GERAR CONTAS CONTÁBEIS SPED CONTRIBUIÇÕES

NOME DO REQUISITO / ÉPICO

(Obrigatório)

Informações Gerais

Linha de Produto:

Informe a linha de produtoPC Sistemas

Segmento Executor:

Informe o segmentoD&L

Módulo:

Informe o móduloLivros Fiscais

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
1097	Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
1097	Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Chamado/Ticket:

3090.138396.2017(HIS.04552.2017 // HIS.04553.2017)

Requisito/Story/Issue:

FIS-2253Gerar contas Contábeis Sped Contribuições

País:

( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Tipo da mudança
Adaptação
Funcionalidade atual:
Não atende a totalidade das operações
Mudança prevista
Regra de Negócio (processamento)
Funcionalidade desejada:
Contabilidade solicita uma nova regra de geração das contas contábeis no SPED Contribuições baseado nas Contas Gerenciais das notas fiscais de entrada e saídas.
Motivos da alteração:
Legislação
Critérios de aceitação:
2.

Versão/Release:

Rotina 1097: 28.06

Objetivo

Criar regra de geração das contas contábeis no SPED Contribuições baseado nas Contas Gerenciais das notas fiscais de entrada e saídas.

Definição da Regra de Negócio

Expandir

title	Detalhes Regras de Negócio

Deverá criar uma nova opção de contas contábeis na tela (nova aba) para atender a geração do SPED Contribuições. A nova opção gerará as contas contábeis vinculadas as contas gerenciais parametrizado na tela e cadastradas na rotina 570;
Deverá criar na aba Registros Opcionais a flag Gerar Contábeis a partir da conta gerencial - Rotina 570;
Deverá ter na tela as opções: Cod. Filial (Criar opção todas), Natureza Fiscal, Conta Gerencial, Data da Inclusão, Cód. Natureza da conta, Indicador do Tipo da Conta, Nível da Conta, Código da Conta, Nome da Conta, Conta Referenciada RFB e CNPJ de conta específica;
Regra para as opções da tela:
a) Código da Filial;

b) Natureza Fiscal. Deverá vir em lista
01 - Custo de serviços tomados(ISS) - A170
02 - Receita de Serviços prestado (ISS) - A170
03 - Entrada Normal - C170/C190
04 - Devoluções de Entrada - C170/C190
05 - Entrada Transferência - C170/C190
06 - Entrada Bonificada - C170/C190
07 - Receitas de vendas - C170/C180/C400/C870
08 - Devoluções de vendas - C170/C190
09 - Saídas em Transferência - C170/C180
10 - Saída Bonificada - C170/C180
11 - Entrada de Bens do Ativos - C170/C190
12 - Devoluções de compras de ativos - C170/C190
13 - Entrada de Consumo - C170/C190
14 - Devoluções de entradas de consumo - C170/C190
15 - Serviços Transportes Tomados - D100
16 - Serviços Transportes Prestados - D100
17 - Custo com Energia Elétrica - C500
18 - Custo com Comunicação e telecomunicação - D500
19 - Demais serviços gerador de crédito - F100
20 - Receita Financeira, outras - F100
21 - Depreciação de Bens - F120
22 - Crédito com Base no Valor de Aquisição de Bens - F130
23 - Crédito sobre Estoque - F150
24 - Receita Regime Cumulativo (F500/F510/F525/F550/F560)
25 - Ajustes a créditos (M115/M515)
26 - Ajustes a débito (M225/M625)

c) Conta Gerencial - O usuário informará;
d) Data da Inclusão - O usuário informará;
e) Cód. Natureza da conta - O usuário informará;

f) Indicador do Tipo da Conta:
S - Sintética (grupo de contas)
A - Analítica (conta)
g) Nível da Conta - O usuário informará;
h) Código da Conta - O usuário informará;
i) Nome da conta - Se não informado será a descrição da conta contábil vinculada a conta gerencial;
j) Conta Referenciada RFB - O usuário informará;
k) CNPJ de conta específica - O Usuário informará;
Deverá gerar um registro 0500 por Natureza Fiscal parametrizado pelo usuário na tela.
Campos do 0500:

02 - Data da inclusão, data informado pelo usuário;
03 - Código da natureza com as opções abaixo para o usuário selecionar:
01 - Contas de ativo
02 - Contas de passivo;
03 - Patrimônio líquido;
04 - Contas de resultado;
05 - Contas de compensação;
09 - Outras.

04 - Indicador do Tipo da Conta, com as opções para o usuário selecionar:

S - Sintética (grupo de contas);
A - Analítica (conta).

05 - Nível da conta , o usuário deverá informar;
06 - Código da conta contábil, será a Conta Contábil vinculado a Conta Gerencial informado pelo usuário na tela.
07 - Será o nome da Conta Contábil vinculado a Conta Gerencial.
08 - Conta Referenciada RFB, campo para o usuário informar.
09 - CNPJ de conta específica, campo para o usuário informar.

3. Deverá

Deverá gerar nos registros do SPED Contribuições as Contas Contábeis vinculadas as contas gerenciais informado pelo usuário na tela para a Natureza Fiscal selecionado.
Exemplo.

Se Natureza Fiscal igual a 01 - Custo de serviços tomados(ISS) - A170, então deverá gerar a conta contábil vinculado a conta gerencial no campo 17 do Registro A170. (Nota de entrada)

Se 02 - gerar a conta contábil no campo 17 do Registro A170 (nota de saída);
Se 03 - gerar a conta contábil (entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 04 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 05 - gerar a conta contábil(entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/

C195

C195
Se 06 - gerar a conta contábil(entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 07 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 dos Registros C170
-No campo 17 dos Registros C175
-No campo 11 dos Registros C181/C185
-No campo 10 dos Registros C481/C485
-No campo 11 dos Registros C491/C495
-No campo 14 dos Registros C870;
-No campo 04 dos Registros M410/M810
Se 08 - gerar a conta contábil(entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 09 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 11 dos Registros C181/C185
Se 10 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 11 dos Registros C181/C185
Se 11 - gerar a conta contábil(entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 12 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 13 - gerar a conta contábil(entrada):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 14 - gerar a conta contábil(saída):
-No campo 37 do Registro C170
-No campo 12 dos Registros C191/C195
Se 15 - gerar conta contábil(entrada):
- No campo 23 dos Registros D100
- No campo 09 dos Registros D101/D105
Se 16 - gerar conta contábil(saída):
- No campo 23 dos Registros D100
- No campo 09 dos Registros D101/D105
Se 17 - gerar conta contábil(entrada):
- No campo 08 dos Registros C501/C505
Se 18 - gerar conta contábil(entrada):
- No campo 08 dos Registros D501/D505
Para as opções abaixo, deverá gerar como código de Conta Contábil a conta informada na tela no campo Código da Conta Contábil.

Se 19, gerar a conta contábil nos campos 17 do F100 se campo 02 igual a 0 - Aquisição;
Se 20, gerar a conta contábil nos campos 17 do F100 se campo 02 igual a 01 ou 02;
Se 21, gerar a conta contábil nos campos 16 do F120;
Se 22, gerar a conta contábil nos campos 19 do F130;
Se 23, gerar a conta contábil nos campos 14 do F150;
Se 24, gerar a conta contábil:

Nos campos 15 do F500;
Nos campos 15 do F510;
Nos campos 11 do F525;
Nos campos 15 do F550;
Nos campos 15 do F560;

Se 25, gerar a conta contábil nos campos 08 do M115/M515;
Se 26, gerar a conta contábil nos campos 08 do M225/M625;

3. os

Os campos Cód. Conta Contábil da opção "Demais Doc.e Operações" dos registros de tela F100, F120, F130 e F150 (Caso não exista o registro 0500 gerar os campos nulo)

. 4.

;
Deverá manter salvas as informações na tela.

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Deverá ser incluir os CODOPER abaixo com as informações já existem para os demais, gerando junto ao registro C170.
Entrada de Consignação de Mercadoria EC
Entrada de Comodata EF
Entrada de Beneficiamento EG
Entrada de Simples Remessa ER
Entrada de dev de remessa Beneficiamento EV
Entrada de Nota Fiscal Sem Itens -
Saída de Devolução de Comodata SF
Saída de Beneficiamento SG
Saída de Comodato SO
Saída de Simples Remessa SR
Saída de Nota Fiscal Sem Itens -
Deverá ser adequada as operações sem itens onde junto a PCMOV não obtenha numtransitem e o código do produto esteja igual a 999.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]	[Alteração]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

Exemplo de Aplicação:

Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

@Procedimentos@

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Alteração

Menu WinThor > 1097

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 1097 para a versão 28.06 , ou superior:

Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Rotina 560:

Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de tabelas e campos, sub-aba D, sub-aba DA-DN, marque a opção Tab. Temporário Dados ECF(PCDADOSECF_TEMP) processos da 1097;
Image Added
Acesse a sub-aba C , sub-aba CONS-CONV e marque a opção Tabela Relação de Contas a pagar para a geração do SPED Contribuições temporário e clique o botão Confirmar.

Image Added

Rotina 500:

Acesse a rotina 500, aba Acessórios, sub-aba Functions;
Marque a opção Função Para Retornar Vldesconto de acordo com parâmetro(PRECOUTILIZADONFE);
Clique o botão Atualizar.

Image Added

Procedimento para Utilização

Acesse a rotina 1097, marque a opção Geração do Arquivo SPED Contribuições e clique o botão Avançar;

Image Added
Informe a filial , período e clique o botão Aplicar Filtros;
Acesse a aba Registro Opcionais e marque a opção Gerar contas contábeis a partir da conta gerencial - Conta informada na aba "2 - contas Contábeis";
Image Added
Acesse a opção Parâmetros do menu Dados adicionais;
Acesse a aba Contas Contábeis, sub-aba 2 - Contas Contábeis e realize os devidos lançamentos relacionados as contas que serão utilizadas;
Clique o botão Salvar;

Observações:
È necessário informar a Conta Contábil que representa as saídas/receitas e/ou de aquisições/custos/despesas. Os campos Código da Filial, Natureza Fiscal, Código da Conta Contábil, Nome da Conta, Data da Inclusão, Cód. Natureza da conta, Indicador do Tipo da Conta e Nível da Conta, obrigatoriamente devem ser preenchidos;
É possível cadastrar a conta contábil por Código de Filial. Caso não queira utilizar o cadastro por Código de Filial é necessário selecionar a filial 99 para que as filiais pertencentes à unidade matriz gerem a mesma conta em todas as filiais;
Será gerado um Registro 0500 - Conta Contábil, para cada Natureza Fiscal selecionada. Exemplo: se selecionado C170 - Entrada Normal, será gerado um Registro 0500 e o Código da Conta Contábil informado neste registro será gravado no campo Conta Contábil do Registro C170 das notas fiscais de Entrada Normal (E).

Image Added
Realize os demais processos de geração conforme procedimentos atuais.

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.

Mandatório

Sim ( ) Não ( )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

HTML

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Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

GERAR CONTAS CONTÁBEIS SPED CONTRIBUIÇÕES

NOME DO REQUISITO / ÉPICO

(Obrigatório)

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

(Opcional)

Procedimento para Utilização

Procedimento para Configuração

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Páginas filhas

Histórico da Página

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Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

GERAR CONTAS CONTÁBEIS SPED CONTRIBUIÇÕES

NOME DO REQUISITO / ÉPICO

(Obrigatório)

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

(Opcional)

Procedimento para Utilização

Procedimento para Configuração

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização