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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Posição de fornecedores
Este relatório apresenta a posição da empresa com relação aos fornecedores, quanto aos pagamentos efetuados, na moeda selecionada pelo usuário.
Os dados principais dos títulos são apresentados, como valor original, data de vencimento, data da baixa, descontos, abatimentos, juros, multa, correção monetária, pagamentos antecipados e situação do título.
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Procedimentos
Para emitir o relatório de posição de fornecedores:
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- Na janela de emissão do relatório
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- "Posição de Fornecedores
...
- ", clique em
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- "Parâmetros
...
- ".
O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
2.
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Configure-os de acordo com orientação do help de cada campo.
3.
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Observe o seguinte parâmetro:
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- Compõe Saldo Retroativo?
Escolha
...
"Sim
...
", caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório.
Escolha
...
"Não
...
", caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório.
Exemplo:
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- Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00.
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- Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00)
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- Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00).
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- com
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- "Compõe Saldo Retroativo = Sim
...
- " e
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- "Data de Referência do Relatório = 12/08/XX
...
- ", temos:
Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada, esse era o saldo).
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- com
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- "Compõe Saldo Retroativo = Não
...
- " e
...
- "Data de Referência do Relatório = 12/08/XX
...
- ", temos:
Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso, não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual).
4. Observe o seguinte parâmetro:
- Considera Ord. Pagos ?
Escolha "Sim", caso deseje que os títulos baixados através de Faturas a Pagar, sejam apresentados anterior a data de emissão da Fatura. .
Escolha "Não", caso não queira que os títulos baixados através de Faturas a Pagar, sejam apresentados anterior a data de emissão da Fatura.
Exemplo:
- Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 6000,00 em 6 parcelas;
- Baixa parcial de 4 parcelas no dia -> 10/08/XX, restando 2 parcelas a serem pagas;
- Geração da fatura das 2 parcelas restantes no dia 10/09/XX
- com "Considera Ord. Pagos ? = Sim" e "Data Base do Relatório = 10/08/XX", temos:
Apresentação das 6 parcelas detalhadas no relatório, sem apresentação da fatura gerada.
- com "Considera Ord. Pagos ? = Não" e "Data Base anterior a geração da fatura", temos:
Listagem das 4
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parcelas baixadas, sem apresentação das 2 parcelas restantes baixadas pela fatura a pagar, devido ao parâmetro indicar se será considerado as faturas geradas ou não e a fatura possuir emissão posterior a data base do relatório.
5. Verifique as configurações e confirme a impressão do relatório.
Veja também
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