Histórico da Página
Controle bancário
Tabelas opcionais
Usar tabelas opcionais
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Define as características gerais das tabelas opcionais e sua obrigatoriedade nos lançamentos e extratos.
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Visualizar tabela opcional que não permita lançamento
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Os itens das tabelas opcionais que não permitam lançamentos serão listados na pesquisa.
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Centro de custo
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Máscara do centro de custo
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Define a máscara do centro de custo.
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Exibir
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centros de custo que não permitem lançamentos
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Exibe centros de custo que não permite lançamentos na lista de seleção.
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Usa código reduzido
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Permite utilizar um código reduzido para o centro de custo.
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Opções gerais
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N° de casas decimais
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Define o número de casas decimais utilizadas nos processos financeiros.
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Extrato de caixa
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Centro de custo obrigatório
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Define a obrigatoriedade de centro de custo em extrato de caixa.
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Compensar saque/depósito de transferência separadamente
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Define que extratos de saques e depósitos gerados através de transferências bancárias serão compensados separadamente.
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Gerar CPMF automaticamente
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Define que ao incluir um extrato de caixa manual ou gerar extratos de caixa por outros módulos do sistema, o sistema irá calcular e gerar um extrato de caixa do tipo "Saque CPMF " automaticamente.
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Número do
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documento
- Tamanho
Define o tamanho do número do documento de extrato de caixa.
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- Preencher com zeros a esquerda
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Define o preenchimento com zeros a esquerda até completar o tamanho do número do documento.
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- Copiar ref. Para o número do documento
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Define que a referência será copiada para o número do documento nos extratos manuais (depósito manual, saque manual, saque CPMF e transferência).
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Fechamento do extrato
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Define a data que restringirá a inclusão de extrato. Isso inclui cheques e baixas.
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Período inclusão do extrato
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Define o período para inclusão de extrato.
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Permitir data de emissão posterior à data de compensação no extrato
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Define que será permitido incluir extrato com data de emissão posterior à data de compensação no extrato.
Contab. financeiro
Tabela default para evento
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Define qual será a tabela default de evento
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: Nenhuma, Seção, Portador, Centro de despesa, Natureza de gasto, Contratos vendor ou Tipo documento.
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Tabela opcional de vendor
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Define qual será tabela default de vendor
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: Nenhuma, Seção, Portador, Centro de despesa, Natureza de gasto ou Contratos vendor.
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Copia número contábil sem alfanumérico
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Define que o número contábil será copiado considerando apenas os números e desconsiderando as letras.
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Contab.
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extrato
Default contábil no extrato
Define o default contábil no extrato de caixa (não contábil, contábil, à contabilizar).
Usar contabilização de mútuo
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Define se utilizará os recursos de contabilização de mútuo.
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Inverte o default contábil de mútuo para o Extrato de Saque
Determina se a contabilização de mútuo será gerada com as naturezas contábeis invertidas no extrato de saque.
Data default do extrato
- Contabilização
Define data default de contabilização do extrato (sistema, vencimento, emissão ou compensação).
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- Estorno
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Define data default de estorno (sistema ou contab. extrato).
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Evento contábil CPMF
Define evento contábil para CPMF.
Campos do extrato de que afetam a contabilização
Determina os campos que, quando alterados, demandam regeração da contabilização
Calendário oficial
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Calendário oficial
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Define o calendário que será utilizado no sistema. Estes calendários são cadastrados no menu Cadastros | Calendário. O calendário escolhido será utilizado nos lançamentos e nas fórmulas para cálculo de dias úteis.
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Considerar sábado como dia útil
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Define que o sábado será considerado como dia útil nos processos de manipulação de datas. Este parâmetro não será considerado nas aplicações financeiras, pois
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não há indexador para sábados.
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Aplicação financeira
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Coligada isenta de cobrança de impostos para aplicação financeira
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Define se a coligada será isenta de impostos para aplicação financeira.
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Contabiliza provisões
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Contabiliza as provisões de IRRF e IOF da aplicação financeira.
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Tipo do feriado
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Nas datas em que houver feriados deste tipo, a aplicação financeira irá desconsiderar a cotação do dia.
Conta Caixa
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Permite global
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Define se será
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utilizada a coligada global (coligada = 0) no cadastro de conta Caixa e Conta Corrente.
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Para uso de Conta Caixa global no sistema, além de definir que ela seja global em seu cadastro, é preciso que esse parâmetro seja marcado. Assim ,as contas caixa globais serão apresentadas em todas as coligadas cadastradas no sistema.
Gestão de Caixa
Natureza orçamentária/financeira
Ao efetivar a movimentação registrada na simulação do Gestão de Caixa, o sistema criará extratos correspondentes às transferências. Informe neste campo a natureza orçamentária financeira que será utilizada como default nesses extratos.
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