Adiantamento a Fornecedores via Mensagem Única - EAI

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Descrição

Foi implementada a funcionalidade de adiantamento a fornecedores no Easy Export Control (Protheus), quando utilizado a integração com Logix via mensagem única EAI. O objetivo é que seja possível criar adiantamentos para fornecedores específicos e vinculá-los a despesas geradas pelo processo de exportação. Esta vinculação poderá ser feita na manutanção dos câmbios de exportação para posterior compensação entre a despesa e o adiantamento vinculado.

Os adiantamentos a fornecedores não podem ser utilizados para a geração de FFC.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado.
   
   

2. Criar o índice G (Ordem 16) na tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque

    

   Itens/Pastas	Descrição
   Chave	EEQ_FILIAL+EEQ_PREEMB+EEQ_EVENT+EEQ_FASE+EEQ_FORN+EEQ_FOLOJA+EEQ_PARC
   Descrição	Processo+Evento+Fase+Cod. Fornec.+Loja Fornec.+Nro. Parcela

3. Criar o campo EEQ_EAIVRS na tabela EEQ

    

   Itens/Pastas	Descrição
   Campo	EEQ_EAIVRS
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Título	Versão EAI
   Descrição	Versão Mensagem EAI
   Help	Versão a ser utilizada na integração EAI.
   Usado	Não

4. Alterar o campo EEQ_TIPO na tabela EEQ

    

   Itens/Pastas	Descrição
   Lista Opções	A=Adiantamentos;P=Cambio a Pagar;R=Cambio a Receber;L=Pago Adiantado
   Validação	Pertence("APRL")

5. Configure os Adapters de integração EAI abaixo: TVKVAK_DT_Integração do Easy Export Control via Mensagem Única - EAI

    

   Itens/Pastas	Descrição
   EECAF222	Adapter de Integração Logix - Estorno Compensação
   EECAF520	Adapter de Integração Logix - Manut. Parcela Câmbio / Adiantamento a fornecedores
   EECAF521	Adapter de Integração Logix - Compensação

6. Configure o Evento Contábil 609 (Export) - Adto. Fornecedor
    

   Itens/Pastas	Descrição
   Tipo Módulo	EXPORT
   Ident. Campo	6.09
   Descrição	ADTO FORNECEDOR
   Receita/Despesa	2 - Despesa
   Tp. Despesa	Informe o FinancialNatureInternalId do Logix

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

Procedimento para Utilização

Exemplo:

Manutenção de adiantamentos no cadastro de fornecedores

O objetivo é realizar as operações de manutenção (Inclusão, Alteração, Exclusão, Liquidação e Estorno da Liquidação) para um adiantamento de fornecedor.

Inclusão de Adiantamento a Fornecedor

O objetivo de incluir o adiantamento para um fornecedor é que, posteriormente, possa ser utilizado este adiantamento para compensar alguma despesa que se tenha junto a este mesmo fornecedor.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115).

O sistema apresenta a janela de Fornecedores cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um Fornecedor e clique em Outras Ações / Adiantamento. (EECAC116)

                              O sistema apresenta a janela de Adiantamento com todos os adiantamentos para o fornecedor posicionado.

       3.            Clique na opção Incluir para que seja apresentada a tela de inclusão de adiantamento. Faça o preenchimentos dos campos e clique em Salvar.

       4.            Será incluído um adiantamento para o fornecedor.

Alteração de Adiantamento a Fornecedor

O objetivo de alterar o adiantamento para um fornecedor, é alterar algumas informações que possam vir a ser necessárias.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115).

O sistema apresenta a janela de Fornecedores cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um Fornecedor e clique em Outras Ações / Adiantamento. (EECAC116)

                              O sistema apresenta a janela de Adiantamento com todos os adiantamentos para o fornecedor posicionado.

       3.            Clique na opção Alterar para que seja apresentada a tela com as informações do adiantamento selecionado. Faça a alteração dos campos e clique em Salvar.

                              Para que o sistema permita a alteração do adiantamento, o mesmo não poderá estar liquidado. 

       4.            Será feita a alteração do adiantamento para o fornecedor.

Exclusão de Adiantamento a Fornecedor

O objetivo de excluir o adiantamento de um fornecedor, é eliminar um adiantamento cadastrado que não será mais necessário.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115).

O sistema apresenta a janela de Fornecedores cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um Fornecedor e clique em Outras Ações / Adiantamento. (EECAC116)

                              O sistema apresenta a janela de Adiantamento com todos os adiantamentos para o fornecedor posicionado.

       3.            Clique na opção Excluir para que seja apresentada a tela com as informações do adiantamento selecionado. Para confirmar a exclusão, clique em Confirmar.

                              Para que o sistema permita a exclusão do adiantamento, o mesmo não poderá estar liquidado. 

       4.            Será feita a exclusão do adiantamento para o fornecedor.

Liquidação de Adiantamento a Fornecedor

O objetivo de liquidar o adiantamento de um fornecedor, é efetiva-lo no módulo financeiro e disponibilizá-lo para compensação na rotina de manutenção de câmbio de exportação.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115).

O sistema apresenta a janela de Fornecedores cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um Fornecedor e clique em Outras Ações / Adiantamento. (EECAC116)

                              O sistema apresenta a janela de Adiantamento com todos os adiantamentos para o fornecedor posicionado.

       3.            Clique em Outras Ações / Liquidar para que seja apresentada a tela com as informações do adiantamento selecionado. Para confirmar a liquidação, clique em Confirmar.

                              Para que o sistema permita a liquidação do adiantamento, o mesmo não poderá estar liquidado.

                              Após confirmar, será disparada a integração para que o adiantamento seja, de fato, efetivado no financeiro. Somente após a liquidação este adiantamento poderá ser utilizado na rotina de manutenção de câmbio.

                              A comunicação com o Logix será efetuada por mensagens EAI. Para isso, foi criado um novo adapter (EECAF520) que ficará responsável por montar a mensagem do tipo ListOfAccountPayableDocument a ser enviada.

                              Após o envio da mensagem, o mesmo adapter (EECAF520) ficará responsável por receber a mensagem de retorno e processar as informações, gravando no Easy, o número do título gerado no Logix.

       4.            Será feita a liquidação do adiantamento para o fornecedor.

Estorno da Liquidação de Adiantamento a Fornecedor

O objetivo de estornar uma liquidação do adiantamento de um fornecedor, é excluí-lo do módulo financeiro e voltar para a manutenção para que possar ser alterado ou excluído.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115).

O sistema apresenta a janela de Fornecedores cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um Fornecedor e clique em Outras Ações / Adiantamento. (EECAC116)

                              O sistema apresenta a janela de Adiantamento com todos os adiantamentos para o fornecedor posicionado.

       3.            Clique em Outras Ações / Estornar liq. para que seja apresentada a tela com as informações do adiantamento selecionado. Para confirmar o estorno da liquidação, clique em Sim.

                              Para que o sistema permita o estorno da liquidação, o adiantamento deverá estar liquidado.

                              Após confirmar, será disparada a integração para que o adiantamento seja excluído no financeiro. Após o estorno da liquidação, este adiantamento não estará mais disponível na rotina de manutenção de câmbio.

                              A comunicação com o Logix será efetuada por mensagens EAI. Para isso, foi criado um novo adapter (EECAF520) que ficará responsável por montar a mensagem do tipo ListOfAccountPayableDocument a ser enviada.

                              Após o envio da mensagem, o mesmo adapter (EECAF520) ficará responsável por receber a mensagem de retorno e processar as informações, retirando no Easy, o número do título que foi excluído no Logix.

       4.            Será feita o estorno da liquidação do adiantamento para o fornecedor.

Associação do adiantamento de fornecedor a parcela de câmbio

O objetivo é realizar a associação entre um adiantamento de fornecedor e parcelas de câmbio a pagar na manutenção de câmbios de exportação.

Vincular um adiantamento de fornecedor a uma parcela de câmbio a pagar

O objetivo de vincular um adiantamento a uma parcela de câmbio a pagar, é realizar a compensação entre um valor que foi adiantado pelo fornecedor com uma despesa pendente de pagamento para o mesmo fornecedor. O valor da parcela será deduzido do saldo do adiantmaneto.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.

       2.            Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .

       3.            Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Pagar e clique em Outras Ações / Pagamentos ao fornecedor.

                              O sistema apresenta a tela com todos os adiantamentos cadastrados para o fornecedor desta parcela de câmbio que estejam liquidados, possuam saldo e estejam na mesma moeda. (moeda da parcela de câmbio a pagar deverá ser a mesma do adiantamento)

                              Não será permitida a vinculação de um adiantamento para parcelas que não sejam do tipo Câmbio a Pagar.

                              Não será permitida a vinculação parcial de um valor de câmbio a pagar. Caso o adiantamento não possua saldo sufiente para vincular a parcela (que deverá ter ser valor total vinculado), a parcela de câmbio a pagar poderá ter seu valor alterado, gerando uma nova parcela com a diferença do valor alterado. (Exemplo. Se alterarmos uma parcela de câmbio no valor de US$ 100,00 para U$ 75,00, o sistema criará uma parcela de câmbio de U$ 75,00 e outra de U$ 25,00).

       4.            Posicione o cursor em um adiantamento que possua saldo sufiente para liquidar o valor total da parcela de câmbio e clique em Salvar. O sistema irá perguntar se deseja confirmar a vinculação. Clique em Sim para confirmar.

                              Caso o saldo do adiantamento não seja sufiente para liquidar o valor total da parcela de câmbio, o sistema não permitirá a conclusão da operação.

       5.            Após confirmar a vinculação, o sistema irá copiar os dados da liquidação do adiantamento para a parcela de câmbio e realizará a compensação entre os dois. O saldo do adiantamento será descontado o valor da parcela de câmbio e o tipo da parcela de câmbio será alterado de Câmbio a Pagar para Pago Adiantado.

                              A troca de mensagens de integração será efetuada pelo Adapter EECAF521.

                              Após finalizar a vinculação, não serão permitas manutenções na parcela (Alteração, Exclusão e Liquidação). A opção de Estorno da Liquidação também não será permitida. Para realizar o estorno da vinculação, deverá ser utilizada a mesma opção utilizada para a vinculação (Pagamentos ao fornecedor).

Estornar um adiantamento de fornecedor vinculado a uma parcela de câmbio a pagar

O objetivo de estornar o vinculo de um adiantamento a uma parcela de câmbio a pagar, é realizar o estorno da compensação entre um valor que foi adiantado pelo fornecedor com uma parcela pendente de pagamento para o mesmo fornecedor. A valor da parcela voltará para o saldo do adiantmaneto e a parcela ficará pendente de pagamento.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Câmbio (EECAF200).

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.

       2.            Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .

       3.            Posicione o cursor em um item do tipo Pago Adiantado e clique em Outras Ações / Pagamentos ao fornecedor.

                              Não será permitida a utilização das opções de Alterar, Excluir e Liquidar. A opção de Estorno da Liquidação também não será permitida. Para realizar o estorno da vinculação, deverá ser utilizada a mesma opção utilizada para a vinculação (Pagamentos ao fornecedor).

       3.            Ao utilizar a opção Pagamento ao fornecedor em um câmbio com o tipo Pago Adiantado (parcela já vinculada a um adiantamento), será exibida uma pergunta se deseja realizar o estorno da compensação com o adiantamento. Caso confirme, a compensação será desfeita, estornando a liquidação da parcela de câmbio e voltando o saldo do adiantamento.

                              A troca de mensagens de estorno da integração será efetuada pelo Adapter EECAF222.

                              Caso tente realizar o estorno de uma compensação com adiantamento ao fornecedor utilizando a rotina de Estorno da Liquidação, o sistema não permitirá informando que a parcela deve ser estornada utilizando a opção Pagamento ao fornecedor.

                              Após finalizar, o tipo da parcela será alterado de Pago Adiantado para Câmbio a pagar e ficará disponível para manutenção nas opções disponíveis na rotina.

Manutenção de Câmbio por parcelas

O objetivo é que o sistema efetive imediatamente a manutenção executada em cada parcela individualmente diferente do modo executado habitualmente onde o sistema só executa as gravações para todas as parcelas após clicar no botão SALVAR na tela de manutenção de Câmbio.

Alterar parcela de câmbio a receber

O objetivo de alterar o valor da parcela é garantir que outra parcela será criada se alterado o valor da parcela original para um valor menor, mantendo para as duas o mesmo número de título vindo do ERP sob o qual posteriormente são realizadas baixas parciais após liquidar uma das parcelas quebradas vinculadas a ele e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.

       2.            Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .

       3.            Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Receber e clique em Outras Ações / Alterar.

                              O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.

       4.            Altere o campo "Vl.da Parc." para um valor menor, altere o campo "Data Vencto." para data posterior e depois clique no botão Salvar.

                              O sistema irá criar uma nova parcela com o saldo restante da parcela alterada, mantendo mesmo número de título da parcela original e realizar a integração via mensagem única para atualização do título no ERP Externo uma vez que foi alterada a data de vencimento.

Liquidar parcela de câmbio a receber

O objetivo de liquidar a parcela é garantir que o sistema irá integrar a baixa (parcial ou total) do título referente imediatamente ao conformar a liquidação da parcela e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.

       2.            Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .

       3.            Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Receber que não tenha sido liquidado (campo "Seq. Baixa" vazio) e clique em Outras Ações / Liquidar.

                              O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.

       4.            Informe os dados de liquidação para esta parcela e finalizando, clique no botão Salvar.

                              O sistema irá realizar a integração via mensagem única para estorno da baixa do título no ERP Externo e em caso de sucesso, atualizar o campo "Seq. Baixa" com valor da sequência de baixa retornada pelo ERP Externo.

Estornar liquidação da parcela de câmbio a receber

O objetivo de liquidar a parcela é garantir que o sistema irá integrar o estorno da baixa (parcial ou total) do título referente imediatamente ao conformar o estorno de liquidação da parcela e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.

       2.            Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .

       3.            Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Receber que tenha sido liquidado(campo "Seq. baixa" preenchido) e clique em Outras Ações / Estorno Liquidação.

                              O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.

       4.            Informe os dados de liquidação para esta parcela e finalizando, clique no botão Salvar.

                              O sistema irá realizar a integração via mensagem única para estorno da baixa do título no ERP Externo e em caso de sucesso, atualizar o campo "Seq. Baixa" com valor vazio.

Excluir parcela de câmbio a receber

O objetivo de excluir a parcela é garantir que seu valor será adicionado em outra parcela que possua o mesmo número de título e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.

       2.            Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .

       3.            Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Receber e clique em Outras Ações / Excluir.

                              O sistema irá questiornar se deseja mesmo concluir a exclusão da parcela posicionada.

       4.            Clique em sim para que o sistema prossiga com a exclusão.

                              O sistema irá adicionar o valor da parcela excluída à primeira parcela anterior que encontrar que esteja referenciando o mesmo títlulo no ERP Externo.

Liquidar parcela de câmbio a pagar

O objetivo de liquidar a parcela é garantir que o sistema irá integrar a baixa (parcial ou total) do título referente imediatamente ao conformar a liquidação da parcela e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.

       2.            Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .

       3.            Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Pagar que não tenha sido liquidado (campo "Seq. Baixa" vazio) e clique em Outras Ações / Liquidar.

                              O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.

       4.            Informe os dados de liquidação para esta parcela e finalizando, clique no botão Salvar.

                              O sistema irá realizar a integração via mensagem única para estorno da baixa do título no ERP Externo e em caso de sucesso, atualizar o campo "Seq. Baixa" com valor da sequência de baixa retornada pelo ERP Externo.

Estornar liquidação da parcela de câmbio a pagar

O objetivo de liquidar a parcela é garantir que o sistema irá integrar o estorno da baixa (parcial ou total) do título referente imediatamente ao conformar o estorno de liquidação da parcela e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.

       2.            Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .

       3.            Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Pagar que tenha sido liquidado(campo "Seq. baixa" preenchido) e clique em Outras Ações / Estorno Liquidação.

                              O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.

       4.            Informe os dados de liquidação para esta parcela e finalizando, clique no botão Salvar.

                              O sistema irá realizar a integração via mensagem única para estorno da baixa do título no ERP Externo e em caso de sucesso, atualizar o campo "Seq. Baixa" com valor vazio.

Geração das parcelas de câmbio a pagar na Manutenção do Embarque

O objetivo é realizar a gravação das parcelas de câmbio a pagar ao preencher a data de embarque no cadastro de Manutenção de Embarques, utilizando um novo adapter(EECAF520) que utiliza mensagens do tipo ListOfAccountPayableDocument. Estas parcelas de câmbio a pagar são referente as despesas internacionais vinculadas ao Embarque. Com este novo tipo de mensagem, é possível enviar mais de uma parcela dentro da mesma mensagem.

Inclusão de Despesas Internacionais ao Embarque

O objetivo é incluir dentro do sistema as despesas internacionais que pertencem ao embarque. 

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Embarque/ Manutenção (EECAE100).

O sistema apresenta a janela de Embarques cadastrados no sistema.

       2.            Posicione o cursor em um Embarque e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta o Embarque selecionado e os seus itens.

       3.            Selecione no menu Outras Ações / Despesas Internacionais.

                              O sistema apresenta os tipos de despesas internacionais que podem ser adicionadas ao Embarque.

       4.            Inclua as despesas internacionais previstas para o Embarque e confirme clicando em Salvar.

       5.            De volta a tela do Embarque, clique em Salvar para o sistema gravar as informações de despesas internacionais.

                              Estas despesas serão geradas posteriormente como uma parcela do câmbio a pagar, ao informar a data de embarque dentro do processo.

Informar a Data de Embarque na Manutenção do Embarque

O objetivo de informar a data de embarque dentro do processo de exportação, é informar ao sistema a data de fato que o processo foi embarcado para que o sistema gere as parcelas de câmbio referente ao processo.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Embarque/ Manutenção (EECAE100).

O sistema apresenta a janela de Embarques cadastrados no sistema.

       2.            Posicione o cursor em um Embarque e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta o Embarque selecionado e os seus itens.

       3.            Navegue pelas pastas do processo até a pasta Transporte e informe uma data no campo Dt. Embarque.

                              Somente após o preenchimento da data de embarque no sistema é que as parcelas de câmbio referente ao processo serão geradas. 

       4.            Clique em Salvar para efetivar a alteração do Embarque.

                              Ao gravar a alteração do embarque, preenchendo a data de embarque, o sistema chamará a integração com o erp externo, enviando mensagens EAI para as parcelas de câmbio, tanto a pagar quanto a receber. Para as parcelas a pagar, o sistema utilizará o novo adapter de integração EECAF520 para montar as mensagens do tipo ListOfAccountPayableDocument, o que possibilita que despesas parceladas possam ter suas parcelas enviadas dentro da mesma mensagem. Quando o erp externo processar e responder estas mensagens, o adapter receberá este retorno e processará as informações a serem gravadas no Easy.

Retirar a Data de Embarque na Manutenção do Embarque

O objetivo de retirar a data de embarque dentro do processo de exportação, é realizar o estorno das parcelas de câmbio, tanto a pagar quanto a receber, referente ao processo.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Embarque/ Manutenção (EECAE100).

O sistema apresenta a janela de Embarques cadastrados no sistema.

       2.            Posicione o cursor em um Embarque e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta uma mansagem de que o processo já está embarcado, porém o abre para que a data de embarque possa ser retirada.

       3.            Navegue pelas pastas do processo até a pasta Transporte e retire a data no campo Dt. Embarque.

                              Somente após a retirada da data de embarque no sistema é que as parcelas de câmbio referente ao processo serão estornadas e o processo poderá ser editado novamente. 

       4.            Clique em Salvar para efetivar a alteração do Embarque.

                              Ao gravar a alteração do embarque, retirando a data de embarque, o sistema chamará a integração com o erp externo, enviando mensagens EAI para o estorno das parcelas de câmbio, tanto a pagar quanto a receber. Para o estorno das parcelas a pagar, o sistema utilizará o novo adapter de integração EECAF520 para montar as mensagens do tipo ListOfAccountPayableDocument, o que possibilita que o estorno de despesas parceladas possam ser enviadas dentro da mesma mensagem. Quando o erp externo processar e responder estas mensagens, o adapter receberá este retorno e processará as informações a serem atualizadas no Easy.

Alteração do valor das parcelas de câmbio a pagar na Manutenção de Câmbio

O objetivo é enviar novas mensagens de integração toda vez que houver quebras de parcelas de câmbio a pagar, para que sejam gerados novos títulos. A integração deve ser efetuada tanto na geração de novas parcelas quanto na exclusão de parcelas geradas.

Alterar o valor de uma parcela de câmbio a pagar

O objetivo é alterar o valor de uma parcela de câmbio a pagar, para que sejam geradas duas novas parcelas de câmbio, onde a soma destas duas novas parcelas equivalem ao valor da parcela original que foi alterada.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.

       2.            Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .

       3.            Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Pagar que não tenha sido liquidado (campo "Seq. Baixa" vazio) e clique em Outras Ações / Alterar.

                              O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.

       4.            Informe um valor menor que o atual para a parcela e em seguida clique em "Salvar".

                              O sistema irá realizar a integração via mensagem única para excluir a parcela atual e, em seguida, fará a inclusão de duas novas parcelas. Uma parcela terá o valor informado e a outra terá a diferença entre o valor digitado e o valor original da parcela. A integração entre o Easy e o ERP externo será realizado pelo adapter EECAF520.

Excluir uma parcela de câmbio a pagar

O objetivo é excluir uma parcela de câmbio a pagar, que tenha sido gerada através de um quebra de parcela. Ao excluir, o valor desta parcela vontará a fazer parte do valor da parcela de origem, a qual havia sofrido uma alteração de valor anteriormente.

       1.            No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.

       2.            Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.

                              O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .

       3.            Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Pagar que não tenha sido liquidado (campo "Seq. Baixa" vazio) e que tenha sofrido uma alteração de valor e clique em Outras Ações / Excluir.

                              O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.

       4.            O sistema irá perguntar se "Deseja estornar o valor da parcela", clique em Sim para prosseguir.

                              O sistema irá realizar a integração via mensagem única para excluir a parcela selecionada e a parcela que deu origem a ela, em seguida, fará a inclusão de uma nova parcela com o valor somado das duas parcelas em questão. A integração entre o Easy e o ERP externo será realizado pelo adapter EECAF520.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf