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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se observa que cuando se realiza la orden de pago de un comprobante de tipo Nota de Crédito de Proveedor (NCP) no realiza la retención municipal del impuesto ISI.

03. SOLUCIÓN

Se realizan correcciones en las rutinas de órdenes de pago:

- Ventana con pestañas de valores de pagos (FINA850), visualizar el monto de retención municipal aun si este es negativo.

- Cálculo Modificar la rutina de cálculo de retenciones (FRETARG) en la cual ; se observa que las comparaciones de los códigos fiscales las hace con los CF's de entrada y deben se tomando en cuenta los códigos fiscales de entrada, debiendo ser los de salida ya que NCP se guarda los documentos de Notas de Crédito de Proveedor (NCP) se guardan en la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2).

Requisitos previos:
- Proveedor con retención municipal de Córdoba (CO) del impuesto ISI.
- Impuesto variable; retención ISI.
- Configuración adicional de impuestos – Retenciones Municipales – Planilla de Ganancias/Fondo Cooperativo; código fiscal para la provincia .del proveedor;
- Empresa Vs. Zona Fiscal; alicuota alícuota para Zona fiscal (provincia del proveedor), proveedor, retención.;  
- Factura de compra (NF).
- Nota de crédito proveedor Crédito de Proveedor (NCP) con valor inferior a la NFal de la Factura de Entrada (NF).

Pasos para probar la solución:
1. Ingresar a la rutina de órdenes de pago módelo II; Módulo Financiero (SIGAFIN) | Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II (FINA847).
2. Entrar a la opción +Pago Automático y definir los parámetros filtrar títulos a procesar.
3. Seleccionar los títulos NF y NCP para títulos  de Factura de Entrada (NF) y Nota de Crédito de Proveedor (NCP) para compensar, a continuación seleccionar +Pago Automático.
4. Verificar que en el browse principal se crea un ítem con la consolidación de los documentos, mostrando el valor factura, el valor a compensar y el importe de la retención municipal (ISI).
5. Registrar en la pestaña de documentos propios, un ítem con la forma de pago EF – Efectivo y como valor, el saldo que se informa para dejar liquidada la Factura de compra (NF).
6. Registrar la modalidad y grabar la orden de pago.
7. Validaciones adicionales pueden realizarce realizarse a través de la consulta Posición de Títulos por Pagar, emitiendo el informe Orden de Pago y consultando las tablas de la BD base de datos del sistema (por ejemplo las tablas SEK y SFE).