Débito a Fornecedores - SUP5960

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

[Tela 1]

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Esta função origina-se através de valores divergentes entre o acordo com o fornecedor (pedido de compra) e a nota fiscal emitida contra o pedido de compra. Por exemplo, valores cobrados a maior, prazo de pagamento a menor, entregas antecipadas e falta de mercadorias em relação ao declarado na nota fiscal, entre outros.

Uma vez identificadas as divergências, devem ser geradas as notas de débito através da opção "geRa_nota_débito" no SUP6210 (Tomada Providências On-Line) ou SUP0890 (Liberação Aviso Recebimento para Pagamento). Quando a empresa utilizar o SUP0890 será gerado um registro pendente de emissão da nota de débito.

O registro destas informações executará o estorno do valor dos lançamentos efetuados por ocasião da entrada da nota fiscal nas seguintes áreas:

Será creditada a conta contábil (estoques, centro de custo e ordem de serviço) já creditada na contabilização da entrada da mercadoria;

Se na entrada da mercadoria houve a movimentação de estoques será gerada uma saída de valor do estoque, conforme código de operação parametrizado no sistema (SUP5110 – Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Operações - Movimentação Automática Estoque). Com isto será recalculado o custo do item, levando-se em consideração o tratamento aplicado aos impostos por ocasião da entrada da nota fiscal;

Será gerado registro no Contas a Pagar conforme o tipo de valor parametrizado no SUP1180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Padrões Recebimento/Compras). Este tipo de valor deverá estar cadastrado no CAP0090 (Contas a Pagar - Tabelas Auxiliares - Tipo Valor) com a indicação de “contabilização automática” e na conta crédito deverá ser informado o número da conta contábil, onde será efetuado o lançamento a débito contra-partida do estorno da contabilização da entrada da mercadoria. Este valor será utilizado para encerrar a conta "fornecedores" quando for utilizada no Contas a Pagar. Poderá ocorrer abatimento do título no Contas a Pagar conforme parametrizado no SUP3660 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Gerais - Interfaces Outros Módulos);

Esta contabilização aparecerá no "razão" contábil do Recebimento de Materiais (SUP1650 - Lançamentos Contábeis - 2) ao final deste relatório sob a indicação "débito a fornecedores". Após a emissão deste relatório, efetuará o estorno dos Livros Fiscais (registro de apuração) utilizando o SUP7400 (Manutenção Débitos/Créditos Compl.).