Mantenimiento de cuenta corriente - UTB099AA

Visão Geral do Programa

01. VISIÓN GENERAL

La cuenta corriente es una unidad para control y registro de los flujos financieros ocurridos en la empresa, que puede representarse en cuentas bancarias o en Conta Corrente é uma unidade para controle e escrituração dos fluxos financeiros ocorridos na empresa, podendo ser representada em contas bancárias ou em controles internos de cada organizaçãoorganización.

Alterações no formato padrão de conta corrente de um banco podem ser feitas por intermédio do botão Alteração Formato Conta Corrente na Função Manutenção Banco Modificaciones en el formato estándar de cuenta corriente de un banco pueden realizarse por medio del botón Modificación formato cuenta corriente en la función Mantenimiento banco (UTB078AA).

Manutenção Contas Correntes

02. MANTENIMIENTO CUENTAS CORRIENTES

Objetivo da tela a manutenção das informações relativas aos bancos com os quais a organização mantém relações.

Objetivo de la pantalla

:

Permitir

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Corrente

Movimentos

Quando acionado e de acordo com a opção assinalada, apresenta as telas:

Conta Contábil: exibe a tela Contas Contábeis Conta Corrente.
Mais informações em: Opção Conta Contábil.

Segurança: exibe a tela Formação Segurança Conta Corrente.
Mais informações em: Opção Segurança.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Conta Contábil	Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível determinar a conta de saldo para a conta corrente em questão.
Segurança	Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível determinar o grupo de segurança que poderá efetuar movimentações nas contas correntes em questão.

Inclui Conta Corrente

el mantenimiento de la información referente a los bancos con los cuales la organización mantiene relaciones.

03. PANTALLA

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Incluye

Al activarse, presenta la pantalla Incluye cuenta corriente

Movimientos

Al activarse, de acuerdo con la opción marcada, presenta las siguientes pantallas:

Cuenta contable: exhibe la pantalla Cuentas contables cuenta corriente.
Más información en: Opción Cuenta contable.

Seguridad: exhibe la pantalla Formación seguridad cuenta corriente.
Más información en: Opción Seguridad.

04. PANTALLA

Principales campos y controles

Campo	Descripción
Cuenta contable	Al seleccionar y activar el botón Movimientos, es posible determinar la cuenta de saldo para la cuenta corriente en cuestión.
Seguridad	Al seleccionar y activar el botón Movimientos, es posible determinar el grupo de seguridad que podrá efectuar movimientos en las cuentas corrientes en cuestión.

05. INCLUYE CUENTA CORRIENTE

Efetuar a inclusão de contas correntes

Objetivo de la pantalla:

Efectuar la inclusión de cuentas corrientes

Objetivo da tela:

.

Nota

title	Nota:

Na inclusão da conta corrente, a função irá consistir se já existe Banco, Conta Banco e Agência cadastrados para outra conta corrente, devendo estes serem únicos para cada conta corrente cadastrada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição

Caixa e Bancos

Quando acionado, permite implementar informações da conta corrente utilizadas pelo módulo de Caixa e Bancos.

Mais informações em: Inclui Conta Corrente – CMG.

Parâmetros da Localização

Image Removed

Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas da Conta Corrente.

Image Removed

Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas da Conta Corrente.

Principais Campos e Parâmetros:

En la inclusión de la cuenta corriente, la función verificará si ya existe Banco, Cuenta banco y Agencia registrados para otra cuenta corriente, debiendo estos, ser únicos para cada cuenta corriente registrada.

06. PANTALLA

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Caja y bancos

Al activarse, permite implementar la información de la cuenta corriente utilizada por el módulo Caja y bancos.

Más información en: Incluye cuenta corriente – CMG.

Parámetros de la ubicación

Image Added

Al activarse, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la cuenta corriente.

Image Added

Al activarse, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la cuenta corriente.

07. PANTALLA

Principales campos y parámetros

Campo:

Descripción

Cuenta corriente

Incluir el código que identifica la cuenta corriente que se implementará.

Nombre abreviado

Incluir un nombre abreviado que facilite la identificación de la cuenta corriente que se implementará.

Tipo cuenta corriente

Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tipo de cuenta corriente.

Bancaria
Caja
Mutuo activo
Mutuo pasivo
Garantizada

Imagen

Incluir el código que identifica la imagen asociada a la cuenta corriente que se implementará.

Sucursal

Incluir el código de la sucursal a la cual está relacionada la cuenta corriente que se implementará

Campo:

Descrição

Conta Corrente

Inserir o código que identifica a conta corrente a ser implementada.

Nome Abreviado

Inserir um nome abreviado que facilite a identificação da conta corrente a ser implementada.

Tipo Conta Corrente

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo da conta corrente.

Bancária;
Caixa;
Mútuo ativo;
Mútuo passivo;
Garantida.

Imagem

Inserir o código que identifica a imagem associada à conta corrente a ser implementada.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento ao qual está relacionada à conta corrente a ser implementada

.

Informações

title	Importante:

Para alterar

o estabelecimento de uma conta corrente, deve-se desabilitar a conta corrente e cadastrá-la com o estabelecimento correto.

Para desabilitar a conta corrente, deve-se eliminar todos os relacionamentos e alterar as datas de validade da conta contábil e eliminar o cadastro de portador finalidade econômica.

Caso esse procedimento não seja possível, solicitamos entrar em contato com a Datasul.

Unid Negócio

Inserir o código da unidade de negócio à qual está relacionada à conta corrente a ser implementada.

Finalidade

Inserir a finalidade econômica à qual está associada à conta corrente a ser implementada.

Banco

Inserir o código do banco onde é mantida a conta corrente a ser implementada.

Agência Bancária

Inserir o código da agência bancária onde é mantida a conta corrente a ser implementada.

la sucursal de una cuenta corriente, debe inhabilitarse la cuenta corriente y registrarla con la sucursal correcta.

Para inhabilitar la cuenta corriente, deben eliminarse todas las relaciones y alterar las fechas de validez de la cuenta contable y eliminar el registro de portador finalidad económica.

Si este procedimiento no fuera posible, solicitamos entrar en contacto con Datasul.

Unid Negocio

Incluir el código de la unidad de negocio a la cual está relacionada la cuenta corriente que se implementará.

Finalidad

Incluir la finalidad económica a la cual está asociada la cuenta corriente que se implementará.

Banco

Incluir el código del banco donde se mantiene la cuenta corriente que se implementará.

Agencia bancaria

Incluir el código de la agencia bancaria donde se mantiene la cuenta corriente que se implementará.

Cuenta banco

Incluir el código de la cuenta corriente utilizado por el

Conta Banco

Inserir o código da conta corrente utilizado pelo

banco.

Díg Ag+Cta

Inserir o

Incluir el dígito verificador utilizado para

validação do código da agência e da conta corrente

validación del código de la agencia y de la cuenta corriente.

Próx Copia

Incluir el número del próximo cheque que se emitirá

Prox Cópia

Inserir o número do próximo cheque a ser emitido

.

Prox

Próx Remes Cobr

Escr

Elect

Inserir o número da próxima remessa bancária, a ser utilizado na geração do arquivo da Cobrança Escritural

Incluir el número de la próxima remesa bancaria, que se utilizará en la generación del archivo de Cobranza electrónica.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado em contas correntes do tipo “bancária”.

...

Este campo solamente se habilita en cuentas corrientes del tipo “bancaria”.

08. INCLUYE CUENTA CORRIENTE - CMG

da tela

Objetivo

de la pantalla:

Efetuar a inclusão de informações de contas correntes utilizadas pelo módulo de Caixa e Bancos.

...

Incluir la información de cuentas corrientes utilizadas por el módulo de Caja y bancos.

09. PANTALLA

Principales campos y parámetros

Campo:	Descrição Descripción
Cuenta corriente	Exhibe el código de la cuenta corriente para la cual está implementándose información para el módulo Caja y bancos	Conta Corrente	Exibe o código da conta corrente para a qual estão sendo implementadas informações para o módulo de Caixa e Bancos .
Tipo Conta Corrente cuenta corriente	Exhibe el tipo de cuenta corriente para la cual está implementándose información para el módulo Caja y bancos Exibe o tipo da conta corrente para a qual estão sendo implementadas informações para o módulo de Caixa e Bancos .
Utiliza Conciliação conciliación	Quando assinalado Al seleccionar, se define que os movimentos da conta corrente registrados pelo banco serão conferidos com os registrados pela los movimientos de la cuenta corriente registrados por el banco se verificarán con los registrados por la empresa.
Incide Imposto impuesto	Quando assinalado Al seleccionar, se define que há incidência hay incidencia de imposto impuesto sobre esta conta corrente cuenta corriente.
Controle Cenário	Quando assinalado, define que a conta corrente terá controle de cenário contábil.
Atualiza Fluxo Caixa	Quando assinalado, define que os movimentos com origem no módulo Caixa e Bancos desta conta corrente são atualizados no módulo Fluxo de Caixa.
Control escenario	Al seleccionar, se define que la cuenta corriente tendrá control de escenario contable.
Actualiza flujo de caja	Al seleccionar, se define que los movimientos con origen en el módulo Caja y bancos de esta cuenta corriente se actualicen en el módulo Flujo de caja.
Persona favorecida	Incluir el número de la persona jurídica favorecida, que se utilizará en la impresión	Pessoa Favorecida	Inserir o número da pessoa jurídica favorecida, que será utilizado na impressão de cheques.
Permite Conciliação Unilateral conciliación unilateral	Al seleccionar, se define que es posible realizar la verificación de los movimientos entre la empresa y el banco, sin interconectarlos. Es decir, las conciliaciones pueden realizarse por separado Quando assinalado, define que é possível realizar a verificação dos movimentos entre a empresa e o banco, sem interligá-los. Ou seja, as conciliações podem ser feitas separadamente .
C/C Espelho Mútuo Inserir a conta corrente espelho de mútuo a ser utilizada pelos módulos de Caixa e Bancos e Contas a Pagar. Modelo mutuo	Incluir la cuenta corriente modelo de mutuo que se utilizará en los módulos de Caja y bancos y Cuentas por pagar. Más información en Mais informações em : Campo C/C Espelho Mútuo Modelo mutuo.
Emite Aviso Lançto aviso asiento	Al seleccionar, se define que la cuenta corriente tendrá la emisión Quando assinalado, define que a conta corrente terá emissão de aviso de lançamento asiento.
Próximo Aviso Lançto aviso asiento	Incluir el número del Inserir o número do próximo aviso de lançamento para a conta corrente asiento para la cuenta corriente.
Emitente Mútuo mutuo	Inserir o número da pessoa Incluir el número de la persona jurídica que será o el emitente do aviso de lançamento nas operações efetuadas na conta corrente del aviso de asiento en las operaciones efectuadas en la cuenta corriente.	Destinatário Mútuo
Destinatario mutuo	Incluir el número de la persona Inserir o número da pessoa jurídica que será o destinatário do aviso de lançamento nas operações efetuadas na conta corrente em questão.

Campo C/C Espelho Mútuo

A conta corrente informada será utilizada nas operações de mútuo como a conta destino (devedor) dessas operações. A conta origem de mútuo (credor) será a conta que está sendo manutenida.

Fluxograma da operação de mútuo:

Image Removed

No fluxograma apresentado, a empresa Met irá transferir numerário para a empresa Mov. Então, a operação de mútuo realizar-se-á por intermédio das contas bancárias das respectivas empresas, podendo ser por meio de um documento ou de um cheque.

el destinatario del aviso de asiento en las operaciones efectuadas en la cuenta corriente en cuestión.

10. CAMPO C/C MODELO MUTUO

La cuenta corriente informada se utilizará en las operaciones de mutuo, como la cuenta destino (deudor) de estas operaciones. La cuenta origen de mutuo (acreedor) será la cuenta que recibe mantenimiento.

Flujograma de la operación de mutuo:

Image Added

En el flujograma presentado, la empresa Met transferirá dinero a la empresa Mov. Entonces, la operación de mutuo se realizará por medio de las cuentas bancarias de las respectivas empresas, que pueden ser por medio de un documento o de un cheque.

La cuenta de mutuo Met-Mov se utilizará para representar el monto acreedor que la empresa Mov tiene ante la empresa Met, y lo mismo ocurre con la cuenta de Mutuo Mov-Met, siendo que esta representará el monto deudor que la empresa Met tiene ante la empresa Mov. Estas dos cuentas también se utilizarán para contabilizar esta operación de mutuoA conta de mútuo Met-Mov será utilizada para representar o montante credor que a empresa Mov possui perante a empresa Met e o mesmo ocorre com a conta de Mútuo Mov-Met, sendo que esta irá representar o montante devedor que a empresa Met possui perante a empresa Mov. Essas duas contas também serão utilizadas para contabilizar esta operação de mútuo.

Nota

title	Nota:

A operação de mútuo também pode ser realizada La operación de mutuo también puede realizarse entre Unidades de Negócio negocio de uma mesma una misma empresa.

Opção Conta Contábil

Objetivo da opção:

Associar contas contábeis e contas correntes, para isso, deve-se assinalar a opção Conta Contábil e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Contas Correntes.

Contas Contábeis Conta Corrente

Objetivo da tela:

Efetuar a associação de contas contábeis e contas correntes.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

11. OPCIÓN CUENTA CONTABLE

Objetivo de la opción:

Asociar cuentas contables y cuentas corrientes, para ello, debe seleccionarse la opción Cuenta contable y activar el botón Movimientos en la pantalla Mantenimiento cuentas corrientes.

12. CUENTAS CONTABLES CUENTA CORRIENTE

Objetivo de la opción:

Asociar cuentas contables y cuentas corrientes, para ello, debe seleccionarse la opción Cuenta contable y activar el botón Movimientos en la pantalla Mantenimiento cuentas corrientes.

13. PANTALLA

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Incluye

Al activarse, se permite implementar cuentas contables asociadas a la cuenta corriente.

Más información en: Incluye cuenta contable cuenta corriente.

Modifica

Al activarse, presenta la pantalla Modifica cuenta contable cuenta corriente, que permite modificar la información incluida en una relación entre una cuenta contable y una cuenta corriente

Ação:

Descrição

Inclui

Quando acionado, permite implementar contas contábeis associadas à conta corrente.

Mais informações em: Inclui Conta Contábil Conta Corrente.

Modifica

Quando acionado, apresenta a tela Modifica Conta Contábil Conta Corrente, que permite modificar as informações inseridas em um relacionamento entre uma conta contábil e uma conta corrente

.

Nota

title	Nota:

A data La fecha de validade informada nesta tela deverá estar contida na faixa de validade da conta contábil em questãovalidez informada en esta pantalla debe estar incluida en el rango de validez de la cuenta contable en cuestión.

Elimina

Quando acionado

Al activarse, permite eliminar

da tabela um relacionamento entre uma conta contábil e uma conta corrente

de la tabla una relación entre una cuenta contable y una cuenta corriente.

Nota

title	Nota:

Não será permitido eliminar o relacionamento entre uma conta contábil e uma conta corrente se esta já possuir apropriações referente movimentos de conta corrente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Conta Corrente	Exibe o código da conta corrente para a qual são associadas contas contábeis.

Inclui Conta Contábil Conta Corrente

Objetivo da tela:

Efetuar a inclusão de contas contábeis para a conta corrente.

Principais Campos e Parâmetros:

No se permitirá eliminar la relación entre una cuenta contable y una cuenta corriente si esta ya tiene apropiaciones referentes a movimientos de cuenta corriente.

14. PANTALLA

Principales campos y parámetros

Campo	Descripción
Cuenta corriente	Exhibe el código de la cuenta corriente para la cual se asocian las cuentas contables.

15. INCLUYE CUENTA CONTABLE CUENTA CORRIENTE

Objetivo de la pantalla:

Efectuar la inclusión de cuentas contables para la cuenta corriente.

16. PANTALLA

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Finalidad

Seleccionar, entre las opciones disponibles, la finalidad de la cuenta contable asociada a la cuenta corriente. Las opciones disponibles son:

Principal activo.
Principal pasivo.

Secuencia

Incluir un número de secuencia para la cuenta contable de la cuenta corriente.

Plan de cuentas

Incluir el código del plan de cuentas asociado a la cuenta corriente implementada.

Cuenta contable

Incluir el código de la cuenta contable asociada a la cuenta corriente implementada.

Inicio validez

Incluir la fecha de inicio de validez para la cuenta contable de la cuenta corriente

Campo:

Descrição

Finalidade

Selecionar, entre as opções disponíveis, a finalidade da conta contábil associada à conta corrente. As opções disponíveis são:

Principal Ativo;
Principal Passivo.

Seqüência

Inserir um número de sequência para a conta contábil da conta corrente.

Plano Contas

Inserir o código do plano de contas associado à conta corrente implementada.

Conta Contábil

Inserir o código da conta contábil associada à conta corrente implementada.

Início Validade

Inserir a data de início de validade para a conta contábil da conta corrente

.

Nota

title	Nota:

A data La fecha de validade validez informada neste en este campo deverá estar contida na faixa de validade da conta contábil em questão.

Fim Validade

debe estar incluida en el rango de validez de la cuenta contable en cuestión.

Fin Validez

Incluir la fecha final de validez para la cuenta contable de la cuenta corriente

Inserir a data de fim de validade para a conta contábil da conta corrente

.

Nota

title	Nota:

A data La fecha de validade validez informada neste en este campo deverá estar contida na faixa de validade da conta contábil em questão.

Opção Segurança

Objetivo da opção:

Determinar a segurança para a utilização das contas correntes, para isso, deve-se assinalar a opção Segurança e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Contas Correntes.

Formação Segurança Conta Corrente

Objetivo da tela:

Determinar o grupo de segurança que poderá efetuar movimentações nas contas correntes em questão.

Principais Campos e Parâmetros:

debe estar incluida en el rango de validez de la cuenta contable en cuestión.

17. OPCIÓN SEGURIDAD

Objetivo de la opción:

Determinar la seguridad para la utilización de las cuentas corrientes, para ello, debe marcarse la opción Seguridad y activar el botón Movimientos en la pantalla Mantenimiento cuentas corrientes.

18. FORMACIÓN SEGURIDAD CUENTA CORRIENTE

Objetivo de la pantalla:

Determinar el grupo de seguridad que podrá efectuar movimientos en las cuentas corrientes en cuestión.

19. PANTALLA

Principales campos y parámetros

Campo	Descripción
Cuenta corriente	Exhibe el código de la cuenta corriente para la cual se autorizará acceso a grupos de seguridad
Campo:	Descrição
Conta Corrente	Exibe o código da conta corrente para a qual será autorizado acesso a grupos de segurança .

Nota

title	Nota:

Para autorizar o acesso el acceso de grupos de segurança à conta corrente, deve-se selecioná-los na tabela Grupos de Segurança e movê-los para a tabela Segurança Conta Corrente por intermédio das setas de movimentação.

Pré-requisitos:

Manutenção Estabelecimento (UTB071AA)

Manutenção Unidade de Negócio (UTB011AA)

Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA)

Manutenção Banco (UTB078AA)

Conteúdos Relacionados:

seguridad a la cuenta corriente, debe seleccionarlos en la tabla Grupos de seguridad y moverlos a la tabla Seguridad cuenta corriente, por medio de las flechas de movimiento.

20. PRERREQUISITOS

Mantenimiento sucursal (UTB071AA)

Mantenimiento unidad de negocio (UTB011AA)

Mantenimiento finalidad económica (UTB077AA)

Mantenimiento banco (UTB078AA)

21. CONTENIDOS RELACIONADOS

Cuenta corriente

...

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01. VISIÓN GENERAL

Manutenção Contas Correntes

02. MANTENIMIENTO CUENTAS CORRIENTES

Inclui Conta Corrente

03. PANTALLA

04. PANTALLA

05. INCLUYE CUENTA CORRIENTE

06. PANTALLA

07. PANTALLA

08. INCLUYE CUENTA CORRIENTE - CMG

09. PANTALLA

Campo C/C Espelho Mútuo

10. CAMPO C/C MODELO MUTUO

Opção Conta Contábil

Contas Contábeis Conta Corrente

11. OPCIÓN CUENTA CONTABLE

12. CUENTAS CONTABLES CUENTA CORRIENTE

13. PANTALLA

Inclui Conta Contábil Conta Corrente

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Formação Segurança Conta Corrente

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