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Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.
O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Protheus e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos.
Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar no ambiente Financeiro e nas movimentações bancárias.
O sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentações utilizem o banco em questão. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.
Este cadastro também permite a indicação de contas contábeis utilizadas na contabilização de Exportações e Contratos de Financiamento.
Procedimentos
Para cadastrar um Banco:
1. Na janela de manutenção de Bancos, selecione a opção “Incluir".
Será apresentada a janela para inclusão.
2. Preencha os campos conforme orientações do help.
3. Confira os dados e confirme.
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