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O Fechamento Financeiro é uma rotina que pode ser executada somente após o Fechamento do módulo de AQR (Aquisição de Produtos Rurais) e irá fazer toda a parte do acerto financeiro de valores relativos ao fornecimento de produtos rurais.
O Fechamento irá se basear nos movimentos de eventos gerados das diversas rotinas que integram movimentos, apurando os débitos e créditos de cada fornecedor. Esta apuração é feita por propriedade.
Fechamento Financeiro
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível realizar o acerto financeiro de valores relativos ao fornecimento de produtos rurais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Permite filtrar a lista de Fechamentos que será apresentada no grid. |
Imprimir | Permite emitir o relatório de Fechamento para o fechamento que estiver selecionado no grid. |
Fechamento | Permite executar o Fechamento de um Estabelecimento/Período. |
Estorno | Permite efetuar o estorno do Fechamento que estiver selecionado no grid. |
Movimentação de Eventos | Quando acionado, mostra o atalho para a rotina de Movimentação de Eventos. |
Movimento de Convênios | Quando acionado, mostra o botão de atalho para a rotina de Movimentação de Convênios. |
Adiantamentos e Empréstimos | Quando acionado, mostra o botão de atalho para a rotina de Movimentação de Eventos. |
Fechamento Financeiro - Parâmetros
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível parametrizar o fechamento financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Período | Informar o mês e ano para o qual será efetuado o Fechamento Financeiro.
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Data Movimento | Gerar as movimentações do Fechamento Financeiro (implantação de antecipações, implantação de títulos, vinculação de antecipações em títulos, substituição de títulos). | |||||
Estabelecimento | Indica o código do estabelecimento para o qual será efetuado o Fechamento.
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Estabelecimento: indica o código do estabelecimento para o qual será efetuado o Fechamento.
Observação importante: Neste ponto temos um conceito bastante importante e um tanto complexo para entendimento. Ocorre que um mesmo fornecedor, para uma mesma propriedade, pode fornecer em estabelecimentos diferentes no mesmo período.
Porém, o Fechamento Financeiro e posteriormente a emissão do Demonstrativo de Pagamento (documento que detalha os valores a serem pagos ao produtor) serão feitos por Produtor e Propriedade, agrupando os movimentos de todos os estabelecimentos para os quais o Produtor tiver fornecido.
Desta forma haverá sempre um estabelecimento considerado o estabelecimento principal do produtor, ao qual ele estará vinculado no módulo de AQR (Aquisição de Produtos Rurais) e que será retornado para o Fechamento Financeiro. O Fechamento vai considerar todos os produtores cujo o estabelecimento retornado seja igual ao estabelecimento informado em tela para execução do fechamento.
Uma vez que o produtor seja considerado, todos os movimentos, independente de estabelecimento serão considerados.
Exemplo: produtor forneceu para o estabelecimento 1 e 2, porém o módulo AQR retorna que o produtor está vinculado ao estabelecimento 1. No Fechamento do Estabelecimento 1, o produtor será considerado e serão apurados os movimentos dele tanto para o estabelecimento 1 quanto para o estabelecimento 2. No Fechamento do estabelecimento 2 este produtor não será considerado.
Período: mês e ano para o qual será efetuado o Fechamento Financeiro. É necessário que não haja movimentos em períodos anteriores em aberto e também que o período em questão já esteja fechado no módulo AQR.
Data do Fechamento: esta data será utilizada para gerar as movimentações do Fechamento Financeiro (implantação de antecipações, implantação de títulos, vinculação de antecipações em títulos, substituição de títulos).
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Título | Este código será utilizado para geração dos títulos e antecipações para cada fornecedor. Será utilizado sempre o mesmo código, uma vez que o código do fornecedor faz parte da chave de identificação dos títulos. |
Finalidade Econômica | Gerar os títulos e antecipações que serão criados no processo de fechamento. |
Forma Pagto |
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Gerar os títulos e antecipações que serão criados no processo de fechamento. | |
Histórico | Histórico que será utilizado para geração de títulos, antecipações e movimentos.
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Evento |
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DB Saldo Negativo |
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Indica o código do evento que será utilizado para geração dos movimentos de saldo negativo. |
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Após a sua execução, o Fechamento Financeiro irá gerar um relatório onde será demonstrado detalhadamente:
- Todos os eventos que o produtor e a propriedade tiveram no período;
- Quais destes eventos já estavam integrados com o Contas a Pagar e quais ainda estavam pendentes e foram integrados;
- Quais títulos e antecipações já existiam e foram considerados pelo fechamento;
- Quais títulos e antecipações foram gerados pelo fechamento;
- Vinculações efetudas de antecipações em títulos;
- Eventos de saldo negativo que foram gerados;
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