01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200, com as quantidades informadas nos registros de industrialização do Bloco K somado às quantidades dos itens com movimentação fiscal no Bloco C do SPED Fiscal, desenvolvemos a funcionalidade que coleta informações no momento da geração do arquivo digital. Efetuando a captura dos dados desta forma, garantimos ótimo desempenho e o cliente tem a foto exata das informações que estão sendo entregues à Receita Federal, pois serão analisados dados integrados, extraídos, transformados e digitados.

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Na tela do relatório gerado, o cliente seleciona um ou mais registros de itens conciliados, e gera planilha contendo informações analíticas que compõem o total do saldo calculado para o item. Para os registros do Bloco C, são informadas as chaves de cada Nota Fiscal, e, para os registros do Bloco K, são informadas as Ordens de Produção/Forma de Origem de cada item produzido ou requisitado.

     Fluxo de Processo

      Sumário

1. Preparação: alterações prévias
2. Execução: desenvolvimento da inclusão de dados nas tabelas
3. Relatório de Conciliação: tela HTML de conferência e geração em planilha

03. SOLUÇÃO

Pré-requisito

1. O acesso pelo MENU do Totvs 12 ao programa de relatório html.spedStockReport, depende da importação do arquivo men_mlf.d pelo programa MEN706AA.
2. Atualizar o layout 12 pelo programa LF0303.

Preparação

LF0202

Priorizando o alto desempenho, foi alterado o extrator da informações EMS preenchendo campos livres com conteúdos essenciais:

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• dwf-docto-item.num-livre-2 ("Indicador Tipo de Estoque"): aplicando a definição deste campo, podemos identificar e calcular corretamente a quantidade do item, conforme tipo de estoque. Ao extrair o LF0202, será verificada a natureza de operação para preencher o campo com o valor interno, conforme regra:

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LF0203 e LF0214

No relatório de conciliação, serão informados os detalhes de origem dos movimentos de industrialização. Como o registro K220 originalmente não possui a informação de Ordem de Produção, foram utilizados campos livres nas tabelas: dwf-outr-mov-inter  e dwf-digita-outr-mov-inter para receber os campos "Número da Ordem de Produção", "Número do Documento de Estoque" e "Série do Documento de Estoque".

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• K220 automático (dwf-outr-mov-inter)

  • O programa LF0228 foi alterado para extrair as informações de origem dos movimentos para os novos campos criados:

    • Número da Ordem de Produção → dwf-outr-mov-inter.num-livre-1 extraído para movimentos de refugo por operação (ROP) que forem gerados para código diferente do item da ordem

    • Número do Documento de Estoque → dwf-outr-mov-inter.cod-livre-1 e Série do Documento de Estoque → dwf-outr-mov-inter.cod-livre-2 para movimentos de Reclassificação do Item (TSL) efetuada no programa CE0222 - Reclassificação de Saldos.

      • Para esclarecimentos sobre esta funcionalidade, acesse: Bloco K - Guia de Referência - Datasul
  • LF0203 alterado para demonstrar os campos: "Nro Docto Estoque", "Série Docto Estoque" e "Num Ordem Produção"

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Execução

LF0201

Incluído no programa LF0201 o parâmetro "Gerar Relatório de Conciliação Bloco K", habilitado apenas quando o parâmetro "Gerar Bloco K" estiver selecionado "Sim".

• Este parâmetro definirá se serão coletadas as informações dos registros do SPED Fiscal para o relatório de conciliação do Bloco K x SPED Fiscal.

• LF0203: Foram disponibilizadas as tabelas "Concilia Movto Item SPEDFiscal" (dwf-movto-item-sped) e "Concilia Saldo Item SPEDFiscal" (dwf-sdo-item-sped) para registrar os movimentos do SPED Fiscal e calcular os saldos dos itens com base na movimentação, na execução do programa LF0201 - opção "Gerar Relatório de Conciliação Bloco K" = "Sim".

          CONCILIA MOVIMENTO ITEM SPED FISCAL

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• Coleta de informações dos registros e anotação de Observação:
  • MOVIMENTO FISCAL 

    • Registro "C170": Itens de documento modelo 01, 1B, 04 ou 55 e que possuam Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10 no cadastro do registro 0200.

    • Registro "C100": Para documento modelo 55 sem registro filho C170 (Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10), será coletada a quantidade verificada no registro C170 não impresso no arquivo digital, e será anotada a observação: "Registro C170 oculto (Modelo 55)")

    • Registro "C370": Itens de documento modelo 02 serão registrados como C370. Caso a CFOP do documento não inicie por 5, o movimento baixou estoque, porém não foi impresso no SPED Fiscal. Assim, o registro será considerado para o cálculo, porém será anotada a observação: "CFOP deve iniciar com 5. Código utilizado: ('Código da CFOP')"

    • Registro "C800"/"C860": Itens de documentos modelo 59 serão registrados como C800 (Perfil Estab A) ou C860 (Perfil Estab B) e com anotação de observação: "Discriminação de item de registro consolidado (Modelo 59)" ressaltando o detalhamento de item não verificado na impressão do arquivo

    • Registro "C510": Itens de documentos modelo 06, 28 ou 29 serão registrados quando possuírem Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10, porém, como em tese é uma inconsistência de negócio, será anotada a observação: "Item encontrado no registro C510 com tipo de item igual a ('Tipo de item')"

    • Registro "D510": Itens de documentos modelo 21 e 22 serão registrados quando possuírem Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10, porém, como em tese é uma inconsistência de negócio, será anotada a observação: "Item encontrado no registro D510 com tipo de item igual a ('Tipo de item')"

      Nota
      Será considerada a conversão da Unidade de Medida do FORNECEDOR x Unidade de Medida INTERNA do item para os itens de documentos de entrada (CD0902/CD0903) e

      será anotada

      será anotada a observação: "Conversão unidade de medida 5,000000 t -> 5.000,000000 kg". Caso não exista o cadastro de conversão de unidade de medida, será anotada a observação: "Conversão unidade de medida não cadastrada de t -> kg".

  • MOVIMENTO DE INDUSTRIALIZAÇÃO

    • Movimentos de entrada no estoque: Registros "K210", "K220", "K230", "K250", "K260", "K265", "K291" e "K301" e movimentos de saída no estoque: Registro "K215", "K220", "K235", "K255", "K260", "K265", "K292" e "K302", preenchidos pelo Extrator Bloco LF0228 nas tabelas "DWF K * " ou digitados no programa LF0203 nas tabelas "DWF Digita K * ".

    • Caso o Tipo de Item seja diferente de 0,1,2,3,4,5,6 ou 10, será anotada a observação: "Item com tipo de item inválido no registro ('Registro'). Tipo de item: ('Tipo de Item')"

    • Registro "K220": quando o registro K220 se origina de uma operação K230 ou K250 de Item Fictício, possuirá o mesmo número de Ordem de Produção no campo "Cod Ordem Prod" e será anotada a observação: "Item Fictício"

• SEM MOVIMENTO
  • Registro "SMOV": registra itens que possuem saldo, porém não tiveram movimentação no período. O tipo de estoque será informado com o valor “0” (para diferenciar de 1 – entrada e 2 - saída), o campo "Gera Saldo" informa a movimentação = “Não” e anotada a observação: “Item sem movimento no período.”
  • Registro "SSDO": registra itens que tiveram saldo no período anterior, porém não tiveram saldo (K200) e também não tiveram movimentação no período. O tipo de estoque será informado com o valor “0” (para diferenciar de 1 – entrada e 2 - saída), o campo "Gera Saldo" informa a movimentação = “Não” e anotada a observação: “Item sem movimento, sem saldo e possui saldo em período anterior.”

          CONCILIA SALDO ITEM SPED FISCAL

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• • "Sdo Final Per": Quantidade do registro K200 do Item/Tipo Estoque referente ao período do SPED Fiscal gerado
  • "Saldo Calculado": Quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Inicial e a movimentação (+ entrada | - saída) dos registros da tabela "Concilia Movto Item SPED FISCAL" (dwf-movto-item-sped) e "Gera Saldo" = "Sim"
  • "Diferença Calculada": Quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Final e o Saldo Calculado
  • "Id Arquivo": nome do arquivo gerado para controle do cliente, devido a sobreposição das informações durante a geração do SPED Fiscal na execução do programa LF0201
  • "Status Conferência": na tela do relatório de conciliação, o cliente efetuará o controle do status da conferência do registro Item/Tipo Estoque, registrando: 0 (Não Conferido), 1 (Visualizado), 2 (Em Conferência) e 3 (Conferido)

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Relatório de Conciliação

html.spedStockReport

Desenvolvido o "Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal" contendo tela de consulta, conferência e exportação dos registros criados nas tabelas "Concilia Movto Item SPEDFiscal" e "Concilia Saldo Item SPEDFiscal"

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 Parâmetros

• Considerações para os campos:
  1. "Estabelecimento" e "Período" (AAAA/MM): parâmetros de campos obrigatórios de definição do arquivo SPED Fiscal gerado pelo programa LF0201
  2. "Código Item Inicial / Final": parâmetros de campos de filtro por item, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado
  3. "Apenas saldos que possuam diferença": parâmetro para demonstrar registros conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado, que possuam diferença calculada maior que zero
  4. "Apresentar saldos sem movimento que não possuam diferença": parâmetro para demonstrar registros conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado, que não contém movimentos no período (apenas saldos), porém não possuem diferença calculada
  5. "Status de Conferência dos Registros": definição para demonstrar registros no relatório, conforme seu status atribuído pelo cliente: Conferidos / Em Conferência / Visualizado / Não Conferidos
  6. "Tipo de Estoque": definição para demonstrar registros com Tipo de Estoque igual a 0, 1 ou 2, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado

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             → campos obrigatórios

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 Parâmetros Informados

• Demonstração dos parâmetros selecionados para filtro do relatório de conciliação. A alteração no status de conferência obedece automaticamente os parâmetros informados.

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 Arquivo

• Demonstração do arquivo digital SPED Fiscal gerado pelo processamento do programa LF0201, conforme Estabelecimento e Período selecionado

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 Grid de Resultados

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1. Seleciona Marca / Desmarca todos os registros
2. Seleciona registro
3. Ordena campo: efetua a ordenação crescente / decrescente dos registros pelo campo selecionado
4. Expande / Retrai Registro Filho
5. Registro Pai: demonstração sintética das quantidades para cada Item/Tipo de Estoque. Campos:
   • Item
   • Tipo de Estoque: 0 - propriedade do informante e em seu poder, 1 - propriedade do informante e em posse de terceiros, 2 - propriedade de terceiros e em posse do informante
   • Saldo Inicial: K200 do período anterior, somado ou subtraído do K280 de correção do período referido
   • K200: estoque escriturado do período
   • Calculado: quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Inicial e a movimentação (+ entrada | - saída) dos registros
   • Diferença: quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Final e o Saldo Calculado
6. Conferência aplicada para o registro. Legenda:
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7. Registro Filho: demonstração sintética dos registros filhos com as quantidades de movimento de estoque sumarizadas, coletadas de cada registro do SPED Fiscal. Campos:
   • Registro SPED Fiscal: identificação do Registro SPED Fiscal que possui quantidade de item
   • Movimentação Estoque (Entradas): representação positiva da quantidade (entrada no estoque) de movimentações fiscais ou de manufatura
   • Movimentação Estoque (Saídas): representação negativa da quantidade (saída no estoque) de movimentações fiscais ou de manufatura

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 Detalhar

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• Visualização analítica, limitada a 1 registro pai selecionado

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• Visualização analítica, limitada a 1 registro pai selecionado, contendo informações detalhadas de Número de Documento Fiscal e Ordem de Produção/Número Documento Estoque para cada registro SPED Fiscal que possua quantidade para o Item/Tipo Estoque

• Validações

             → Seleção de registro

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• Relatório Analítico "Detalhar"

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 Exportar

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"Registros selecionados em tela": geração em planilha com os dados apenas dos registros selecionados. Válido também para o botão "Exportar" contido no detalhamento do registro (botão "Detalhar")

"Conforme Parâmetros Informados": geração em planilha com os dados carregados em tela (mesmo que não visualizado em "Carregar mais resultados"), conforme filtro aplicado em "Parâmetros"

"Geração completa dos registros": geração em planilha com todos os registros referente ao SPED Fiscal gerado para o período

• Validações

                    → Seleção de registro para opção "Registros Selecionados":

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                    → Envio de registros com sucesso:

"Registros selecionados em tela", "Conforme Parâmetros Informados" ou "Geração completa dos registros":

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"Registros selecionados em tela":

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"Conforme Parâmetros Informados" ou "Geração completa dos registros":

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"Registros selecionados em tela", "Conforme Parâmetros Informados" ou "Geração completa dos registros":

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                    → Limite de 500.000 registros ("conforme Parâmetros" ou "Registros Selecionados"):

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Para melhor experiência de uso, a geração para a planilha foi limitada a 500.000 registros, visando o alto desempenho da atividade

• Central de Documentos

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• Opção de exportação em planilha do(s) Registro(s) Selecionado(s), dos registros carregados conforme Parâmetros informados ou do total de registros para o arquivo SPED Fiscal gerado, contendo informações detalhadas de Número de Documento Fiscal e Ordem de Produção/Número Documento Estoque para cada registro SPED Fiscal que possua quantidade para o Item/Tipo Estoque, limitado ao resultado de 500.000 registros (considerando registros pai carregados em tela, e seus respectivos registros filhos de detalhamento)

• Pasta "Detalhe Dinâmica": Contém a tabela dinâmica dos dados da "TABELA DETALHE", proporcionando uma visão resumida para o rastreio das informações das movimentações fiscais e de estoque

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Melhor experiência de visualização da Tabela Dinâmica: Design / Layout do Relatório / Mostrar em Formato de Tabela

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• Pasta "TABELA DETALHE": Contém todos os campos de detalhe, permitindo ao cliente verificar a movimentação de Notas Fiscais ou Ordens de Produção para o Item/Tipo Estoque, registrados na tabela "Concilia Movto Item SPED FISCAL"

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O conteúdo de alguns campos possuem o título concatenado à informação para facilitar a montagem da tabela dinâmica.

• Pasta "TABELA SALDOS": Contém as informações de Saldo Inicial, K200, Calculado, Diferença para o Item/Tipo Estoque por arquivo gerado, conforme registrado na tabela "Concilia Saldo Item SPED FISCAL"

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 Conferir Registros

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•  Função de controle visual pelo cliente, aplicando status de conferência nos registros de conciliação selecionados
  • Conferido: aplicação manual
  • Em Conferência: aplicação manual e também automática quando o registro é exportado para planilha (função Exportar)
  • Visualizado: aplicação manual e também automática quando o registro analítico é visualizado (função Detalhar)
  • Não Conferido: valor padrão e opção de aplicação manual

• Carregar mais resultados: serão carregados de 20 em 20 registros

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• Validações

             → Seleção de registro

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 Grid de Resultados

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• Item
• Tipo de Estoque: 0 - propriedade do informante e em seu poder, 1 - propriedade do informante e em posse de terceiros, 2 - propriedade de terceiros e em posse do informante
• Saldo Inicial: K200 do período anterior, somado ou subtraído do K280 de correção do período referido
• K200: estoque escriturado do período
• Calculado: quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Inicial e a movimentação (+ entrada | - saída) dos registros
• Diferença: quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Final e o Saldo Calculado

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• Validações

             → Seleção de registro

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• Relatório Analítico "Detalhar"

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 Exportar

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"Registros selecionados em tela": geração em planilha com os dados apenas dos registros selecionados. Válido também para o botão "Exportar" contido no detalhamento do registro (botão "Detalhar")

"Conforme Parâmetros Informados": geração em planilha com os dados carregados em tela (mesmo que não visualizado em "Carregar mais resultados"), conforme filtro aplicado em "Parâmetros"

"Geração completa dos registros": geração em planilha com todos os registros referente ao SPED Fiscal gerado para o período

• Validações

                    → Seleção de registro para opção "Registros Selecionados":

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                    → Envio de registros com sucesso:

"Registros selecionados em tela", "Conforme Parâmetros Informados" ou "Geração completa dos registros":

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"Registros selecionados em tela":

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"Conforme Parâmetros Informados" ou "Geração completa dos registros":

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"Registros selecionados em tela", "Conforme Parâmetros Informados" ou "Geração completa dos registros":

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                    → Limite de 500.000 registros ("conforme Parâmetros" ou "Registros Selecionados"):

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Para melhor experiência de uso, a geração para a planilha foi limitada a 500.000 registros, visando o alto desempenho da atividade

• Central de Documentos

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• Opção de exportação em planilha do(s) Registro(s) Selecionado(s), dos registros carregados conforme Parâmetros informados ou do total de registros para o arquivo SPED Fiscal gerado, contendo informações detalhadas de Número de Documento Fiscal e Ordem de Produção/Número Documento Estoque para cada registro SPED Fiscal que possua quantidade para o Item/Tipo Estoque, limitado ao resultado de 500.000 registros (considerando registros pai carregados em tela, e seus respectivos registros filhos de detalhamento)

• Pasta "Detalhe Dinâmica": Contém a tabela dinâmica dos dados da "TABELA DETALHE", proporcionando uma visão resumida para o rastreio das informações das movimentações fiscais e de estoque

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• Pasta "TABELA DETALHE": Contém todos os campos de detalhe, permitindo ao cliente verificar a movimentação de Notas Fiscais ou Ordens de Produção para o Item/Tipo Estoque, registrados na tabela "Concilia Movto Item SPED FISCAL"

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• Pasta "TABELA SALDOS": Contém as informações de Saldo Inicial, K200, Calculado, Diferença para o Item/Tipo Estoque por arquivo gerado, conforme registrado na tabela "Concilia Saldo Item SPED FISCAL"

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 Conferir Registros

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•  Função de controle visual pelo cliente, aplicando status de conferência nos registros de conciliação selecionados
  • Conferido: aplicação manual
  • Em Conferência: aplicação manual e também automática quando o registro é exportado para planilha (função Exportar)
  • Visualizado: aplicação manual e também automática quando o registro analítico é visualizado (função Detalhar)
  • Não Conferido: valor padrão e opção de aplicação manual

• Carregar mais resultados: serão carregados de 20 em 20 registros

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• Validações

             → Seleção de registro

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04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• DMRE0099 - Processo de operação triangular para o recebimento

• DFAT0130 - Como parametrizar o sistema para utilizar o processo de Entrega Futura?

• Bloco K - Guia de Referência - Datasul

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