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Contas a
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Pagar - Carteira
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- HLK
Área: | Finanças |
Assunto: | Contas a Pagar - Carteira |
Programa Extrator: | kpi10018 |
Programa de Parâmetros: | kpi10000 |
Tabela Destino: | HLK |
Versões ERP Suportadas: | Logix 11 |
Regra Principal da Extração
Extrair todos os títulos que tem o saldo a pagar maior que zero usando a data da extração como base para foto da carteira. O valor das antecipações é subtraído do valor desse saldo.
Conferência das Informações
| Informações | ||
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Para validar as informações de carteira é preciso fazer a emissão do relatório do ERP no mesmo momento em que está executando o extrator, pois as informações de carteira são fotos da movimentação atual e caso haja um intervalo entre as duas operações, o relatório pode não refletir a mesma informação do momento da extração. Como sugestão, pode-se utilizar bases de dados congeladas para fazer a validação. |
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Medidas:
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Vl a Pagar (HLK_VPAGAR)
Indica o valor do saldo atual disponível para o título a receber. A validação dessa medida deve ser feita com o "Total Geral" apresentado no FIN30064 (Relatório de APs pagas e a Pagar).
Relatórios Base
Deve-se utilizar o FIN30064 (Relatório de APs Pagas e a Pagar).
Esse relatório permite emitir a listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada.
Parâmetros no Relatório
Campo Situação: Selecionar apenas a opções "A Pagar".
Campo Data Entrada: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Emissão: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Vencto: Informar o período utilizado para validação.
Campo Data Proposta: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Pagto: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Classificação: Selecionar a opção 2 – Data Vencto.
Vl Substituição Carteira (HLK_VSUBCT)
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