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Recomposición saldos Colombia - LCO714AB

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Visão Geral do Programa

Depois de realizada a importação de saldos de terceiros, é necessário recompor os saldos para os meses seguintes que tiveram movimentação. Para recompor o saldo o sistema precisa verificar os lançamentos contábeis que tiveram movimentos identificados para terceiros e gerar o saldo para o período. Este programa permite a geração de registros de saldo por conta contábil, data final do período do exercício contábil, número da Pessoa (Terceiro) e para as contas contábeis parametrizadas para gerar o saldo por terceiro no plano de contas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Principais Campos e Parâmetros:

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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Pantalla 
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
3. Pantalla 
   
   1. Principales campos y controles

01. VISIÓN GENERAL

Una vez realizada la importación de saldos de terceros, es necesario recomponer los saldos para los meses siguientes que tuvieron movimiento. Para recomponer el saldo, el sistema necesita verificar los asientos contables que tuvieron movimientos identificados para terceros y generar el saldo para el período. Este programa permite la generación de registros de saldo por cuenta contable, fecha final del período del ejercicio contable, número de la Persona (Tercero) y para las cuentas contables parametrizadas para generar el saldo por tercero en el plan de cuentas.

02. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción	Descripción
Ejecuta	Al activarse, ejecuta la recomposición de los saldos de terceros.

03. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo	Descripción
Fecha de validez	Campo informativo refiere la validez del programa. Después de esta fecha no será más posible ejecutar el programa.
Escenario contable	Incluir el escenario contable que se recompondrá.
Ejercicio contable	Incluir el ejercicio a partir del cual debe recomponerse el saldo.
Período contable	Incluir el período contable a partir del cual debe recomponerse el saldo.
Empresa	Incluir la empresa para la cual debe recomponerse el saldo. Nota title Nota Si no se informara este campo, la recomposición se realizará para todas las empresas registradas.
Plan de cuentas	Incluir el plan de cuentas para el cual debe recomponerse el saldo.
Cuenta inicial	Incluir la cuenta contable inicial para la cual debe recomponerse el saldo.
Cuenta final	Incluir la cuenta contable final para la cual debe recomponerse el saldo.

Para la generación de los saldos por tercero el sistema identificará quién es el tercero de cada saldo, siguiendo estas reglas:

• Cuentas por pagar/Cuentas por cobrar: El tercero es siempre el proveedor/cliente del título que originó el asiento contable.

• Contabilidad: Los asientos contables pueden tener el tercero informado directamente en la contabilidad, independientemente de su origen (APB/ACR/CMG).

Nota
title Importante
Si el tercero no fuera informado en la contabilidad, el sistema verificará en el movimiento que originó el asiento contable quién es el tercero.

• Caja y bancos: El tercero es cualquier persona registrada en el sistema e informada manualmente por medio del programa Consulta Movimiento cuenta corriente (CMG205AA).

Si el sistema no consiguiera identificar el tercero en ninguna de las situaciones citadas, significa que el asiento contable no debe alimentar las tablas de saldo por tercero.

Card documentos
Informacao En la recomposición de saldo por tercero, es sistema busca los asientos de créditos y débitos de los períodos posteriores, calcula el saldo final y crea registros de saldos para los períodos posteriores en situación igual a 'Habilitado'. Titulo Importante

Card documentos
Informacao En la recomposición de saldos de terceros, el sistema no permite informar una combinación de ejercicio y período donde la fecha final de período es menor o igual a la fecha informada en la importación de saldos iniciales. Titulo Importante

HTML
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• Contas a Pagar/Contas a Receber: O terceiro é sempre o fornecedor/cliente do título que originou o lançamento contábil;

• Contabilidade: Os lançamentos contábeis poderão ter o terceiro informado diretamente na contabilidade, independente de sua origem (APB/ACR/CMG);

  Nota
  title Nota:
  Caso o terceiro não seja informado na contabilidade, o sistema verificará no movimento que originou o lançamento contábil quem é o terceiro.

• Caixa e Bancos: O terceiro é qualquer pessoa cadastrada no sistema e informada manualmente por meio do programa 'Consulta Movimento Conta Corrente (CMG205AA)'.

Caso o o sistema não consiga identificar o terceiro em nenhuma das situações citadas, significa que o lançamento contábil não deve alimentar as tabelas de saldo por terceiro.

Informações
title Importante:
Na recomposição de saldo por terceiro, o sistema busca os lançamentos de créditos e débitos dos períodos posteriores, calcula o saldo final e cria registros de saldos para os períodos posteriores em situação igual à 'Habilitado'.

Informações
title Importante
Na recomposição de saldos de terceiros, o sistema não permite informar uma combinação de exercício e período onde a data final de período é menor ou igual a data informada na importação de saldos iniciais.

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