Segmento:

MI - Mercado Internacional.

Función:

Solución/Implementación:

Solución:

Se realiza

la re-configuración de la tabla F3H para que se pueda ingresar el Patrón de Validación para la Cuenta Ordenante y Cuenta Beneficiario el cual se encuentra en el documento catPagos.xls que provee el SAT. Se realizan las validaciones para la estructura de la Cta. Ordenante y Cta. Beneficiario mediante la función FIS815PatCta() en la rutina de captura de cobros diversos y durante la creación del CFDI (archivo XML) antes de realizar el timbrado.

Configuraciones Previas a realizar:

Campos (SX3).

• Actualizar campo EL_CTAORD:

• Incluir campo EL_CTABEN:

Para un correcto funcionamiento de las Formas de Pago bancarizadas, se recomienda realizar el siguiente Mantenimiento de Catálogos:

1. Realizar Backup de las tablas F3H y F3I.
2. Eliminar mediante APSDU los registros relacionados al Catálogo S005 - Formas de Pago, de las tablas F3H y F3I.
3. Respaldar el repositorio y aplicar el parche de actualización.
4. Ingresar al módulo SIGAFAT.
5. Asegurar que el archivo c_FormaPago.csv esté colocado en la ruta establecida en el parámetro del sistema MV_PATH814.
6. Ingresar a la rutina Definición de Catálogos en Actualizaciones > Archivos, para que el sistema regenere automáticamente el catálogo S005 - Formas de Pago.
   • Si la regeneración fue correcta, el catálogo se mostrará en el browse de la rutina.
7. Validar que la nueva estructura del Catálogo de Formas de Pago (S005), cuente con las columnas "Patrón Cuenta Ordenante" y "Patrón Cuenta Beneficiario"; ingresando a las rutinas Definición de Catálogos y Mantenimiento de Catálogos en Actualizaciones > Archivos.
8. Capturar los Patrones para Cuenta Ordenante y Cuenta Beneficiario como se encuentra en el documento catPagos.xls proporcionado por el SAT, ingresando al menú "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogos".
   • Si la Forma de Pago no cuenta con algún Patrón, se deberá dejar vacía la columna correspondiente.

Criterios a tomar en cuenta tras el mantenimiento del Catálogo:

• En la rutina de Cobros Diversos, el sistema tiene la funcionalidad de completar los campos Cuenta Ordenante (EL_CTAORD) y/o Cuenta Beneficiario (EL_CTABEN) en base a la forma de pago seleccionada en el campo Forma de Pago (EL_FORPGO), lo anterior se realiza tomando en cuenta si la forma de pago es bancarizada y cuenta con patrón de cuentas. Por lo tanto, si la forma de pago es bancarizada pero no es informado un patrón tras la regeneración del Catálogo Formas de Pago (S005), el sistema dejará vacíos los campos de cuentas y el usuario tendrá que informarlas manualmente respetando los criterios solicitados por el SAT en el catálogo de Formas de Pago.

Importante:

Los patrones de las Formas de Pago bancarizadas, se interpretan de la siguiente forma:

Ejemplo del patrón para Cuenta Ordenante de la forma de pago - "04 - Tarjeta de Crédito": [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50}

• Cada expresión en el patrón está separada por el carácter "|" (pipe).
• Una expresión se compone de Tipo de Valor y Longitud.
• El Tipo Valor se encuentra entre corchetes "[]", los cuales indican que la cuenta puede ser numérica [0-9] o alfanumérica [A-Z0-9].
• La Longitud se encuentra entre llaves "{}", los cuales indican la longitud que debe tener la cuenta; por ejemplo, si contiene "{10,11}" indica que la longitud debe ser de 10 u 11 caracteres.

Ejemplo para Expresión [0-9]{10,11}:

• Indica que la Cuenta debe ser numérica y con longitud de 10 u 11 caracteres.

Implementación:

1. Ingresar al módulo SIGAFIN.
2. Ingresar al Menú "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos".
3. Capturar los datos del encabezado.
4. Seleccionar un banco el cual tenga registrada una cuenta con una longitud de 9 dígitos

1. o menor (numéricos o alfanuméricos).
2. Seleccionar

1. una Forma de Pago la cual cuente con un patrón de Validación para la Cuenta Ordenante y/o Cuenta Beneficiario.
2. Validar en los campos Cta.

1. Ordenante (EL_CTAORD) y Cta.

1. Beneficiaria (EL_CTABEN)

1. .
2. Realizar el timbrado.

Criterios a tomar en cuenta:

• Los campos RFC Emisor (EL_RFCEMI), Cta Ord (EL_CTAORD) y Cta Ben (EL_CTABEN) son llenados automáticamente cuando se selecciona una opción en el campo Forma Pgo (EL_FORPGO), de lo contrario se quedarán vacíos.
• Si la forma de pago bancarizada cuenta con patrones informados, los campos Cta Ord y/o Cta Ben se llenarán de forma automática tomando como base la Cuenta del Banco o Banco Cheque informados y ésta a su vez se ajustará de acuerdo al tamaño más próximo y adecuado indicado por el patrón.
• Los atributos RfcEmisorCtaOrd, CtaOrdenante y CtaBeneficiario son opcionales en el XML para las formas de pago "bancarizadas", lo cual se determina si son o no llenados los campos mencionados en el punto anterior durante la captura del Complemento de Recepción de Pago

• .