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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Exemplo de Utilização
   
3. Tela de Vínculo de Time Sheet
4. Cancelamento de Fatura
5. Refazer
6. Envio de faturas por e-mail
7. Tipos de Desconto
8. Alocação Unificada
9. Documentos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite a realização da análise e revisão das faturas, possibilita a consulta das faturas e minutas de pré-faturas e minutas de fatura geradas emitidas pelo SIGAPFS, e a alteração de informações como a data de vencimento, contatos, ou ainda o cancelamento e envio via e-mail das faturas.

Por meio do botão “Docs Relacionados” é possível visualizar os documentos gerados para a fatura, tais como carta de cobrança, relatório, etc., e fazer upload de outros documentos.

Importante: A partir da versão 12.1.17 foi implementado o processamento de relatórios em segundo plano. Com isso, a rotina poderá ser executada apenas uma vez por usuário.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Operação de Fatura estará está disponível no menu menu Atualizações / Movimentações / Operação de Fatura (JURA204) .

Em Outras Ações / Vínculo de Time Sheet é possível vincular time sheets à faturas faturas de fatura adicional ou com contrato que cobra apenas fixo.

03. TELA DE VÍNCULO DE TIME SHEET

Atualizações / Movimentações / Operação de Fatura (JURA204) / Outras Ações / Vínculo de Time Sheet

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Para utilizar o Vínculo de Time Sheet é necessário:

• Selecionar uma fatura e depois acessar Outras Ações / Vínculo de Time Sheet.
• A fatura selecionada deve atender os requisitos abaixo:
  • O tipo deve ser Fatura (NXA_TIPO = 'FT').
  • A situação 'Pendente' (NXA_SITUAC = '1') ou 'Cancelada' por WO (NXA_WO = '1').
  • É necessário ter ao menos um contrato com parcela de fixo que não cobre hora, ou ter a origem em uma fatura adicional com valor de time sheet.
  • No caso de faturas com múltiplos pagadores, nenhuma fatura dos pagadores pode estar cancelada.
  • Caso o parâmetro MV_JTSNCOB que indica se os time sheets não cobráveis serão vinculados na emissão das pré-faturas e faturas estiver ativado, será permitido vincular time sheets não cobráveis na fatura.
• Para faturas de múltiplos pagadores, os time sheets serão vinculados em todas as faturas.
  
  

O parâmetro MV_JLIMVTS indica se o vínculo será limitado ao valor faturado (.T.=Sim;.F.=Não).

A rotina de vínculo de time sheet é dividida em 03 partes:

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• Parte 01 - Time Sheets Pendentes:
  
  • Os time sheets nessa parte estão disponíveis para vincular na fatura.
  • Ao marcar um registro, a Parte 02 - Time Sheets Vinculados ficará desabilitada.
  • Não é possível marcar um registro quando o Saldo Para vínculo for menor que 0,01 (valor referente a Moeda da Fatura). 
  • Se for marcado um time sheet com um valor maior que o Saldo para vínculo, será exibida a tela abaixo. Quando o parâmetro MV_JLIMVTS estiver configurado como .F., não será controlado saldo.
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    • Se selecionado Sim, então o time sheet marcado será dividido, para ter um valor mais próximo possível do saldo, mas sem ultrapassar o mesmo.
    • Se selecionado Não, então o time sheet não será marcado.
  • Ao marcar ou desmarcar, os valores do Resumo serão ajustados conforme abaixo:
    • Ao marcar, os campos abaixo serão alterados com base no valor do time sheet marcado.
      • Valor TSs Pendentes será subtraído.
      • Valor de TSs Vinculados será somado.
      • Saldo para vínculo será subtraído.
        
    • Ao desmarcar, os campos abaixo serão alterados com base no valor do time sheet desmarcado.
      • Valor TSs Pendentes será somado.
      • Valor de TSs Vinculados será subtraído.
      • Saldo para vínculo será somado.
  • Botão Vincular é utilizado para vincular na fatura todos os time sheets selecionados.
     Após vincular, os time sheets ficarão disponíveis na parte 02 - Time Sheets Vinculados para consulta e/ou desvínculo da fatura.
    
    
• Parte 02 - Time Sheets Vinculados:
  • Todos os Time Sheet dessa parte, estão vinculados na fatura através de um contrato que cobra apenas fixo (não cobra hora) ou vinculado a uma fatura adicional.
    
  • Os Time Sheets que foram vinculados através da emissão da fatura, estarão disponíveis apenas para visualização (não será possível desvinculá-los pela rotina).
  • Ao marcar um registro, a Parte 01 - Time Sheets Pendentes ficará desabilitada.
  • Para marcar um Time Sheet, o processo do Contas a receber (FIN002), deve estar em aberto para o período do calendário contábil (CTBA010) que está vinculado a moeda da fatura (NXA_CMOEDA) e que contempla a data do vínculo do time sheet (NW0_DTVINC).
  • Ao marcar ou desmarcar, os valores do Resumo serão ajustados conforme abaixo:
    • Ao marcar, os campos abaixo serão alterados com base no valor do time sheet marcado.
      
      • Valor TSs Pendentes será somado.
      • Valor de TSs Vinculados será subtraído.
      • Saldo para vínculo será somado.
    • Ao desmarcar, os campos abaixo serão alterados com base no valor do time sheet desmarcado.
      
      • Valor TSs Pendentes será subtraído.
      • Valor de TSs Vinculados será somado.
      • Saldo para vínculo será subtraído.
        
  • Botão Desvincular é utilizado para desvincular da fatura todos os time sheets selecionados.
    Após desvincular, os time sheets ficarão disponíveis na parte 01 - Time Sheets Pendentes para consulta e/ou vínculo na fatura.
    
    
• Parte 03 - Resumo:
  • Os campos nessa parte tem como objeto disponibilizar informações úteis para vincular ou desvincular os time sheets na fatura.
  • Para faturas de múltiplos pagadores, os dados apresentados no resumo serão a soma de todas as faturas.
  • Moeda da fatura: Moeda que a fatura foi emitida e será usada como base para disponibilizar os valores no Resumo.
  • Valor Total Base:
    • Quando a fatura é de fixo: Valor total das parcelas fixas onde o contrato cobra apenas fixo (não cobra hora).
    • Quando a fatura é de fatura adicional: Valor total de time sheet informado na fatura adicional.
  • Descontos da Fatura, Total de desconto da fatura.
  • Valor TSs Pendentes: A soma de valores dos time sheets que estão na Parte 01 - Time Sheets Pendentes.
  • Valor de TSs Vinculados na Emissão,  A soma de valores dos time sheets que estão vinculados aos contratos, através da emissão de fatura.
    • Obs: Os valores de Time Sheets não cobráveis serão considerados normalmente para esse campo. Será permitido vincular time sheets não cobráveis com a ativação do parâmetro MV_JTSNCOB, conforme citado acima.
      
  • Valor de TSs Vinculados Pós Emissão,  A soma de valores dos time sheets que estão vinculados aos contratos passíveis de vínculo.
    • Obs: Os valores de Time Sheets não cobráveis serão considerados normalmente para esse campo. Será permitido vincular time sheets não cobráveis com a ativação do parâmetro MV_JTSNCOB, conforme citado acima.
  • Saldo para vínculo = Valor Total Base - Descontos da Fatura - Valor de TSs Vinculados.
    • Obs: Os valores de Time Sheets não cobráveis serão considerados normalmente para esse campo. Será permitido vincular time sheets não cobráveis com a ativação do parâmetro MV_JTSNCOB, conforme citado acima.

04. CANCELAMENTO DE FATURA

• Ao efetuar o cancelamento de uma fatura, o valor do título será o valor bruto ou o valor líquido, conforme configuração do parâmetro MV_BQ10925 (valor bruto da baixa ou o valor líquido considerando os impostos, onde 1=Vl Bruto/2=Vl Líquido).

• Quando o parâmetro MV_JCOTSUG (Para mais informações sobre os parâmetros consulte os documentos relacionados) estiver com conteúdo igual a 2 e a fatura possuir conversão de moedas, caso a cotação indicada na fatura seja diferente da que está na pré-fatura, ao cancelar a fatura, sua cotação será replicada para a pré-fatura. E no histórico da pré-fatura ficará registrada essa mudança de valor para consulta.

  • Por exemplo: Pré-fatura com cotação da moeda dólar igual a 4. Porém na emissão da fatura foi alterada para 6. Ao cancelar a fatura, a cotação da pré-fatura para essa moeda será alterada para 6, e será registrado no histórico uma observação indicando que no cancelamento da fatura a cotação foi alterada de 4 para 6. 

• Os títulos do contas a receber originados de faturas, ao serem cancelados terão sua legenda diferenciada dos títulos baixados por recebimento.

• Se o parâmetro MV_JFATXNF estiver habilitado (.T.) e a fatura possuir nota fiscal, o sistema cancelará a nota fiscal automaticamente. Caso houver algum impedimento no cancelamento da nota fiscal a fatura também não será cancelada.

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05. REFAZER

Disponível em Outras Ações >> Refazer, é possível re-gerar os relatórios de faturamento e também o arquivo E-Billing.

• Resultado: serão apresentadas as opções de saída dos documentos que serão gerados.

  • • Acesso via SmartClient Desktop
      1. Nenhum: Gera apenas os documentos em PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
      2. Tela: Exibe em tela os documentos criados no local citado acima.
      3. Word: Gera documentos Word com base nos arquivos PDF.
      4. Impressora: Envia os arquivos PDF gerados para a impressora padrão.
    • Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
      1. Impressora: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
      2. Tela: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
      3. Word: Processa os relatórios no formato Word e disponibiliza nas opções Anexos. Essa opção de anexos está disponível somente quando o acesso for via WebApp/WebAgent (acesso via Browser).
      4. Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop, porém disponibiliza os relatórios na opção Anexos da rotina.
    • Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum.

• Configuração do Servidor de E-mail: cadastro que possui as informações do servidor de e-mail
• No cadastro do cliente, quando o campo Formato Ebil (NUH_FORMEB) estiver preenchido  com conteúdo diferente de "1-PDF" será gerado o arquivo e-billing e será vinculado ao Documentos Relacionados da fatura.

06. ENVIO DE FATURAS POR E-MAIL

Por meio da opção Outras Ações >> Enviar por E-mail, é possível selecionar e enviar uma ou mais faturas por e-mail.

Para isso, é necessário preencher as seguintes informações:

• Configuração do Servidor de E-mail: cadastro que possui as informações do servidor de e-mail
• Cód. Usuário: informações da conta que será utilizada no envio;
• Configuração de Envio de E-mail: cadastro com as configurações prévias para o envio de e-mail de fatura;
• E-mail registrado: indicar se os e-mails serão registrados e de que forma;
• E-mail enviado: indicar se devem ser mostradas as faturas que já tiveram e-mail enviado ou não.

De acordo com o preenchimento destas informações, serão retornadas as faturas válidas e que possuem o campo Envia E-mail = Sim, considerando o filtro pela Forma de Pagamento e Idioma constantes na Config. de Envio de E-mail escolhida. Ou seja, quando escolhida uma configuração cuja forma de pagamento é boleto e o idioma é Português, apenas as faturas com essa forma de pagamento e o idioma de carta de cobrança com este idioma serão retornados para escolha.

As faturas desejadas deverão ser marcadas e, em seguida, basta clicar em Confirmar. Há também a opção Filtrar para tornar mais específico o filtro de faturas.

O envio das faturas também considera a informação de agrupamento de e-mails constante no cadastro do cliente. Quando configurado no cliente para agrupar (NUH_AGRUPA=1-Sim), será criado um lote de envio considerando as seguintes informações: Cliente Pagador, Tipo (Minuta ou Fatura) e Idioma da carta de cobrança. Quando utilizado o agrupamento de e-mails, não será feito o envio de e-mails para os encaminhamentos da fatura.

Ao enviar a fatura por e-mail, serão registradas algumas informações de log (NXA_LOGENV), como: Participante de envio (NXA_PARTEN), data/hora de envio (NXA_DTHREN), assunto, destinatários (Para, CC e CCO), lista de anexos e corpo do e-mail. Para cada e-mail enviado, o log será atualizado, registrando no topo o último envio. 

07. TIPOS DE DESCONTO

• Desconto Linear é um valor de desconto calculado sobre o valor do time sheet nos casos, e este poderá ser aplicado no cadastro do caso ou na pré-fatura.
• Desconto Especial é calculado sobre os valores de time sheet e/ou fixo, e este será aplicado na pré-fatura após o desconto linear no caso.
• Desconto do Pagador é calculado sobre os valores de time sheet e/ou fixo, após ter aplicado os descontos linear e especial no caso, e será aplicado no momento da emissão da fatura.

08. ALOCAÇÃO UNIFICADA

Caso a alocação unificada (Caso Mãe) estiver habilitada no contrato e for feito o vinculo de um lançamento timesheet na fatura, os campos de Cliente, Loja e Caso Mãe serão preenchidos na tabela de faturamento dos lançamentos de timesheet.

09. DOCUMENTOS RELACIONADOS

• Principais Parâmetros - Pré-faturamento de Serviços
• Configurações para retenção PCC 
• Configurações para retenção IRRF