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ÍNDICE
NFCe Padrão
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Objetivo
A partir da parametrização da agenda no painel de controle da Tesouraria e na identificação do Caixa como sendo NFC-e, tem como objetivo efetuar os tratamentos diferenciados para os caixas NFC-e, gerar as informações de totalização destes caixas e armazenar as NFC-e para o tratamento fiscal da filial (Livros Fiscais, SPED, etc.).
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Parametrização
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- No Painel de controle da Tesouraria, cadastrar a agenda referente à NFC-e.
A tabela contábil da agenda da NFC-e deve ter as seguintes configurações:
A configuração no painel de controle cria a parametrização a seguir:
Tabela AA2CTABE
Código 45
Acesso AGDNFCE
Conteúdo 999 (Código da agenda da NFC-e)
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Configuração de Permissão de Acesso
Para habilitar a parametrização de um caixa NFC-e é necessário cadastrar a permissão de acesso a seguir:
Programa VITUTRAN
Usuário NFCE
Programa VGTUCAIX
Permissões Todas marcadas
A tela da permissão de acesso deve ser:
Após a configuração da permissão de acesso, é possível selecionar um caixa como NFC-e.
- Cadastrar a agenda para NFC-e na tabela 14.
- Cadastrar a tabela contábil da agenda da NFC-e com os CRFs 512 e 574. O modelo deve ser 65.
- Cadastrar a permissão de acesso NFCE x VGTUCAIX.
- Abrir o movimento da tesouraria.
- Parametrizar o caixa como NFC-e.
- Executar o processo de tesouraria.
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Descrição do processo
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Cadastro da filial
No exemplo abaixo, verifica-se o cadastro da filial. 
Em seguida, verifica-se o cadastro específico da filial – PDV 01 – Padrão.
No Painel de Controle da Tesouraria a Agenda para Venda NFC-e deve ser 080. 
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Seleção de Movimento
No Fechamento de Caixa (Seleção de Movimento), ao clicar em ShF3 – Abre, surgirá a tela de Abertura de movimento.
E então, o movimento será aberto.
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Cadastro de Caixas
O cadastro de caixa deve ser feito de acordo com o exemplo abaixo:
Em seguida, deve ser feito o Controle de operadores.
Após preencher todos os campos, deve-se clicar em F7 – Incluir Operador.
O Movimento do operador é preenchido, como demonstra a tela abaixo:
Ao clicar em F7 – Inclusão Sangria, teremos a tela abaixo:
Operador conferido.
No Relatório abaixo, verifica-se o Fechamento do operador:
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Cofre
Quando selecionamos a data no Cofre, verifica-se todas as movimentações efetuadas.
Agora, na tela abaixo, selecionamos a aba Por Tipo de Documento:
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Tesouraria – Captura de movimento
Nesse momento será feita a captura do movimento, através da leitura do PDV.
O Movimento foi importado.
Clicar em F4 - Relatório de caixa.
Verifica-se as Tributações:
Logo após, a Leitura Z é conferida:
Clicar em ShF5 – CritMov.
Em seguida, serão gerados o Relatório de Crítica de cupons e o Relatório de Quebra e Sobra.
Agora gera-se o Relatório do Mapa Resumo do NFC-e.
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Atualização do Movimento
Clicar em ShF6 – AtuaMov.
Abaixo verificamos o Processo concluído.
Para consultar NFC-e – Seleção de Mês, selecionamos o Filtro.
Nesse momento, verificamos as NFC-e:
E também todos os Detalhe da NFC-e.
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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1.0
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08/06/15
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Mirella Vaqueiro
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