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Índice
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01. VISÃO GERAL

O padrão de gravação para movimentos em moeda estrangeira, gerados através de rotinas e processos do módulo financeiro,
semanticamente são divididos em dois tipos de gravações: gravação definida pela moeda do banco e gravação definida pela
moeda do título.

-As rotinas e processos que diretamente ou indiretamente fazem uso de um banco, a gravação dos movimentos é definida pela
moeda do banco. Quando não existe a necessidade de selecionar um banco para realizar uma operação dessas rotinas e
processos, a gravação desses movimentos ocorre em moeda corrente.

-As rotinas e processos que não fazem uso de um banco, a gravação dos movimentos é definida pela moeda de cada título envolvido
em uma determinada operação. Ou seja, todo movimento gerado a partir de um título, terá como moeda de movimento a própria
moeda do título.

-Dentre as rotinas e processos que diretamente ou indiretamente fazem uso de um banco, há uma exceção para a gravação do campo
E5_VLMOED2 na reposição de caixinha, inclusão e exclusão de aplicação e empréstimo e resgate de aplicação. Para esses processos,  
o valor desse campo será sempre gravado em moeda corrente.


Informações
titleParidade Cambial

O financeiro, assim como demais módulos que fazem integração com o módulo financeiro, fazem a conversão de moedas considerando sempre a paridade com a moeda padrão(Moeda 01).

Sendo assim, qualquer conversão de moedas é realizado primeiramente a conversão para a moeda padrão e posteriormente aplica-se a taxa de conversão para a moeda final do processo que esta sendo realizado.

Exemplo:

Taxa Cambial Dólar: R$5,1784

Taxa Cambial Euro: R$0,9935


Um titulo em Dólar(USD) no valor de $1000,00

Baixa realizada em um banco em Euro(EUR), o valor da movimentação será:

$1000,00 * R$5,1784 = R$5.178,40

R$5.178,40 /0.9935€ = 5.212,28€



02. PADRÃO DE GRAVAÇÃO DOS CAMPOS: E5_MOEDA, E5_VALOR e E5_VLMOED2

Informações
titleInformações

As mesmas regras de gravações aplica-se aos campos:
FK1_MOEDA, FK1_VALOR, FK1_VLMOE2, FK1_TXMOED
FK2_MOEDA, FK2_VALOR, FK2_VLMOE2, FK2_TXMOED
FK5_MOEDA, FK5_VALOR, FK5_VLMOE2, FK5_TXMOED

Reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas FKx


Deck of Cards
idCenario
effectTypefade
Card
id1
labelGravação definida pela moeda banco.
effectTypefade
  • E5_MOEDA - Grava a moeda do banco.
  • E5_VALOR - Grava o valor do movimento na moeda do banco.
  • E5_VLMOED2 - Grava o valor do movimento na moeda do título
  • E5_TXMOEDA - Grava a taxa de movimento usada para efetivação de um processo. Essa taxa pode ser a que estiver pré-fixada no título,
    a do cadastro de moedas ou ainda uma taxa informada no momento que estiver realizando um processo.
Card
labelGravação definida pela moeda do título.
effectTypefade
  • E5_MOEDA - Grava a moeda do título.
  • E5_VALOR - Grava o valor do movimento na moeda do título.
  • E5_VLMOED2 - Grava a conversão do valor de movimento (E5_VALOR) para a moeda corrente quando o título está em moeda estrangeira, ou
    a conversão para a moeda do processo quando o título está em moeda corrente.
  • E5_TXMOEDA - Grava a taxa de movimento usada para efetivação de um processo. Essa taxa pode ser a que estiver pré-fixada no título,
    a do cadastro de moedas ou ainda uma taxa informada no momento que estiver realizando um processo.



Card documentos
InformacaoPara que o sistema consiga fazer a correta interpretação desses movimentos em relatórios, consultas e operação de cancelamento, deve-se obrigatoriamente respeitar o padrão de gravação dos campos E5_MOEDA, E5_VALOR e E5_VLMOED2
TituloIMPORTANTE!


03. EXEMPLOS DE GRAVAÇÃO

Deck of Cards
idCenarios
effectTypefade
Card
id1
labelGravação definida pela moeda do banco.
effectTypefade

-Inclusão de Pagamento ( PA ) / Recebimento ( RA ) antecipado em banco de moeda estrangeira

PA incluído com banco de moeda estrangeira dólar.
Image Added

Image Added
Image Added


-Baixa de título em moeda corrente ou estrangeira efetuada em banco de moeda estrangeira

Título incluído em moeda corrente real.
Image Added

Título incluído em moeda estrangeira dólar.
Image Added

Image Added
Image Added
Image Added

-Reposição de caixinha
Image Added

Image Added
Image Added

Card
labelGravação definida pela moeda do título.
effectTypefade

-Liquidação

Título incluído em moeda corrente real.
Image Added

Título incluído em moeda estrangeira dólar.
Image Added

Título incluído em moeda estrangeira euro.
Image Added

Moeda da liquidação dólar.
Image Added

Image Added
Image Added


-Compensação.

PA incluído com banco de moeda corrente
Image Added

Título incluído em moeda estrangeira dólar.
Image Added

Image Added
Image Added

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Processos e rotinas que geram movimentos em moeda estrangeira
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

...

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

...



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