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LAR308AA - Emissão de Ordens de Pagamentos
Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | APB - Contas a Pagar |
Função: | APB711AA - Pagamento Vía Caixa ou Cheque. |
Situação/Requisito: | Atualmente nos casos de pagamento Para serem registrados pagamentos por transferência bancária no sistema, é utilizado como procedimento é cadastrar um talonário de cheques específico para essa finalidade, com números de cheque fictícios, mas se o portador fosse o mesmo utilizado para uso de cheques e transferências, a informação impressa no relatório para esse portador é sempre "TRANFERENCIA" devido ao parâmetro de transferência estar localizado no portador do meio de pagamento. Porém não é possível alterar essa funcionalidade devido a que no geral é utilizado um portador somente para transferência e outros para cheques. . Em contrapartida, cadastram portadores específicos para utilizarem esses talonários, parametrizando esses portadores como sendo de "Transferência Bancária". |
Solução/Implementação: | Para atender aos clientes que não querem cadastrar portadores específicos para transferência bancária, será oferecida a seguinte solução:a) O cliente deverá cadastrar a necessidade de um mesmo portador poder ser utilizado para pagamentos via cheque e pagamentos via transferência bancária, foram implementadas alterações na rotina de emissão do relatório de Ordens de Pagamento, onde passaram a ser tratados pagamentos efetuados de acordo com uma duas soluções abaixo: a) Tratar o tipo de cheque parametrizado no talonário definido para ser utilizado nos pagamentos por transferência Bancária. Para essa solução deverão ser seguidos os seguintes procedimentos: sendo o mesmo vinculado aos bancos que poderão utilizá-lo (UTB016AA). - Para esses bancos ,devem ser criados talonários de cheques específicos para pagamentos por transferência (UTB021AA), parametrizando o Tipo de Cheque desses talonários como "TRANSF". - Os portadores que utilizam esses talonários, NÃO deverão estar parametrizados como sendo de "Transferência Bancária". - Ao efetuar os pagamentos por transferência, informar cheques pertencentes a esses talonários. Foi efetuada uma alteração no relatório de Ordens de Pagamento para que, quando o tipo do talonário do cheque informado no pagamento for "TRANSF", será então impressa a string "Transferência" na coluna "Forma de Pagamento"b) Informar o favorecido "Transferência", no momento da inclusão desse meio de pagamento. Para essa solução deve ser seguido o seguinte procedimento: |
Requisito: | DMANMI02-332 |
Documento de Referência: | Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA Registrar Antecipações - APB701AA |