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Lançamentos Contábeis off-line

O sistema possui uma transação que permite a execução

...

de  lançamentos automáticos contábeis off-line.

Para proceder a rotina de geração de arquivo para a Contabilidade, deve ser processada a

...

"Contabilidade Off-line

...

".

Esta rotina efetua os lançamentos contábeis off-line para os documentos de saída, conforme os parâmetros selecionados e as regras de contabilização dos lançamentos padrões:

...

  • 610 - Itens do Documento de Saída

...

  • 611 - Contabiliza a devolução de compras - Itens do rateio do documento (

...

  • "SDE

...

  • ")

...

  • 620 - Cabeçalho do Documento de Saída

...

  • 678 - Itens do Documento de Saída. Somente para quem utiliza custo On-line

...


Durante a execução dos lançamentos padrões alguns arquivos serão posicionados, entre eles:

...

  • Para o 610/678:

      ...

        • SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída

      ...

        • SD2 - Item do Documento de Saída

      ...

        • SB1 - Cadastro de Produto

      ...

        • SF4 - Tipo de Entrada e Saída

      ...

        • SA1 - Cadastro de Clientes (*)

      ...

        • SA2 - Cadastro de Fornecedores (*)

      ...

      • Para 611:

          ...

            • SF1 - Cabeçalho do Documento de Entrada

          ...

            • SD1 - Item do Documento de Entrada

          ...

            • SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída

          ...

            • SD2 - Item do Documento de Entrada

          ...

            • SDE - Item do Rateio de Entrada

           

          ...


          Image AddedImportante:

          No Configurador, observe o conteúdo do parâmetro “MV_OPTNFS” que indica se os lançamentos contábeis off-line estão preparados para utilizar queries.

          Se o parâmetro “MV_OPTNFS” estiver habilitado, no cadastramento lançamento padrão “611” pode-se utilizar o alias ”CTBANFE” para identificar o documento de saída e os aliases ”SF1”, “SD1” e “SDE” para contabilizar o documento de entrada. Isto se faz necessário, pois não é possível relacionar esta tabelas à query principal de contabilização.

          ...

          •  Para 620:

              ...

                • SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída

              ...

                • SA1 - Cadastro de Clientes (*)

              ...

                • SA2 - Cadastro de Fornecedores (*)

              (*) Estes lançamentos somente serão posicionados dependendo do tipo de Documento de Saída.

              ...


              A contabilização off line dos Documentos de Saída pode ser efetuada com o recurso de threads (múltiplos processos simultâneos).

              Para a utilização de threads, o parâmetro MV_CTBTHR deve ser configurado com o número de processos a serem executados simultaneamente (mínimo 1 e máximo 15 processos).


              ...

              Procedimentos

              Para efetuar lançamentos contábeis off-line:

              1.

              ...

              Na janela de manutenção de lançamentos off-line, clique em Parâmetros.

              O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros.

              2.

              ...

              Preencha os dados de acordo com orientação do help de campo.

              3.

              ...

              Confira os dados e confirme a configuração de parâmetros.

              4.

              ...

              Clique em

              ...

              "Ok

              ...

              " para que o sistema processe a rotina de Lançamentos Off-Line.


              ...

              Considerações Importantes

              Esta rotina foi concebida para ser executada em qualquer versão do sistema, porém devem ser observadas as seguintes diferenças:

              Nas versões que não utilizam o Top Connect, o sistema disponibiliza para cada um dos lançamentos padrões os Aliases informados acima, antes da execução de cada lançamento padrão.

              Para as versões Top Connect existem duas modalidades de configuração a serem conhecidas:

              ...

              • Trabalhando com o parâmetro MV_OPTNFS com conteúdo

              ...

              • "F

              ...

              • "

              A rotina irá selecionar os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os Aliases serão posicionados e disponibilizados para uso. Desta forma, os lançamentos poderiam ser:

              Crédito

              Iif(!SF2->F2_TIPO$’DB’,SA1->A1_CONTA,SA2->A2_CONTA)

              Débito

              SD2->D2_CONTA

              Valor

              SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALIPI+SD2->D2_ICMRET

              ...

              •  Trabalhando com o parâmetro MV_OPTNFS com conteúdo

              ...

              • "T

              ...

              • "

              A rotina irá selecionar os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões. Desta forma, os lançamentos poderiam ser:

              Crédito

              Iif(!CTBANFS->F2_TIPO $ ’DB’,CTBANFS->A1_CONTA,CTBANFS->A2_CONTA)

              Débito

              CTBANFS->D2_CONTA

              Valor

              CTBANFS->D2_TOTAL-CTBANFS->D2_VALIPI+CTBANFS->D2_ICMRET

               

              ...

              Image AddedImportante:

              Se o parâmetro

              ...

              "MV_OPTNFS

              ...

              " estiver preenchido com

              ...

              "T

              ...

              ", os arquivos

              ...

              "SD2 - Item Documento de Saída

              ...

              " e

              ...

              "SF2 - Cabeçalho Documento de Saída

              ...

              " não estarão posicionados. Portanto, o usuário deverá utilizar o alias

              ...

              "CTBANFS

              ...

              " na inclusão dos lançamentos padronizados, como demonstrado no exemplo acima.

              Campos disponíveis no Alias “CTBANFS”

               

              SF2

              Todos os campos, exceto os iniciados em: “F2_BASE”

              SD2

              Todos os campos, exceto os iniciados em: “D2_BASE”

              SA2

              A2_FILIAL, A2_COD, A2_LOJA, A2_CONTA, A2_NOME, A2_NREDUZ

              SA1

              A1_FILIAL, A1_COD, A1_LOJA, A1_CONTA, A1_NOME, A1_NREDUZ

              SB1

              B1_FILIAL, B1_COD, B1_CONTA

              SF4

              F4_FILIAL, F4_CODIGO, F4_CF

               

              ...

              Image AddedImportante:

              Para adicionar outros campos, deve-se utilizar o ponto de entrada

              ...

              "CTBNFS

              ...

              ".

               

              Exemplo:

              ...


              User Function CTBNFS()

              If PARAMIXB<>Nil

              aSelect := PARAMIXB[1]

              aFrom : PARAMIXB[2]

              cWhere := PARAIXB[3]

              //Aqui eu adiciono o campo especifico da TES.

              Aadd(aSelect,{”F4_MEUTS”,

              ...

              "C

              ...

              ",3,0})

              //Aqui eu adiciono o campo especifico do Produto

              Aadd(aSelect,{”B1_MEUPRD”,

              ...

              "C

              ...

              ",15,0})

              //Aqui eu adiciono o campo especifico do Cliente

              Aadd(aSelect,{”B1_MEUSA1”,

              ...

              "C

              ...

              ",6,0})

              Return({aSelect,aFrom,cWhere})

              Else

              Return(PARAMIXB)

              EndIf


              ...

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