Histórico da Página
Layout de Importação de Lançamentos
Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de lançamentos no Totvs Gestão Financeira, é necessário seguir o seguinte layout:
No arquivo texto deverá existir:- uma
- Uma linha contendo os dados do lançamento;
...
- Linhas contendo dados do rateio por departamento, caso exista;
...
- Linhas contendo dados do rateio por centro de custo, caso exista;
...
- Linhas contendo dados da contabilização do lançamento, caso seja contábil;
...
- Linhas contendo dados do rateio gerencial da contabilização, caso exista;
...
- Linhas contendo dados dos campos complementares, caso exista;
...
- Linhas contendo dados dos tributos, caso tenha.
Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:
Uma linha com os dados do lançamento...................................... | : Linha tipo "L" |
Uma linha para cada rateio do lançamento por Departamento.......... | : Linhas tipo "D" |
Uma linha para cada rateio do lançamento por Centro de Custos..... | : Linhas tipo "U" |
Uma linha para cada conta contábil a débito ou a crédito................ | : Linhas tipo "C" |
Uma linha para cada conta contábil que possui rateio gerencial...... | : Linhas tipo "R" |
Uma linha com os dados dos campos complementares.................. | : Linhas tipo "M" |
Uma linha para cada Tributo................................................... | : Linhas tipo "B" |
Observações:
As linhas tipo D e U podem ser informadas antes das linhas tipo C, ou após as linhas tipo R, ou seja, antes ou após as linhas referentes à contabilização do lançamento.
Formato de campos:
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
D = Campo data, no formato DDMMAA
Tam. = Tamanho
Form. = Formato
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação
Linha de dados do Lançamento:
Posição |
|
...
De
...
Até
...
Tam.
...
Form.
...
Nº Dec.
...
Descrição
...
Obrigatório
...
Obs.
Importante:
1- para as posições com dados do tipo "Não utilizado" no formato alfanumérico (A) use espaços em branco.
2- O arquivo deve conter somente caracteres no formato ANSI caso use UTF-8 dará erro em texto com caracteres 'ç', 'ã' e 'õ'.
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853
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853
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1005
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1019
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001
004
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Observações: |
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Posição
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| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Posição
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Posição |
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| Expandir | ||
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Posição |
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X
...
Letra D
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002
...
005
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004
...
N
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034
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Código do Departamento
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052
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| Expandir |
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Posição |
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002
...
005
...
004
...
N
...
...
Código da Coligada
...
X
...
...
006
...
030
...
025
...
A
...
...
Código do Centro de Custos
...
X
...
...
031
...
048
...
018
...
N
...
2
...
Valor
...
X
...
...
049
...
303
...
255
...
A
...
...
Histórico
...
...
...
304
...
305
...
002
...
N
...
...
Coligada Natureza Financeira
...
...
...
306
...
345
...
040
...
A
...
...
Natureza Financeira
...
...
Linha de dados das Contabilizações:
Posição |
|
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | A |
| Tipo da linha | X | Letra C |
002 | 002 | 001 | N |
| Débito/Crédito | X | Nota 9 |
003 | 003 | 001 | N |
| Não utilizado |
|
|
004 | 007 | 004 | N |
| Cód. Coligada da Conta | X |
|
008 | 047 | 040 | A |
| Código da Conta | X |
|
048 | 065 | 018 | N | 2 | Valor | X |
|
066 | 069 | 004 | N |
| Código da Filial | X |
|
070 | 094 | 025 | A |
| Código do Departamento |
|
|
095 | 119 | 025 | A |
| Código Centro de Custos |
|
|
120 | 129 | 010 | A |
| Código Histórico Padrão |
|
|
130 | 379 | 250 | A |
| Complemento do Histórico |
|
|
NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito
Linha de dados dos Rateios Gerenciais:
Posição |
|
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | A |
| Tipo da linha | X | Letra R |
002 | 005 | 004 | N |
| Cód. Coligada da Conta Gerencial | X |
|
006 | 045 | 040 | A |
| Cód. da Conta Gerencial | X |
|
046 | 063 | 018 | N | 2 | Valor | X |
|
Linha de dados dos Campos Complementares:
Posição |
|
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | A |
| Tipo da linha | X | Letra M |
Observação:
Informe os campos complementares em sequencia, a partir da posição "002".
Exemplo:
Você possui os campos complementares:
...
Posição |
|
...
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | A |
| Tipo da linha | X | Letra B |
002 | 011 | 010 | A |
| Código do Tributo | X |
|
012 | 029 | 018 | N | 2 | Base de Cálculos | X |
|
...
Observações: Exemplo:
O preenchimento do layout deve ser: Posição: 002 a 007 Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo de "Importar Lançamentos". |
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Posição
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Notas explicativas Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado Obs: Como o processo de cancelamento envolve a atualização de muitas informações no sistema, não importamos lançamentos já cancelados, sendo necessário realizar a importação (inclusão) e depois uma nova importação (cancelamento) Nota 5: 0 = Não 1 = Sim Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito Nota 11: A = Aluno R = Responsável Nota 12: S = Sim N= Não Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código. Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001. Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara. Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos. Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:
Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita. Obrigatório: Não Obrigatório. Nota 20: Classificação do Lançamento no Livro Caixa digital do Produtor Rural 1 - Nota Fiscal Nota 21: Tipo de Lançamento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural Obs: Valores que podem ser preenchidos. Nota 22: Status da Aprovação 0- Não se aplica Nota 23: Coligada Natureza Financeira |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
<?xml version="1.0" standalone="yes"?> Observações:
|
...
Visão Geral
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