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ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo
01. VISÃO GERAL
Princípios da funcionalidade
Na rotina Rateio Off-line (CTBA270) estão disponíveis:
- Dados do cabeçalho: Código do rateio (Automático), Descrição, Tipo (Movimentos Mês ou Saldo Acumulado), Percentual base e Bloqueado;
- Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado.
- Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado.
- Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.
No Grupo de Rateio serão utilizados os tipos de rateio para definir as informações deste cadastro, conforme:
- Rateio do tipo “Origem”:
Definem a quantidade de cadastros de rateios que serão gerados e que irão compor as entidades que definem o saldo a ser rateado.
Como para cada origem é necessário 01 (um) cadastro de Rateio Off-line, para cada combinação do tipo origem será gerado um cadastro de rateio.
- Rateio do tipo “Destino”
Definem as linhas de lançamentos do Rateio Off-line.
Através da combinação entre cadastro do tipo destino, para cada entidade contábil, determinará a quantidade de linhas de detalhe, as entidades contábeis utilizadas e seus respectivos percentuais de rateio.
- Rateios do mesmo tipo
Da combinação entre rateios do mesmo tipo será gerada uma matriz de entidades, cuja estrutura será o produto cartesiano da combinação entre as entidades individuais de cada grupo.
02. EXEMPLO
1. Para cadastrar o Rateio Offline (CTBA270) acesse: Contabilidade Gerencial> Atualizações> Rateios> Rateios Off-line>Rateio Off-line
Neste exemplo estamos usando somente uma entidade.
Podemos combinar todas as entidades de origem ao cadastrar o rateio: Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil, Classe de Valor e Entidades Adicionais.
Para incluir o Rateio Off-line (CTBA280) ou Rateio Off-line Combinações (CTBA281) a tabela CTQ (Rateio Off-Line) deverá conter a chave de combinações de entidades de origem, isto é, de onde extrairá o saldo das Tabelas CQ's.
Origem: Indica a conta que se deseja ratear
2. Parametrização da rotina Rateio Offline (CTBA280)
Data de Referência - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados com a data que se especifica neste parâmetro.
Grupo de características do lançamento contábil de rateio - Nestes parâmetros o usuário indica as características que os lançamentos de rateio gerados terão.
Número do Lote?
Número do Sub-Lote?
Número do Documento?
Cod. Hist. Padrão? O usuário deve possuir cadastro de histórico padrão como precondição para usar este parâmetro.
Cadastro de Rateios - Permite indicar quais cadastros rateio serão usados.
Do Rateio?| Até o Rateio?
Grupo Moedas
Moedas? (Todas|Específica)
Todas - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados para todas as moedas.
Específica - Os lançamentos contábeis de rateio serão para uma moeda escolhida no parâmetro 'Qual Moeda?'.
Qual Moeda? Moeda para gerar os lançamentos contábeis de rateio caso selecionado o parâmetro anterior Moedas = Específica.
Tipo de Saldo? Tipo de Saldo dos lançamentos contábeis de rateio.
Seleciona Filiais (Sim|Não)
Filial de? | Filial até?
3. Controle de Saldos
CTBA280:
Atualiza Saldo?(No Final | Durante)
No Final.- Realiza o reprocessamento de saldos contábeis (CTBA190) após gerar os lançamentos contábeis de rateio na filial corrente.
Durante.- Atualiza os saldos dos lançamentos contábeis durante o processamento de rateio.
CTBA281:
| Reproc.Antes|Entre|Final? |
Permite selecionar em qual fase deve executar o processamento para atualização dos saldos: Antes de iniciar o rateio; Entre rateios; e ao Final dos rateios.
A resposta a esta pergunta terá três posições numéricas, XXX, uma para cada fase de processamento:
1ª posição - Representa a fase anterior ao inicio do rateio;
2ª posição - Representa a fase entre os rateios;
3ª posição - Representa a fase final dos rateios.
Cada posição deve ser preenchida com o conteúdo 1 para reprocessar ou 2 para não reprocessar.
Exemplo:
111 = Reprocessa os saldos em todas as fases: antes de iniciar, entre os rateios e ao final dos rateios.
222 = Não executa a atualização dos saldos em nenhuma fase.
211 = Reprocessa os saldos na fase entre os rateios e na fase final dos rateios.
Observações
- A rotina Rateio Offline(CTBA280) não realiza controle de execuções num período dado. Se o usuário realizar n execuções num período, a rotina gerará os lançamentos de rateios para cada execução.
- Os rateios são realizados pelos saldos da entidade nas tabelas CQ's, não pelo lançamento realizado na CT2.
- Se o cadastro de rateio considerar o 'Tipo = Movimento mês' o rateio será feito sobre o saldo da entidade no mês da data de referência.
- Se a fórmula de rateio considerar o 'Tipo = Saldo acumulado' o rateio será feito sobre o saldo da entidade até o mês da data de referência.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Ao parametrizar o reprocessamento de saldos para ser executados (durante), deve-se levar em conta que ao final da execução de cada código de rateio o saldo será reprocessado. Deve-se evitar, sempre que possível, o uso de mesma entidade origem em códigos de rateio distintos pois os valores podem ser afetados de acordo com a parametrização das execuções. Para os cenários acima, sugerimos parametrizar a rotina para não reprocessar os saldos durante a execução. Assim, o saldo inicial da entidade origem será utilizado como base para a execução de todos os códigos de rateio que contenham essa entidade origem. |
4. Executar o Rateio Offline (CTBA280) ou Rateio Offline Combinações (CTBA281):
Exemplo:
A pré-condição é a conta de origem possuir saldo nas tabelas CQ's.
Após executados os processos de rateio (CTBA280 ou CTBA281) serão gerados os lançamentos.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Em caso de utilização de entidades contábeis que estão configuradas para que seja obrigatório seu uso em conjunto com outras entidades, é importante que o usuário também informe essas entidades no cadastro de rateio para evitar inconsistências ao gerar os lançamentos de rateio na rotina CTBA280. Exemplo: Conta contábil configurada para ser utilizada obrigatoriamente com um centro de custo.
Cadastro de rateio off-line com a entidade obrigatória preenchida.
Caso não seja informado a entidade contábil obrigatória, é exibido uma mensagem de atenção permitindo ao usuário escolher entre continuar o processo ou retornar e corrigir o rateio.
É permitido a confirmação do cadastro de Rateio Off-line (CTBA270) mesmo com inconsistências. Isso porque o usuário pode efetuar um Rateio Off-line por combinações (CTBA281) e informar as entidades contábeis obrigatórias nesta rotina.
Porém o recomendado é que as inconsistências sejam corrigidas já no cadastro de Rateio Off-line. |
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Produto:
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Microsiga Protheus
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Versões:
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12
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Ocorrência:
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Grupos de Rateio.
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Passo a passo:
Grupos de rateio
O cadastro de grupos de rateio é uma ferramenta de configuração que permite estruturar as entidades que serão utilizadas para compor um conjunto de cadastro de rateios off-line.
Ao permitir que o usuário estruture os grupos de origem e destino de entidades contábeis, segregando-os por tipo de entidade contábil (conta contábil, centro de custo, item contábil e classe de valor), disponibiliza-se uma ferramenta em que pode-se efetuar a manutenção nos cadastros de rateios off-line, com maior facilidade, realizando intervenções diretamente nos cadastros de grupos, as quais serão replicadas automaticamente aos rateios associados.
Em ambientes em que os rateios off-line são utilizados como ferramenta na composição/formação dos custos operacionais e administrativos, esta ferramenta torna-se particularmente importante por agregar também a possibilidade de utilização dos índices estatísticos associados as entidades contábeis pelo qual o grupo de rateios é formado.
Um grupo de rateio somente poderá ser utilizado na geração e atualização automática de cadastro de rateio off-line se for vinculado com outros grupos e informações adicionais de cadastro e configuração pelo cadastro de amarração de grupos de rateio off-line.
O objetivo desta rotina é permitir a pré-definição das entidades que serão utilizadas na formação dos cadastros de rateios off-line.
Pré requisitos
Para acessar os rateios off-line durante a criação dos itens do cadastro de rateios off-line é necessário:
• Criar ao menos um cadastro de grupo de rateio do tipo "Origem".
• Criar ao menos um cadastro de grupo de rateio do tipo "Destino".
• Vincular os grupos de rateio origem e destino utilizando um cadastro de amarração de grupos de rateio.
Importante:
Quaisquer atualizações neste cadastro refletem diretamente nos cadastros de rateios off-line vinculados a estes grupos, pelos cadastros de amarrações.
Para estas atualizações será solicitado o aceite do usuário. Se o usuário não quiser faze-las neste momento, os cadastros de amarração vinculados, terão seus status atualizados para “Alterado” e as atualizações poderão ser efetuadas pela funcionalidade “Gerar Rateios”.
Procedimentos
Para cadastrar grupos de rateio:
1. Em Grupos de Rateio, clique em Incluir.
2. Observe que a tela está dividida em:
Cabeçalho
O campo Tipo influencia o comportamento dos demais campos desta rotina. Importante: Somente grupos de rateio de entidades simples (conta contábil, centro de custo, item contábil e classe de valor) permitem a combinação entre grupos do mesmo tipo. Grupos do tipo combinado, não permitem a associação entre grupos do mesmo tipo.
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Seqüencial: Número seqüencial das linhas do grupo de rateio.
Cód. Conta: Define a conta contábil da linha do grupo de rateio.
Disponível apenas para os tipos de entidades Conta Contábil ou Combinado.
Cód. C.Custo: Define o centro de custo linha do grupo de rateio.
Disponível apenas para os tipos de entidades Centro de Custo ou Combinado.
Cód. Item: Define o item contábil da linha do grupo de rateio.
Disponível apenas para os tipos de entidades Item Contábil ou Combinado.
Cód. Cl. Valor: Define a classe de valor da linha do grupo de rateio.
Disponível apenas para os tipos de entidades Classe de Valor ou Combinado.
Percentual do Rateio: Este campo possui duas aplicações, dependendo do tipo do grupo informado, tendo:
“1” – Origem - neste caso o percentual da entidade será utilizado como percentual base do cadastro de rateio off-line gerado.
Para este campo não é realizado a combinação de percentuais, sendo mantido o percentual da menor entidade contábil utilizado na combinação de grupos de origem.
“2” – Destino - neste caso o percentual da entidade será utilizado como o percentual das linhas de detalhe do cadastro de rateios off-line.
Este percentual está sujeito a regra de combinação estipulada nas definições desta funcionalidade.
Fator do Índice: campo disponível apenas para grupos de rateio do tipo “Destino”, e define o fator das linhas de detalhe do cadastro de rateios off-line.
Este fator está sujeito a regra de combinação estipulada nas definições desta funcionalidade.
Fórmula do Fator: campo disponível apenas para grupos de rateio do tipo “Destino”, e define o fator das linhas de detalhe do cadastro de rateios off-line, quando realizada a atualização por meio de “Recalcular Fórmulas” ou por meio da funcionalidade de "Atualizar Fator". Importante: Este campo não é tratado no processo de geração dos cadastros de rateio off-line, sendo avaliado o valor do campo Fator no momento do processamento.
3. Preencha os campos com a ajuda do help de campo.
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