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Visão Geral do Programa
Este programa realiza a geração do arquivo contendo a movimentação de produtos com ICMS diferido (DMD) para o estado da Bahia. Para apuração dos mesmos serão consideradas as notas fiscais de entrada e saída que contenham os itens com ICMS diferido.
O programa permite informar, processar e incluir os itens com diferimento de ICMS. Os itens serão cadastrados uma única vez para a geração do arquivo, com a possibilidade de inclusão de novos itens conforme necessidade.
No programa OBF14010 deve se informado o "Mês/Ano Referência" que deseja gerar as informações, o "contador responsável", "motivo preenchimento" onde deve ser Informado ‘Normal’ quando é gerado um arquivo que ainda não foi enviado a SEFAZ-BA, ou "Retificadora" quando o arquivo já foi enviado mas precisa ser substituído.
Devera ser marcado o campo "Declaração por motivo de baixa da empresa" quando o arquivo estiver sendo gerado por motivo de baixa da empresa, e na opção "Gerar relatório de conferência" deverá ser marcado para que seja apresentado todas as movimentações de entrada e saída dos itens que constam no arquivo de declaração.
Ao processar será gerado um arquivo no diretório UNL denominado ‘DMD_TR.txt’ , com toda a movimentação dos itens configurados e o relatório de conferência no diretório LST o arquivo ‘resumo_DMD.lst’Será gerado o arquivo 'DMD_TR.unl' no diretório 'UNL' conforme cadastrado no Logix.
Geração dos registros DMD - BA
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Campo: | Descrição |
Mês/Ano Referência | Informar o período para geração das informações no formato MM-AAAA. |
Contador | Informar o código do contador que será responsável pelas informações constantes no arquivo.. |
Motivo Preenchimento | Informar o motivo da geração do arquivo. NOTA: Há duas opções disponíveis, sendo Normal e Retificadora. A opção 'Retificadora' deverá ser utilizada quando necessário substituir o re-envio de arquivo já enviado. |
Declaração por motivo de baixa da empresa | Marcar este campo quando o arquivo está sendo enviado devido a baixa da empresa. |
Gerar relatório de conferência | Marcar este campo para a geração de relatório de conferência. NOTA: Será gerado o arquivo 'resumo_DMD.lst' no diretório 'LST' conforme cadastrado no Logix. |