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Etapa 1 - Documentos recebidos
Nesta etapa deverão ser informados quais documentos estão sendo recebidos, como por exemplo cheque, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, etc.
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Procedimentos
Informando os documentos recebidos:
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- Informe o número do recibo, data de emissão, código do cliente.
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O campo Natureza determinará os títulos que poderão ser selecionados por meio deste recibo. Se houver incidência de ITF somente, poderão ser selecionados títulos com Natureza com incidência, regra igual para Natureza sem incidência de ITF, que permite somente selecionar títulos com Natureza sem incidência de ITF.
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No lado direito da janela, é apresentada a área
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"Grid de Moedas
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" com as taxas das moedas de acordo com a data informada.
2.
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Verifique as taxas e, se necessário, altere-as.
3.
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Em seguida, informe os documentos recebidos. É importante observar os campos
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"Tipo de Valor
...
",
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"Moeda
...
" e
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"Tipo Crédito
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", que pode ser:
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- Imediato - Utilizado quando o crédito for dinheiro ou cheque administrativo
- Imediato - Utilizado quando o crédito for dinheiro ou cheque administrativo
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- Vencimento - Utilizado quando o crédito for em cheque
- Vencimento - Utilizado quando o crédito for em cheque
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- Creditar - Utilizado quando o crédito
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- será baixando em um segundo momento, a criação de um novo título ocorrerá só para cheque e cartão de crédito.
- será baixando em um segundo momento, a criação de um novo título ocorrerá só para cheque e cartão de crédito.
- Fiscal - Utilizado quando tratar-se de Retenção de Impostos, para países localizados.
4.
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Verifique, no Grid de Moedas, se o valor recebido e o saldo estão corretos.
No Grid de Moedas são exibidas quatro informações: nomes das moedas que estão sendo utilizadas, suas taxas (serão carregadas automaticamente com o que estiver no Cadastro de Moedas, ou podem ser informadas manualmente), total recebido em cada uma das moedas e o saldo restante nelas.
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Observe que os documentos recebidos podem ser utilizados para efetuar a baixa de títulos de outras lojas, ou até mesmo de outros clientes. Portanto, o cliente informado é titular dos documentos recebidos, mas não necessariamente dos títulos baixados. |
Documento (DC)
Descrição: Documento genérico para controle interno das operações.
Tipo de Crédito:
- Imediato. Este tipo é fixo, não é possível alterá-lo.
Valores (EF)
Descrição: Tipo de pagamento que pode ser utilizado para documentar um recebimento em espécie (R$).
Tipo de Crédito:
- Imediato. Este tipo é fixo, não é possível alterá-lo.
Depósito (TF)
Descrição: Depósito bancário.
Tipo de Crédito:
- Imediato. Este tipo é fixo, não é possível alterá-lo.
Quando selecionados, os documentos do tipo DC, EF e TF serão baixados gerando movimentação bancária com o tipo BA. |
Cheque (CH)
Tipo de Crédito:
- Imediato/Vencimento: Serão baixados os títulos selecionados, gerando um novo título tipo CH.
Esse novo título será incluído como baixado, gerando um movimento de baixa, dependendo do tipo da baixa. Caso seja necessário o cancelamento da baixa deste novo título, o mesmo deverá ser feito pela rotina baixas a receber (FINA070). - Creditar: Serão baixados os títulos selecionados, gerando um novo título tipo CH e permanecerá em aberto, aguardando para ser baixado quando for efetivado o pagamento.
Cartão de Crédito (CC)
Tipo de Crédito:
- Imediato/Vencimento: Serão baixados os títulos selecionados, gerando um novo título tipo CC contra a administradora financeira.
Esse novo título será incluído como baixado e um movimento de baixa tipo CC será gravado. Caso seja necessário o cancelamento da baixa deste novo título, o mesmo deverá ser feito pela rotina baixas a receber (FINA070). - Creditar: Serão baixados os títulos selecionados, gerando um novo título tipo CC contra a administradora financeira, esse novo título será gerado em aberto e sem movimento, aguardando para ser baixado quando for efetivado o pagamento pela administradora financeira.
Cartão de Débito (CD)
- Serão baixados os títulos selecionados, será gerado um movimento de baixa tipo CD.
Não será gerado título contra a administradora financeira para Cartão de Débito.
Para alterar a data de crédito em movimentos Cartão de Débito: Habilitar o parâmetro: Alterar Data ? para Sim nos parâmetros iniciais da rotina.
Assim será habilitado alteração do campo Emissão do recibo, podendo ser lançado na data desejada. |
Tela de seleção de Administradoras de Cartões
Quando selecionados Cartão Crédito ou Cartão Débito, nessa tela é possível selecionar as Administradoras (Tabela SAE) dos tipo CD ou CC.
Campo Valor Juros e Valor Multa
Os campos Valor Juros e Valor Multa na etapa de Recibo são meramente informativos.
Esses valores não são considerados na seleção de documentos para baixa.
Informando juros e multa na etapa de seleção de documentos para baixa
Na etapa de seleção de títulos, juros e multa podem ser informados para cada título marcado:
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