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Emite a relação completa do Contas a Receber, demonstrando a eficiência da cobrança no mês referente à data de emissão do relatório e os índices apurados por prazo médio absoluto e prazo médio ponderado.
A apresentação possibilita avaliar por tópico todas as movimentações relativas ao período, em quantidades e valores, sendo:
- Faturamento mensal, com os respectivos valores à vista e à prazo.
- Valores Baixados, detalhando o que foi recebido, as taxas de permanência, multas, correções e descontos concedidos.
- Títulos a Vencer, discriminando o que foi recebido antecipadamente, notas de crédito, e relacionando por período, os valores a receber.
- Total de Títulos Vencidos relacionados por período.
- Distribuição da Cobrança, detalhando os valores em carteira e em outras formas de cobrança (simples, descontada, caucionada, vinculada, judicial, carteira protesto, carteira acordo e cobrança cartório).
De acordo com o preenchimento do parâmetro Qt. TES Ped. Venda é relacionado o total de pedidos de venda a entregar e apresenta o total de itens de pedidos vencidos, por período. Os pedidos relacionados são aqueles que esteja configurado TES com S na pergunta Gera Duplicata.
No relatório é possível verificar o saldo dos títulos a receber considerando a data da contabilização do título, e não da baixa, permitindo relacionar as informações com a contabilidade, considerando os mesmos critérios contábeis.
Procedimentos
Para emitir o relatório de Posição Geral do Contas a Receber:
- Na janela de emissão do relatório Posição Geral de Cobrança, clique em Parâmetros.
O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
Observe o seguinte parâmetro:
- Compõe Saldo Retroativo?
- Compõe Saldo Retroativo?
3. Escolha Sim, caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório ou Não, caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório.
Exemplo:
- Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00.
- Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00)
- Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00).
- com Compõe Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada, esse era o saldo).
- com Compõe Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso, não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual).
4. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Veja também
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