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CONTEÚDO
Índice | ||||||
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01. VISÃO GERAL
Interface (Logix)
...
Essa rotina permite a interface com os ERP Navision e Logix.
Se a unidade utilizar um dos ERP (Navision ou Logix) é possível enviar algumas informações do SARA para alimentar as tabelas do ERP, isto depois da parametrização do
...
Sistema utilizado.
Independentemente do ERP, as funcionalidades são as mesmas.
...
As funções padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação SARA.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Gerar Arquivo - Interface Logix - Clientes
Para
Interface (Logix) - Interface Clientes
Objetivo: | Gerar os arquivos com as informações dos novos clientes. |
Procedimentos
...
gerar o arquivo, informe o intervalo do período
...
.
Clique em Gerar Arquivo.
...
Se existirem registros de clientes novos ou alterados, eles serão exibidos.
...
Na sequência será aberta uma tela solicitando um diretório para gravar o arquivo.
...
Caso contrário, será apresentada uma mensagem informando que não foram encontrados registros no período informado.
Principais Ações / Ações Relacionadas
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Ação:
...
Descrição:
Gerar
...
Principais Campos e Parâmetros
Arquivo - Interface Logix - Faturamento
- Para
Campo: | Descrição: |
Período (Data de Inclusão/Alteração) | Informe as datas inicial e final para estabelecer o período para a geração do arquivo. |
Interface (Logix) - Interface Faturamento
Objetivo: | Gerar os arquivos com as informações do faturamento. |
Procedimentos
...
- gerar o arquivo, informe a conta cadastrada para a filial (consultar o Cadastro de Contas).
...
- Nesse cadastro informe, obrigatoriamente, a versão do Navision (para a geração de acordo com o layout da versão), data de emissão e conta filial.
...
- Para efetivar esta operação, clique em Gerar Arquivo.
Principais Ações / Ações Relacionadas
...
Ação:
...
Descrição:
Gerar
...
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: |
Data de Emissão | Selecione a data base para a geração do arquivo. |
Conta Filial | Selecione o número da conta filial. |
Interface (Logix) - Interface Contábil
Objetivo: | Gerar os arquivos com as informações do processo contábil. |
Procedimentos
...
Arquivo - Interface Logix - Contábil
Para gerar o arquivo, informe o intervalo do período de pagamento
...
.
Clique em
...
Gerar Arquivo
...
.
...
Na sequência será apresentado um resumo sobre o valor do Banco.
...
Os campos
...
Valor Banco
...
e
...
Valor PS Vista
...
serão alimentados depois do processamento, sendo os mesmos utilizados apenas
...
para a validação dos dados.
...
Os valores exibidos no campo
...
Valor Banco
...
serão informados no pagamento via Banco, enquanto os valores exibidos no campo
...
Valor PS Vista
...
referem-se ao pagamento
...
à vista.
...
Caso existam valores a serem lançados, os mesmos serão exibidos
...
em Movimentos Pendentes
...
, sendo que a
...
função Lançar Depósito
...
será habilitada.
...
Selecione o valor
...
na grade e clique
...
em Lançar Depósito
...
.
Será apresentada uma lista com os Bancos e as datas dos depósitos
...
, bem como, gerado o lançamento contábil.
...
Importar Arquivo - Interface Logix - Número NF Eletrônica
Para importar os números das Notas Fiscais Eletrônicas, selecione os arquivos para a importação.
Na sequência serão carregadas as informações das Notas Fiscais contidas no(s) arquivo(s), bem como, um resumo da quantidade de Notas que serão importadas.
Clique em Importar nº NFSE, para que os números das Notas Fiscais Eletrônicas sejam efetivados no SARA
Importar Arquivo - Interface Logix - Notas Fiscais Canceladas
- Para efetuar a importação das Notas Fiscais canceladas, no módulo Sistema registre um DE-PARA de motivos de cancelamento de NF (LOGIX x SARA).
- Posteriormente deverão ser selecionados os arquivos para a importação.
- Na sequência serão carregadas as informações das Notas Fiscais contidas no(s) arquivo(s), bem como, um resumo da quantidade de notas a serem processadas.
- Para que as Notas Fiscais sejam efetivamente canceladas no SARA, clique em Cancelar NF.
03. TELA INTERFACE (LOGIX) - INTERFACE CLIENTES
Objetivo
Gerar os arquivos com as informações dos novos clientes.
Outras Ações / Ações Relacionadas
As funções padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação SARA.
Ação | Descrição |
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Gerar Arquivo |
Principais Ações / Ações Relacionadas
Ação:
Descrição:
Consultar Notas Fiscais
Permite visualizar as Notas Fiscais relacionadas com um título bancário.
Permite cancelar um título selecionado.
Permite atualizar a lista de documentos pendentes de processamento.
Permite iniciar o processo de geração |
dos arquivos. |
Títulos Bancários - Cancelamento de Títulos
Objetivo: | Efetuar o cancelamento dos títulos bancários. |
Procedimentos
Para cancelar um título, selecione o banco ao qual o título pertence e informe o número do título bancário, para que o mesmo seja localizado.
Em seguida, selecione o título e clique em Cancelar Título Individual.
Principais Ações / Ações Relacionadas
Ação: | Descrição: |
Cancelar Título Individual | Permite cancelar um título específico. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: |
Banco | Selecione o Banco ao qual o título pertence. |
Número do Título Bancário | Informe o número do título bancário a ser pesquisado para o cancelamento. |
Títulos Bancários - Consulta de Títulos
Objetivo: | Consultar os títulos bancários cadastrados no sistema. |
Procedimentos
Selecione inicialmente a forma como a consulta será realizada.
Clique em Pesquisar.
Principais Ações / Ações Relacionadas
Ação: | Descrição: |
Consultar Notas Fiscais | Permite visualizar as Notas Fiscais relacionadas com um título bancário. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: | |||||
Período | Quando assinalado, habilita a opção para consulta por período.
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Nº do Título | Quando assinalado, habilita a opção para consulta por número do título.
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Títulos Cancelados | Quando assinalado, na consulta serão apresentados apenas os títulos cancelados. | |||||
Fonte Pagadora | Quando assinalado, habilita a opção para consulta por fonte pagadora.
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Documento | Quando assinalado, habilita a opção para consulta por documento.
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...
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Período (Data de inclusão / alteração) | Datas inicial e final para estabelecer o período para a geração do arquivo. |
04. TELA INTERFACE (LOGIX) - INTERFACE FATURAMENTO
Objetivo
Gerar os arquivos com as informações do faturamento.
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Gerar Arquivo | Permite iniciar o processo de geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Data de emissão | Data base para a geração do arquivo. |
Conta Filial | Número da conta filial. |
05. TELA INTERFACE (LOGIX) - INTERFACE CONTÁBIL
Objetivo
Gerar os arquivos com as informações do processo contábil.
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Gerar Arquivo | Permite iniciar o processo de geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Período (data do pagamento) | Datas inicial e final, para estabelecer o período base para a geração do arquivo. |
06. TELA INTERFACE (LOGIX) - INTERFACE IMPORTAÇÃO NÚMERO NF ELETRÔNICA
Objetivo
Importar os arquivos com as informações do número da NF e que é gerado no Logix.
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Selecionar Arquivos | Permite selecionar os arquivos que serão importados. |
Importar nº NFSE | Permite iniciar o processo de importação dos números das Notas Fiscais Eletrônicas geradas no Logix, enviando-as para o SARA. |
07. TELA INTERFACE (LOGIX) - INTERFACE IMPORTAÇÃO CANCELAMENTO DE NF
Objetivo
Importar os arquivos com as informações do cancelamento de Notas Fiscais gerados no Logix.
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Selecionar Arquivo | Permite selecionar os arquivos que serão importados. |
Cancelar NF | Permite iniciar o processo de cancelamento de Notas Fiscais no SARA. |