Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

       El sistema está presentando duplicidad en registros informados en la generación del archivo magnético ARCIBAEl sistema no está actualizando el saldo de caja chica en el momento de anular una factura de entrada.

03. SOLUCIÓN

      Se efectuó un ajuste para no presentar registros duplicados en la generación del archivo ARCIBA. actualizar el saldo de caja chica en el momento de anular una factura de entrada.

Pasos para verificar la solución:

Acceda

...

al módulo Financiero del sistema. 
Acceda a la rutina de Mantenimiento de caja chica
Realice una inclusión de caja chica por el valor de 10.000,00

          Acceda a la rutina Factura de salida
  Acceda al módulo Compras
        Realice la inclusión de dos facturas de salidade una factura de entrada utilizando caja chica por el valor de 3.025,00
          Las facturas deben contener cinco ítemsRealice la inclusión de una factura de entrada utilizando caja chica por el valor de 4.840,00

          Las facturas deben calcular IVA e IBP Acceda al módulo Financiero
          Acceda a la rutina Nota Crédito/DébitoMantenimiento de caja chica
         Realice la inclusión de dos notas de créditoVerifique el saldo de caja chica
         Seleccione Verifique que se actualizó el saldo de caja chica en el momento de inclusión de las facturas de salida originales

        Saldo caja chica 10.000,00
        Factura -1000 3.025,00
        Factura -2000 4.840,00
         Las facturas deben calcular IVA e IBP

...

Saldo    2.135,00

        Acceda al módulo Compras
        Realice la anulación de la factura de entrada por el valor de 3.025,00

        Acceda al módulo Financiero
        Verifique el saldo de caja chica
        Verifique que se actualizó el saldo de caja chica en el momento de anulación de la factura de salida

        Saldo caja chica anterior 2.135,00
        Anulación factura 3.025,00
        Saldo 5.160,00

04. TABLAS UTILIZADAS       

         SA1  SA2 - ClientesProveedores.

         SB1 - Descripción genérica productos.

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         SF1 - Encabezado de las Facturas facturas de Entradaentrada.

         SD1 - Ítems de las Facturas facturas de Entradaentrada.

         SF2 - Encabezado de las Facturas de Salida SET - Cajas chicas.

         SD2  SEU - Ítems de las Facturas de Salida.Movimientos de caja chica.