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  • 7431387 DVAFIN-4301 DT Erro cancelamento de liquidação (CREDEV)

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Financeiro
Função:FCRFP003 - Cancelamento de Liquidação
Ticket:7431387
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVAFIN-4301

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando era efetuado um recebimento de fatura através do componente FCRFP002 em "CREDEV" e o cliente não tinha saldo suficiente na empresa logada, quando configurado parâmetro IN_SALDO_CREDEV_POOLEMP, o sistema permitia utilizar o saldo de credev "CREDEV" de outra empresa para compor o valor, mas no momento do estorno da liquidação de recebimento o sistema estava retornando o saldo incorretamente para as contas do cliente nas empresas em que ele utilizou o credev"CREDEV", deixando a informação incorreta.

...

Foi ajustado processo de cancelamento da liquidação, para que o valor estornado na conta corrente relacionado a credev "CREDEV", seja o valor do movimento e não o valor da fatura, para que o saldo que voltará para a conta seja o saldo que o cliente possuía no momento do recebimento.

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tabsPasso 011, Passo 02, Passo 03, Passo 042
idspasso1,passo2
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defaultyes
referenciapasso1

ANTES DA CORREÇÃO

Imagem 1 -  Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 60,00 em sua conta da empresa 12.

Imagem 2 - Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 50,00 em sua conta da empresa 04. 

Imagem 3 - Na imagem acima, foi configurado o parâmetro IN_SALDO_CREDEV_POOLEMP com o valor 1, para que no momento de recebimento de alguma fatura o sistema consiga exibir o saldo de "CREDEV" que o cliente possuir em todas as empresas do pool.

Imagem 4 - Na imagem acima, como podemos observar ao acessarmos o componente de recebimento de fatura é exibido um saldo de 110,00 em "CREDEV", isto porque o sistema somou o "CREDEV" das duas empresas mencionadas anteriormente. Faremos o recebimento da fatura 1 do cliente 3053 utilizando estes saldo.

Imagem 5 - Na imagem acima, veja que iremos utilizar todo o saldo de "CREDEV" no recebimento de fatura, e o restante do valor recebemos em dinheiro.  o sistema fará o débito de "CREDEV" nas duas contas para completar o valor total de "CREDEV" informado.

Imagem 6 - Na imagem acima, veja que o recebimento foi efetuado com sucesso.

Imagem 7 - Na imagem acima, vemos que a movimentação na conta da empresa 12 ocorreu corretamente, debitando o valor de 60,00 e deixando o saldo do cliente na empresa 12 zerado. 

Imagem 8 - Na imagem acima, vemos que a movimentação na conta da empresa 04 ocorreu corretamente, debitando o valor de 50,00 e deixando o saldo do cliente na empresa 04 zerado. 

Imagem 9 - Na imagem acima, efetuamos o cancelamento da liquidação de recebimento de fatura que anteriormente realizamos.

Imagem 10 - Na imagem acima, depois do cancelamento da liquidação ao conferirmos a movimentação da conta, vemos que o valor retornado a conta relacionado ao "CREDEV" foi errado, pois ele devolveu a conta do cliente não o saldo utilizado mas o valor integral que encontrou na operação realizada. Deixando desta maneira o saldo do cliente 3053 incorreto.

Imagem 11 - Na imagem acima, depois do cancelamento da liquidação ao conferirmos a movimentação da conta, vemos que o valor retornado a conta relacionado ao "CREDEV" foi errado, pois ele devolveu a conta do cliente não o saldo utilizado mas o valor integral que encontrou na operação realizada. Deixando desta maneira o saldo do cliente 3053 incorreto.

Imagem 12 - Na imagem acima, veja que o saldo do cliente em "CREDEV" para ser utilizado dentro do componente FCRFP002 agora é maior, porque o retornado a conta foi incorreto.

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defaultno
referenciapasso2

DEPOIS DA CORREÇÃO

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

Imagem 1 -  Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 30,00 em sua conta da empresa 12.

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Imagem 2 -  Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 60,00 em sua conta da empresa 04.

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Imagem 3 - Na imagem acima, como podemos observar ao acessarmos o componente de recebimento de fatura é exibido um saldo de 90,00 em "CREDEV", isto porque o sistema somou o "CREDEV" das duas empresas mencionadas anteriormente. Faremos o recebimento da fatura 2 do cliente 3053 utilizando estes saldo.

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Imagem 4 - Na imagem acima, veja que informamos o valor total do cliente em "CREDEV" para recebimento e a diferença lançamos em dinheiro.

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Imagem 5 - Na imagem acima, vemos que o recebimento foi efetuado com sucesso.

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Imagem 6 - Na imagem acima, veja que o movimento na conta da empresa 12 para o cliente 3053 foi lançado com sucesso, debitando o valor disponível de 30,00.

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Imagem 7- Na imagem acima, veja que o movimento na conta da empresa 04 para o cliente 3053 foi lançado com sucesso, debitando o valor disponível de 60,00.

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Imagem 8 - Na imagem acima, depois da correção, efetuamos o cancelamento da liquidação de recebimento efetuado.

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Imagem 9 - Na imagem acima, depois do estorno da liquidação, vemos que o movimento retornado a conta da empresa 12 ficou correto, devolvendo o valor de  30,00 utilizado no recebimento anterior.

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Imagem 10 - Na imagem acima, depois do estorno da liquidação, vemos que o movimento retornado a conta da empresa 04 ficou correto, devolvendo o valor de  60,00 utilizado no recebimento anterior.

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Imagem 11 - Na imagem acima, ao acessarmos o componente FCRFP002, vemos que o saldo para ser utilizado do cliente 3053 é correto, pois voltou a ser 90,00 depois do estorno.

...


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