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Este programa tem como objetivo gerar lançamentos contábeis off-line para títulos emitidos e/ou baixas efetuadas. Esta rotina deve ser processada para geração de arquivos para a Contabilidade.
Para o sistema Plano de Saúde, esta rotina aciona as respectivas tabelas e lançamentos padronizados.
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Importante:
Observe as parametrizações de exibição dos lançamentos contábeis no momento da emissão e baixa dos títulos a receber e a pagar, através da tecla [F12]. A pergunta “Contabiliza On-Line?” deve estar negativa para que esta rotina seja executada.
O Sistema gera na tabela SE1 um registro para o título principal e no campo E5_FILORIG grava a filial deste título.
Deste modo as tabelas SE5 e SE1 ficam vinculadas ao se executar a rotina de baixa por compensação entre filiais diferentes.
Quando utilizado o TopConnect (Banco de Dados Relacional), a contabilização pode ser processada em modo batch, por meio da rotina Schedule, no módulo Configurador.
Procedimentos
Para efetuar a contabilização off line:
- Na janela de manutenção de Contabilização Off Line, será apresentada a tela descritiva da rotina.
2. Clique em \"Parâmetros\".
O sistema apresenta a tela de parâmetro.
3. Configure-os conforme orientação do help de campo.
4. Observe o seguinte parâmetro:
- Separa Por?
Período = A geração do documento contábil gera um documento contábil para cada data do período.
Documento = Para cada documento financeiro (títulos por exemplo) contabilizado, será gerado um documento contábil (funcionamento similar à contabilização on-line, onde cada título contabilizado gera um novo documento contábil).
Processo = Para cada processo contabilizado (Inclusão a Pagar, Inclusão a Receber, Baixas a Pagar, Baixas a Receber, Movimentação Bancária, etc.), será gerado um novo documento contábil.
5. Confira os parâmetros e confirme.
O sistema retorna à tela descritiva da rotina.
6. Confirme para iniciar o processamento.