Selección de Talonario de Cheques

Descripción 

Se realiza el ajuste Ajuste en la Rutina De rutina de Orden de Pago modelo II para que en la consulta de Talonario de Cheques, al haber llenado correctamente los Datos Referentes a :

• Tipo
• Banco
• Agencia
• Cuenta Banco

Los tome en cuenta para realizar el Filtrado filtro de los talonarios a visualizar para selección.

Modificaciones al Diccionario de Datos

1. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• F850AR:

* Se debe crear la consulta solo en el caso de que no exista en el diccionario de datos.

Procedimiento de Utilización 

       1.           En el módulo de Financiero, en la opción de Orden de Pago Modelo II (Actualizaciones | Proceso Mod II | FINA850 )

       2.            Se Se seleccionará un Documento y se dará clic en Pago automáticoAutomático

       3.            En la pestaña de Documentos propios Propios se deberá llenar los datos refentes referentes a:

• • • Tipo
    • Banco
    • Agencia
    • Cuenta Banco

       4.            Al posicionarse en el Campo campo de Talonario y oprimir el Boton botón de Consulta consulta o la tecla "F3" se mostrará mostrarán los talonarios disponibles filtrados con los datos mencionados anteriormente