Geração de Nosso Número e de Código de Barra 

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

Este documento visa demonstrar, de acordo com a liberação do documento “Especificações Técnicas para Confecção de Boletos de Cobrança do Nosso Banco – Versão 1 - Autbank” de 14/10/2013, o tratamento de geração de nosso número e código de barra para o Banco ABC Brasil (- 246).

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

Nosso Número

A montagem do nosso número para o Banco ABC Brasil é definido como NNNNNNNNNND, onde

• NNNNNNNNNN é o nosso número base calculado a partir do “Tipo de Nosso Número” definido no convênio.
• D é o dígito verificador calculado. Digito verificador é calculado (Módulo 10) pelo seguinte formato AAAACCCNNNNNNNNNN, onde

   -  AAAA é o número da agência sem dígito verificador definido no convênio.

   -  CCC é o código da carteira definido no convênio.

   -  NNNNNNNNNN é o nosso número base calculado a partir do “Tipo de Nosso Número” definido no convênio.

A regra do calculo do dígito verificador é basicamente multiplicar cada algarismo do número formado pela composição dos campos acima pela sequência de multiplicadores 2,1,2,1,2,1,2 (posicionados da direita para a esquerda). Se a a multiplicação resultar > 9 (por exemplo = 12), soma os dígitos (1 + 2). A seguir, somam-se os algarismos dos produtos e o total obtido é dividido por 10. O DV é a diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão: 10 - (RESTO DA DIVISAO) = DV. Se o resto da divisão for zero, o DV é zero.

Processamento de Geração do Nosso Número

Montagem do nosso número base depende do valor do tipo de nosso número.

• Tipo de nosso número

Informado no convênio utilizado pelo banco, define o modo como será gerado o nosso número

• Boleto

A referência do boleto será a base do nosso número gerado. Caso o lançamento não esteja vinculado a um boleto, será exibida a mensagem “O Lançamento não possui Boleto vinculado, portanto não é possível gerar Nosso Número através do Boleto. Utilize outro modo de geração do Nosso Número ou gere Boleto no Lançamento”.

• Sequencial

Número sequencial, pertencente a faixa do limite inferir e limite superior, será a base do nosso número. Se o número sequencial for maior que o limite superior, o limite inferior será considerado como o próximo número sequencial. Quando o número sequencial gerado estiver fora da faixa definida no convênio (limite inferior e limite superior), será exibida a seguinte mensagem “O número sequencial não está dentro da faixa para geração do nosso número. Por favor, verificar cadastro de convênio”.

• Geração Banco

Base do nosso número é gerada pelo banco.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Código de Barra

Segundo o documento “Especificações Técnicas para Confecção de Boletos de Cobrança do Nosso Banco – Versão 1 - Autbank” de 14/10/2013, o código de barras para o Banco ABC Brasil deverá ser definido da seguinte forma:

• Posição 1 à 3: Identificação do banco (sem DV)
• Posição 4: Código moeda (9 – Real)
• Posição 5: Dígito verificador do código de barras (DV) 
• Posição 6 à 9: Fator de vencimento
• Posição 10 à 19: Valor nominal do título
• Posição 20 à 44: Campo livre

As regras de formatação do campo livre nas posições 20 a 44. Campo livre formatado da seguinte maneira AAAACCCOOOOOOONNNNNNNNNND, onde

• AAAA é o número da agência sem o digito verificador definido no cadastro da conta caixa utilizada pelo convênio.
• CCC é o número da carteira definido pelo convênio.
• OOOOOOO é o número da operação definido pelo convênio (número do contrato da operação de crédito).
• NNNNNNNNNN é o nosso número definido pelo convênio.
• D é o primeiro dígito verificador calculado a partir do nosso número. O dígito verificador depende do número da agência, número da carteira e o nosso número base.

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>