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O módulo de Gestão de Agronegócio quando utiliza a nova comercialização possui procedimento diferente para realizar a possibilidade de incluir contratos de vendas em moeda estrangeira. Essa funcionalidade está disponível somente para o conceito da Nova Comercialização por meio do Registro de Negócio ou diretamente pelo contrato de venda quando o parâmetro MV_AGRO040 (Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio) está habilitado.
Os valores do contrato de venda quando moeda estrangeira possuem os seguintes resultados (exemplo dólar):
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Moeda do Contrato
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Portanto, no exemplo a fixação do contrato ocorre em dólar, e os valores de faturamento e financeiro são convertidos para Reais conforme o cadastro de cotações para a moedafixação de preço. Neste documento serão exemplificados a fixação de preço ou de componentes para commodities do tipo grãos para operações de compra e venda.
02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA
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Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão | Conteúdo exigido para esta rotina | |||
AGRA001 | Utiliza novo | conceito modelo de comercialização | do UBA. | .F. | .T. | |
MV_ | AGRO002Utiliza novo modelo de comercialização.AGRO209 | .F..T. | (opcional) | |||
MV_AGRO040 | Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio | .F..T. | (opcional) | |||
MV_AGRO003 | Necessidade de Aprovação de negócios | <vazio> | (opcional) | |||
MV_AGRO006 | Aprovação de banking no cadastro de novos negócios | <vazio> | (opcional) |
Pré-requisitos:
- Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitadosAGRO002 habilitados. O parâmetro MV_AGRO040 somente é necessário caso deseja incluir o contrato de venda ou compra diretamente, sem utilizar o Registro de Negócio;
- Possuir os componentes devidamente cadastrados . (OGA410);
- Necessário ter definido um componente do tipo "Resultado" devidamente cadastrados (OGA410). Este tipo de componente de resultadoserá usado para compor o calculo.
- Necessario definir a configuração de componentes do componente do tipo "Resultado", vinculando os componentes que irão compor o calculo (OGA490);
- Cotações cadastradas para o moeda estrangeira;
- Bolsa de referência cadastrada;
- Índices de mercado cadastrados;
- Cotação de índice informada.
OGA410 - Cadastro de Componentes e Preço
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Na imagem abaixo é apresentado um exemplo do cadastro de componentes. É obrigatório ter um componente de preço do tipo resultado.
OGA490 - Configuração de Componentes
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Para o componente de resultado é obrigatório definir a fórmula de cálculo, ou seja, como o valor final será gerado, vinculando os camponentes.
Acesse a documentação completa das demais rotinas citadas como pré-requisitos no tópico Conteúdos Relacionados.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para incluir um contrato de venda fixo em moeda estrangeira:
Abaixo são descrito os passos para incluir uma nova negociação na nova comercialização. O exemplo é de uma operação de venda, mas é similar para operação de compra.
- Parâmetros MV_AGRO002Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato > Controle de Venda Negócios > Contrato Registro de VendaNegócios;
- Clique em Incluir;
- Informe os campos iniciais que são apresentados:
- Safra;
- Produto;
- Moeda;
- Operação de Negócio (1 - Compra; 2 - Vendas).
- Informe os campos obrigatórios:
- Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto, TES Filial de Origem, Tipo Preço);
- Na pasta Previsão de Entrega (Quantidade, Precificação (Data inicial e final, Quantidade e Filial de Origem);
- Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade/Percentual).
- Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Tipo Fix. para "1 - Fixo".
- Para caracterizar o contrato de venda como moeda estrangeira informe os dados abaixo:
- Na pasta Principal o campo Tipo de Mercado deve ser 1 - Interno;
- Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Moeda deve ser diferente de 1.
- Após informar os dados, clique em Confirmar;
- Para realizar a fixação de preço acesse Outras Ações → Fixação de Preço;
- Informe os valores nos componentes e clique em Confirmar. Observar que o preço de venda que foi fixado está na moeda do contrato (imagem abaixo);
- Acesse Outras Ações → Gerar Previsão Financeira para gerar os valores financeiros;
- Acesse Outras Ações → Confirmar para efetivar o contrato de venda.
Na imagem a seguir é exibido um exemplo de fixação de preço. Quando o contrato de venda é fixo, a fixação será sempre de preço. Portanto, não é permitido fixar apenas o componente.
Sendo moeda estrangeira, a fixação é na moeda do contrato.
Para incluir um contrato de venda a fixar em moeda estrangeira:
- . Para negociação a fixar, os campos Data Limite Fixação, Mês Bolsa, Índice de Negócio são obrigatórios). O índice de negócio representa o índice futuro na bolsa. Na tabela inferior são apresentados os componentes que estão vinculados ao produto informado na negociação. Informe um valor para os componentes e no componente do tipo resultado será apresentado o valor final. Quando a negociação é a fixar, os componentes podem ser fixados, mas o preço final não é fechado.
- Clique em Confirmar;
- Clique em Outras Ações → Aprovar. Caso algum componente fixado possua hedge, a próxima situação do registro de negócio é Trabalhando. Portanto, é necessário acessar a opção de aprovação novamente após ter feito o hedge em sistema de terceiro. A aprovação também pode ocorrer automaticamente em todas as etapas, conforme configurado nos parâmetros MV_AGRO003 - Necessidade de Aprovação de negócios e MV_AGRO006 - Aprovação de banking no cadastro de novos negócios.
- Clique em Outras Ações → Aceite Cliente → AprovarParâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda
- Selecione o contrato que foi gerado por meio do processo de aprovação do registro de negócio;
- Clique em Incluir Alterar;
- Informe os campos obrigatórios:
- Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto, TES);
- Na pasta Previsão de Entrega (Quantidade, Filial de Origem, Data Limite de Fixação, Mês Bolsa, Idx. Negócio);Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade/ ou Percentual).
- Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Tipo Fix. para "2 - A Fixar".
- Para caracterizar o contrato de venda como moeda estrangeira informe os dados abaixo:
- Na pasta Principal o campo Tipo de Mercado deve ser 1 - Interno;
- Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Moeda deve ser diferente de 1.
- Após informar os dados, clique em Confirmar;
- Para realizar a fixação de componente acesse acesse Outras Ações → Fixação de Preço;
- Informe os valores nos componentes e clique em Confirmar. Em contratos a fixar somente é possível fixar os componentes. Para fechar o valor, a fixação de preço deve ocorrer pelo Painel de Fixações;
- Acesse Outras Ações → Gerar Previsão Financeira para gerar os valores financeiros. Nesse momento, como não há fixação de preço os valores são calculados em base ao índice informado;
- Acesse Outras Ações → Confirmar para efetivar o contrato de venda.
- Clique em Confirmar;
- Clique em Outras Ações → Confirmar.
Informações |
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Ao confirmar o contrato de venda é executada a rotina de precificação e a geração das previsões financeiras. Essa ação pode ser solicitada de forma manual utilizando Outras Ações → Gerar Previsão Financeira. Essa rotina atualiza o campo de valor de faturamento e valor fixado na regra fiscal. A previsão financeira que é gerada fica agrupada por data de vencimento e filial de origem da regra fiscal. A precificação também pode ser consultada por meio de Outras Ações → Precificação. |
Informações |
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Quando a negociação é a fixar:
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Para realizar uma Fixação de ComponentePara consultar os títulos financeiros gerados:
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestor Comercial > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;Painel de Fixações para realizar fixações. Esse processo também pode ser realizado pelo Registro de Negócio.
- Informe os campos iniciais para filtrar a consulta;
- Selecione o contrato e cadência e em seguida clique em Fixar;
- Selecione o tipo de fixação 2-Componente. Quando optado por fixar apenas componente, deve-se informar a quantidade e valor para cada componente a ser fixado. Somente será permitido informar um volume para componentes que possuam saldos a serem fixados;
- Clique em Confirmar;
- Clique em Outras Ações → Aprovar. Caso algum componente fixado possua hedge, a próxima situação do registro de negócio é Trabalhando. Portanto, é necessário acessar a opção de aprovação novamente após ter feito o hedge em sistema de terceiro. A aprovação também pode ocorrer automaticamente conforme estiver configurado no parâmetro MV_AGRO006 - Aprovação de banking no cadastro de novos negócios.
Para realizar uma Fixação de Preço:
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestor Comercial > Painel de Fixações para realizar fixações. Esse processo também pode ser realizado pelo Registro de Negócio.
- Informe os campos iniciais para filtrar a consulta;
- Selecione o contrato e cadência e em seguida clique em Fixar;
- Selecione o tipo de fixação 1-Preço. Quando optado por fixar preço deve-se informar a quantidade na cadência e a mesma é replicada para os componentes. É deduzido volumes já fixados anteriormente por componente. A fixação de preço define que foi fechado um valor para um volume. Esse valor será utilizado para gerar a previsão financeira e faturamento.
- Clique em Confirmar;
- Clique em Outras Ações → Aprovar. Caso algum componente fixado possua hedge, a próxima situação do registro de negócio é Trabalhando. Portanto, é necessário acessar a opção de aprovação novamente após ter feito o hedge em sistema de terceiro. A aprovação também pode ocorrer automaticamente conforme estiver configurado no parâmetro MV_AGRO006 - Aprovação de banking no cadastro de novos negócios.
- Posicione no contrato de venda que deseja consultar;
- Clique em Visualizar;
- Clique na pasta Financeiro;
- Na parte inferior são apresentadas as previsões financeiras que foram geradas (data de vencimento e valor).
- NOTA: Para realizar a gestão dos títulos utilize o Painel Financeiro;
Para consultar os valores financeiros, de faturamento e fixados:
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- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
- Posicione no contrato de venda que deseja gerar o relatório;
- Clique em Outras Ações → Mais Ações → Extrato Contrato;
- Clique em Imprimir.
04. PREVISÕES FINANCEIRAS
Ao utilizar a funcionalidade de Gerar Previsão Financeira do Contrato de Venda são gerados títulos de previsão no módulo do financeiro (SIGAFIN) e sua gestão deve ocorrer no Painel Financeiro. Neste programa é possível vincular as previsões com os recebimentos (RA) e permitir que os títulos de NF relacionados sejam baixados automaticamente.
Quando vincular uma previsão financeira com um recebimento e esta previsão já tenha títulos de NF vinculados, os mesmos são baixados automaticamente. Caso tenha saldo a faturar e saldo de recebimento do que foi vinculado, os próximos faturamentos são liquidados automaticamente ao confirmar o romaneio.
Valores Financeiros e de Faturamento do Contrato de Venda
05. CONTEÚDOS RELACIONADOS
OBS: Esse extrato apresenta a diferença entre o que foi faturado por índice e o que foi realmente fixado, além de diferenças oriundas da trava de câmbio para que seja possível efetuar os complementos de preço.
04. DIFERENÇA DA FIXAÇÃO DE PREÇO E DE COMPONENTE
A fixação de componente permite realizar fixações parciais antes que ocorra o fechamento do preço. Dessa forma, cada componente pode ser fixado individualmente. Pode haver mais de uma fixação de componente, desde que haja saldo para que isso ocorra.
A fixação de preço é quando acontece a formação do preço final para determinado volume. Dessa forma, caso existam fixações anteriores só de componentes a mesma é considerada para então montar o preço final. O preço final é apresentado no componente que foi definido como resultado.
Exemplo:
1 - Nesse momento está sendo fixado apenas o componente do tipo Basis e um volume parcial 6.000 bushels. O componente de resultado PRECO VEND mostra o resultado convertido em sacas.
2 - Agora está sendo fixado o preço de um volume parcial. Observe que a quantidade a fixar componente está zero, enquanto os demais possuem 4.000. Isso ocorre, pois está considerando que esse componente já possui volume fixado. Seu valor então é utilizado para montar o preço final dessa fixação de preço.
05. COTAÇÃO - MOEDAS DIFERENTES
A fixação de preço ou de componente podem ocorrer em outra moeda e assim sendo o sistema realiza as conversões de cotação necessárias.
Na tabela de componentes, o valor que deve ser informado é na moeda do componente. Caso ela seja diferente da moeda do contrato, ocorre a conversão utilizando a taxa do campo Cotação. O valor convertido é exibido no campo R$ / UN (UN é a unidade de medida do componente que é exibida dinamicamente).
O componente de resultado sempre assume a moeda que foi definida para o contrato e nesse caso, caso hajam componentes que fazem parte da sua formação com moedas diferentes, a conversão também é realizada.
Já na regra fiscal do contrato, quando este é definido como interno, mas a moeda do contrato é em dólar os valores são apresentados nas seguintes moedas:
Moeda do Contrato | Valor Fixado | Valor Faturamento | Valor Financeiro |
---|---|---|---|
US$ | US$ | R$ | R$ |
06. MAPA MENTAL DA PRECIFICAÇÃO
Arquivo do mapa mental: Precificação de Grãos.xmind
07. CONTEÚDOS RELACIONADOS Âncora relacionados relacionados
relacionados | |
relacionados |
- Contrato de venda;
- Contrato de compra;
- Registro de Negócio;
- Painel de Fixações;
- Registro de Negócio Opcional;
- Moeda Estrangeira no Contrato de Venda;
- Bolsa de Referência;
- Componentes de Preço;
- Configuração Componente de Resultado;
- Índices de mercado;
- Cotação de índices
- Contrato de venda;
- Painel de Fixações;
- Painel Financeiro;
- Registro de Negócio Opcional.
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