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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | RM | Módulo | TOTVS Gestão Financeira |
Segmento Executor | Educacional | ||
Projeto |
| IRM |
|
Requisito |
| Subtarefa |
|
País | (x) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Objetivo
Automatizar a configuração da geração e retorno do arquivo de remessa eletrônica (cobrança, débito automático e pagamento). No cadastro de Convênio, para cada um dos três processos, deve ser possível informar a composição do nome do arquivo de remessa, que aceitará uma parte fixa e tags para substituir por outras informações, a extensão do arquivo e o diretório destino onde ele será salvo. Também o caminho do diretório origem para buscar o arquivo do retorno da remessa de cada um dos três tipos.
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
1 - Criar os seguintes campos no Cadastro de Convênio.
1.1 - Cobrança Eletrônica:
- Diretório de destino da remessa (FCONVENIO.DESTINOREMESSACOB): onde será informado o caminho de destinho dos arquivos de remessa de cobrança eletrônica.
- Nome do arquivo (FCONVENIO.NOMEARQUIVOCOB): onde será informado o nome do arquivo de remessa de cobrança eletrônica.
- Extensão do arquivo (FCONVENIO.EXTARQUIVOCOB): onde será informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt e .rem.
- Diretório de destinho do retorno (FCONVENIO.DESTINORETORNOCOB): onde será informado o caminho de origem dos arquivos de retorno de cobrança eletrônica.
1.2 - Débito Automático
- Diretório de destino da remessa (FCONVENIO.DESTINOREMESSADEBAUTO): onde será informado o caminho de destinho dos arquivos de remessa de débito automático.
- Nome do arquivo (FCONVENIO.NOMEARQUIVODEBAUTO): onde será informado o nome do arquivo de remessa de débito automático.
- Extensão do arquivo (FCONVENIO.EXTARQUIVODEBAUTO): onde será informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt e .rem.
- Diretório de destinho do retorno (FCONVENIO.DESTINORETORNODEBAUTO): onde será informado o caminho de origem dos arquivos de retorno de débito automático.
1.3 - Pagamento
- Diretório de destino da remessa (FCONVENIO.DESTINOREMESSAPAG): onde será informado o caminho de destinho dos arquivos de remessa de pagamento.
- Nome do arquivo (FCONVENIO.NOMEARQUIVOPAG): onde será informado o nome do arquivo de remessa de pagamento.
- Extensão do arquivo (FCONVENIO.EXTARQUIVOPAG): onde será informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt e .rem.
- Diretório de destinho do retorno (FCONVENIO.DESTINORETORNOPAGAMENTO): onde será informado o caminho de origem dos arquivos de retorno de pagamento.
1.4 - O nome do arquivo poderá ser composto por uma parte fixa e por uma parte variavel definida pelas seguintes tags:
- DDMMYYYY - informação da data de geração do arquivo.
Exemplo: R240_COOP_DDMMYYYY.REM => R240_COOP_13102016.REM - # - caracter para definir o número sequencial do arquivo.
Exemplo: R240_COOP_#####.TXT, sendo ##### um sequencial de 5 posições com zero a esquerda. => R240_COOP_00001.TXT
- DDMMYYYY - informação da data de geração do arquivo.
2 - Processos
2.1 - Alterar os processos da geração de remessa de cobrança eletrônica, débito automático e pagamento para gerar os arquivos de acordo com as configurações. Caso os campos não seja informados manter o comportamento atual.
2.2 - Alterar os processos de retorno de cobrança eletrônica, débito automático e pagamento para buscar os diretórios de acordo com as configurações. Caso os campos não seja informados manter o comportamento atual.
Tabelas Utilizadas
FCONVENIO – Cadastro de Convênio
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: FS.2016.09_02
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
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