FATURAMENTO - CÁLCULO DE ATRACAÇÃO E ARRENDAMENTO

Características do Requisito

Faturamento

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Procedimento para Implantação

Já existe no produto padrão.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Descrição

Faturamento de Arrendamento

• No módulo Faturamento, no menu Cadastro / Arrendamentos, é possível cadastrar as concessões de arrendamentos.

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Detalhamento dos Campos da Tela:

1. Recinto: código do cliente arrendatário.
2. Cancelado: indica se o arrendamento está ou não cancelado.
3. Referência: código que será utilizado para distinguir os diferentes Contratos de arrendamento para um mesmo cliente.
   Nota: Cada Contrato tem uma negociação específica detalhada nas Opções de Tarifa. O que relacionará o Arrendamento com uma determinada opção de tarifa é a referência, fazendo com que o sistema utilize a opção de tarifa correta para o Contrato de arrendamento no cálculo do faturamento.
4. Período: datas inicial e final que estabelecerão o período para o cálculo.
5. Data próximo período: data de início do próximo período de cálculo.

•  Uma vez registradas as concessões, ao término do período, no módulo Faturamento, menu Cálculo / Arrendamento, é possível faturar as concessões cadastradas.

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• Os registros podem ser filtrados por período e cliente, e, após o cálculo, pode ser emitido o demonstrativo de faturamento de arrendamento.

Faturamento de Atracação

• O faturamento de atracação consiste na cobrança pela utilização da infraestrutura portuária, bem como, o faturamento dos serviços que ocorrem na operação de atracação, carga e descarga do navio.
• A atracação é disponibilizada para faturamento de acordo com a configuração dos eventos na programação marítima.
• Acessando o módulo Faturamento, menu Cálculo / Atracação, é possível faturar as atracações.

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• Os registros podem ser filtrados por período, navio e CESV, e, após o cálculo, pode ser emitido o demonstrativo de faturamento de atracação.

Procedimento para Implantação

Já existe no produto padrão.

Procedimento para Configuração 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 

Parametrização necessária para o funcionamento do Faturamento de Atracação (Módulo Sistema / Cadastro / Parâmetros):

UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO= ’S’

Procedimento para Utilização

 Faturamento de Arrendamento

1. No módulo Faturamento, no menu Cadastro / Arrendamentos, registre as concessões de arrendamentos para os clientes arrendatários.
2. Em seguida, no menu Cálculo / Arrendamento, efetue um cálculo do faturamento para o cliente arrendatário, emitindo o demonstrativo de cálculo.

Faturamento de Atracação

1.  Habilite o parâmetro “UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO”, para liberar o item Movimentação operador portuário (Navio) entre os tipos de OS no módulo OS Interna.
2.  No módulo Marítimo, cadastre uma viagem para um navio.
3. Com a viagem criada, registre uma programação marítima.
4. Edite a programação criada, alterando seus eventos até ser gerado o CESV Marítimo.
   Nota: O CESV é necessário para a geração da OS Operação Marítima no módulo OS Interna.
5. No módulo OS Interna, selecione o Tipo de OS Movimentação operador portuário (Navio).
6. Insira o CESV gerado no módulo Marítimo e clique em Pesquisar.
7. Informe as observações, se necessário.
8. Clique em Gerar e Enviar OS para a geração da OS Operação Marítima.
9. No módulo OS Operacional, na tela de cadastro de Serviços/Recursos, registre os serviços/recursos que poderão ser executados em uma OS Operação Marítima. 
   Nota: É necessário que o serviço/recurso possua o campo Tipo operação igual a O. Especial (Sobre Rodas).
10. No módulo Operacional, na tela OS Pendentes, consulte a OS gerada, que é do tipo Movimentação Operador, execute-a e encerre-a.
11. No módulo Marítimo, na tela de Programação, prossiga editando a programação criada, alterando seus eventos até ser disponibilizado para faturamento.
12. No módulo Faturamento, no menu Cálculo / Atracação, efetue o cálculo de atracação para o navio/viagem, emitindo o demonstrativo de cálculo.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.