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Información General

Objetivo

<En esta etapa, informar el objetivo de la especificación del requisito, es decir, lo que la funcionalidad debe realizar. Ejemplo: Permitir que el usuario defina el porcentaje mínimo en efectivo (dinero), la referencia mínima para el cálculo de los débitos del alumno y el periodo de validez del parámetro de negociación>.

Modificar el proceso de la rutina FINA855 para que al momento de incluir una Orden de Pago Previa se guarden los valores calculados dentro de la tabla FVC, de esta manera si un pago se realiza por cuotas y no se ha generado aún una Orden de Pago para ninguna cuota, considerar los valores calculados en anteriores Ordenes de Pago Previas.

Definición de la Regla de Negocio

Al realizar una Orden de Pago Previa se deben guardar los valores en la Tabla de Retenciones Orden de Pago Previa 

<Regla de negocio es lo que define la forma de realizar el negocio, el proceso definido y/o las reglas que se deben considerar. Se deben describir las restricciones, validaciones, condiciones y excepciones del proceso. Si necesario, incluir,también en este capítulo, las reglas de integridad que se deben verificar al momento del desarrollo>.

(FVC), de la cual se deben de poder;

• Consultar los valores de las retenciones al visualizar la Orden de Pago Previa.
• Actualizar los valores al modificar la Orden de Pago Previa.
• Actualizar los valores al generar la Orden de Pago.
• Tomar acumulados para cuotas y/o acumulados para retenciones que así lo requieran y que aún no generan la Orden de Pago.

Ejemplo de aplicación:

• Crear el campo “% Mínimo Efectivo” (AAA_PERESP), en que el usuario informará el % que el alumno pagará en efectivo (dinero). Ese % podrá modificarse durante la negociación.
• Crear el campo “Referencia Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL), en que el usuario informará uno de los 4 valores disponibles para pago de las mensualidades  como la referencia mínima para calcular el débito total del alumno.
• Crear el parámetro MV_ACPARNE, que definirá si la información de “% Mínimo Efectivo” y “Referencia Mínima para Cálculo” será obligatoria.
• El parámetro MV_ACPARNE debe tener las opciones: 1=Obligatorio y 2=Opcional. Se debe inicializar como opcional>.

Tablas Utilizadas

 *Para versiones 12.1.14 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)

Actualización al diccionario de datos (UPDMODMI)

Modificar la rutina de update para el módulo de Financiero (UPDFINMI) para:

• Crear Tabla FVC - Retenciones Orden de Pago Previa
• Crear los campos con estructura similar a SFE.
• Modificar la rutina FINA855 para al incluir una Orden de Pago Previa guardar los valores en una nueva tabla
  • Esto implicará que los valores guardados serán considerados hasta el momento de la generación de la Orden de Pago Previa, por lo tanto pueden existir diferencias en los valores al momento de generan la Orden de Pago y la Orden de Pago Previa.
• Modificar la rutina FINA855 para al visualizar una Orden de Pago Previa tomar los valores de la tabla FVC.
• Modificar la rutina FINRETARG para al incluir una Orden de Pago Previa para una Factura con cuotas, si no se han generado Ordenes de Pago correspondientes a las cuotas, tomar en cuenta las Ordenes de Pago Previas con sus retenciones correspondientes.
• Modificar la rutina para al guardar una Orden de Pago generada a partir de una Orden de Pago Previa actualizar los valores de las retenciones en las tabla FVC.
• Modificar la rutina FINA086 para al anular una Orden de Pago que fue generada desde una Orden de Pago Previa borrar sus retenciones de la tabla FVC.

Tablas Utilizadas

• SFE – Retenciones Orden de Pago
• SEK – Ordenes de Pago
• FJK – Ordenes de Pago Previas
• FJL – Detalle Orden de Pago Previa
• FVC – Retenciones Orden de Pago Previa
• SE2 – Archivo de Cuentas por Pagar
• FI9 – Control de Emisión de DARF>.
  
  

Opcional

Prototipo de Pantalla

<Si necesario, incluirprototipos de pantallas con el objetivo de facilitar la comprensión del requisito, presentar conceptos y funcionalidades del software>.

Prototipo 01

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Opcional

Flujo del Proceso

<En esta etapa, incluir representaciones gráficas que describan el problema por solucionar y el sistema que se desarrollará. Ejemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Actividades, Diagrama de Clases, Diagrama de Entidad y Vínculo y Diagrama de Secuencia>. 

1. Dentro del módulo Compras desde la Opción Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura a pagar en cuotas.
2. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago Previa (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) se selecciona la primer cuota para generar la Orden de Pago Previa.
3. Se verifican los cálculos para la primer cuota.
4. Se confirma la Orden de Pago Previa y se verifica que los datos de las retenciones se guardaron correctamente en la tabla FVC.
5. Se incluye una Segunda Orden de Pago Previa para la segunda cuota.
6. Se verifican los cálculos para la segunda cuota .
   *IVA, IB y SUSS si son considerados por el total, y al haber sido calculados en la primer Orden de Pago Previa, ya no son calculados, en caso de ser por cuotas deberá de calcular la parte proporcional.
   *Ganancias al ser considerado por acumulados se verifica que toma correctamente el acumulado de la Orden de Pago Previa anterior..
7. Se cancela la Orden de Pago Previa.
8. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) se selecciona la Orden de Pago Previa de la primer cuota para generar la Orden de Pago.
9. Se verifica que los cálculos son correctos de acuerdo a la Orden de Pago Previa.
10. Se confirma la Orden de Pago Previa.
11. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago Previa (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) se crea nuevamente la Orden de Pago Previa para la segunda cuota.
12. Se observa que las retenciones las sigue calculando correctamente.
13. Se realiza una Orden de Pago Previa para una Factura sin cuotas.
14. Se verifican los cálculos.
15. Se confirma la Orden de Pago Previa.
16. Se visualiza la Orden de Pago Previa y se observan correcto los cálculos.

Opcional

Diccionario de Datos

Archivo o Código del Script:

 FVC – Retenciones Orden Pago Previa

(Opcional)

Grupo de Preguntas

<Información utilizada en la línea Protheus>.

Nombre: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Estándar

<Información utilizada en la línea Protheus>

Consulta: AMB

*Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos, en caso de no existir deben de ser creados.

(Opcional)

Estructura de Menú

<Información utilizada en la línea Datasul>.

Procedimientos

Programas

Archivo de Papeles

<El archivo de papeles es obligatorio para los proyectos de desarrollo FLEX a partir del Datasul 10>.

<Recordatorio: el nombre de los papeles en inglés que se describe en este punto del documento se deben homologar por el equipo de traducción>.