULABASECALC, se sim, verifica se a Fórmula de base de Cálculo foi validada, caso contrário não permite salvar exibindo a mensagem a seguir:

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Ao acionar o OK o sistema fecha a mensagem e limpa a tela

Consultar Fórmula

Selecione o botão Pesquisar.

Serão exibidas as fórmulas disponíveis em forma de planilha conforme abaixo, com a opção de buscar pelo Cód. Fórmula:

Imagem 18 – Pequisa Pesquisa de Fórmulas

Selecione a linha de uma ou mais fórmulas que deseja visualizar, clique duas vezes na linha ou no botão retornar para que as informações sejam preenchidas na tela principal.

Excluir Fórmula

Pesquise pela fórmula que desejar

...

Imagem 20 – Tributações Vinculadas as Fórmulas

Alterar Fórmula

Procure a fórmula que deseja e realize a alteração

...

O sistema fará as validações necessárias e se os dados informados estiverem todos consistentes, será exibida a mensagem abaixo:

Imagem 21 – Informativo

Consultar Log

Clique no botão Log

Serão exibidos todos os itens incluídos, excluídos ou alterados, com as colunas citadas abaixo:

...

É possível filtrar os logs pelo intervalo da Dta Inicial e Dta Final, e pelo Cód. Fórmula.

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!

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