Histórico da Página
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Ver mais informações no programa Manutenção Usuário APL – APL017AA.
Para efetuar um novo depósito em uma mesma modalidade de operação financeira, é necessário incluir uma nova operação financeira, com um novo código para a operação.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O número de decimais apresentados para os valores, varia de acordo com o número de decimais do indicador econômico da operação, ou de acordo com o movimento em questão conforme abaixo:
|
Manutenção Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Permitir registrar no módulo Aplicações e Empréstimos as Operações Financeiras de Empréstimos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Ao acionar este botão, é possível efetuar a inclusão da Operação Financeira. | |||||
Modifica | Ao acionar este botão, é possível modificar as informações inseridas para a Operação Financeira.
| |||||
Elimina | Ao acionar este botão, é possível efetuar a eliminação de operações financeiras.
| |||||
Detalhe | Ao acionar este botão, é possível consultar em detalhes as informações inseridas nas operações financeiras.
| |||||
Pesquisa | Ao acionar esse botão, é possível efetuar a pesquisa das Operações Financeiras cadastradas. | |||||
Efetiva | Com o acionamento deste botão, determina a efetivação da operação financeira implementada. | |||||
Anotações | Com o acionamento deste botão, permite inserir anotações para as operações financeiras. |
Inclui Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da operação financeira. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Aplicação | Ao acionar este botão, é possível complementar a inclusão da Operação Financeira de Aplicação. | |||||
Empréstimo | Ao acionar este botão, é possível complementar a inclusão de uma Operação de Empréstimo.
|
Rateio | Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio. |
Em Andamento | Veja mais informações na descrição da tela Operação em Andamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Inserir código do Banco para o qual deve ser efetuada a inclusão da Operação Financeira. | |||||
Produto Financeiro | Inserir código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira.
| |||||
Operação Financeira | Inserir código para a Operação Financeira.
| |||||
Data Operação | Exibe em default a data da Operação Financeira. A data exibida é a data da máquina onde estiver instalado o módulo |
Aplicações e Empréstimos, podendo ser alterada. | ||||||
Data Vencto | Inserir a data de vencimento da operação financeira.
| |||||
Moeda | Exibe a Moeda Padrão informado para o Produto Financeiro podendo ser alterada.
| |||||
Valor Operação | Inserir o valor da Operação Financeira. | |||||
Cta Corrente Padrão | Inserir a conta corrente padrão para a Operação Financeira. | |||||
| Categoria | Selecionar a opção que identifica a categoria da operação financeira.
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Valor Operação
Inserir o valor da Operação Financeira.
Cta Corrente Padrão
Inserir a conta corrente padrão para a Operação Financeira.
Cotação Contratada
Inserir a cotação de moeda utilizada na aplicação.
Cotação Contratada | Inserir a cotação de moeda utilizada na aplicação.
|
| ||||||
Cotação Inversa | Exibe a cotação inversa e permite informar outro valor.
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Aplicação
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações sobre a operação financeira da aplicação. Com o acionamento do botão Aplicação é gerado os seguintes defaults:
Ver mais informações no programa Manutenção Produto Financeiro x Banco – APL003AA
Ver mais informações no programa Manutenção Produto Financeiro – APL005AA
Ver mais informações no programa Manutenção Produto Financeiro – APL005AA. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Indicadores | Com o acionamento deste botão é possível inserir os indicadores econômicos para a Operação Financeira de Aplicação. | |||||
Imposto | Com o acionamento deste botão é possível efetuar a manutenção nos valores dos impostos gerados para a operação financeira no momento da implantação. Estes impostos são vinculados ao produto financeiro no programa Manutenção de Produtos Financeiros. | |||||
Despesas Bcias | Com o acionamento deste botão é possível inserir as despesas bancárias da Operação Financeira de Aplicação. | |||||
Histórico | Com o acionamento deste botão é possível inserir um histórico para o movimento de aplicação. | |||||
Atributos Livres | Com o acionamento deste botão, permite o livre preenchimento de atributos que são passados para a planilha de cálculo Excel utilizada no cálculo do Produto Financeiro. | |||||
Vincula Operac | Com o acionamento deste botão, permite vincular operações financeiras, de aplicação ou de empréstimo ativas no sistema.
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
UMP Produt Financ | Selecionar a UMP (Unidade de Medida do Período) para a Operação Financeira de Aplicação. A UMP pode ser: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.
| |||||
Data Cotação | Selecionar uma das opções de Data Cotação para cálculo dos juros e correção monetária. As opções são:
| |||||
Período Carência | Inserir o período de carência da operação de aplicação. | |||||
Dia Aniversário | Inserir o dia de aniversário da operação de aplicação.
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Indic Econ da Operação Financ
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os indicadores econômicos para a Operação Financeira de Aplicação. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a inclusão dos Indicadores Econômicos da Operação de Aplicação. |
Pesquisa | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no módulo Aplicações e Empréstimos. |
Inclui Indicador Econômico Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir os indicadores econômicos para a Operação Financeira de Aplicação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Inicio Validade |
Inserir a |
data de início de |
Nota:
O número de seqüência é informado automaticamente pelo sistema, não tendo o usuário nenhuma influência nesta informação.
O número de seqüência é de acordo com a implantação dos indicadores econômicos para uma operação, podendo para esta ser implementada vários indicadores desde que não seja com a mesma faixa de data de validade.
validade dos indicadores. | ||||||
Fim Validade | Inserir a data final de validade dos indicadores. | |||||
Taxa Pré | Taxa Juros – Quando informado para o Produto Financeiro que a Operação utiliza taxas de juros pré-fixada esta deve ser inserida neste campo. UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP da taxa de juros. Pode ser: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.
Tipo Capitalização – Selecionar o tipo de capitalização para a operação financeira. Pode ser: Efetiva, Nominal Taxa Del Credere - Somente deve ser informado para Operações Financeiras do Tipo Empréstimo. | |||||
Taxa Pós | Índice – Inserir o índice econômico para a taxa pós-fixada. O índice informado pode ser percentual, cotas ou moeda.
% Garantia Taxa – Inserir o percentual utilizado para correção da aplicação % Mín Variação Taxa – Inserir o percentual mínimo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. % Máx Variação Taxa - Inserir o percentual máximo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render mais |
Inicio Validade
Inserir a data de início de validade dos indicadores.
Fim Validade
Inserir a data final de validade dos indicadores.
Taxa Pré
Taxa Juros – Quando informado para o Produto Financeiro que a Operação utiliza taxas de juros pré-fixada esta deve ser inserida neste campo.
UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP da taxa de juros. Pode ser:
Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.
Nota:
Neste campo é exibido em default a UMP informada para o Produto Financeiro podendo a mesma ser alterada.
Ver mais informações na descrição da Função Manutenção Produto Financeiro – APL005AA
Tipo Capitalização – Selecionar o tipo de capitalização para a operação financeira. Pode ser:
Efetiva, Nominal
Taxa Del Credere - Somente deve ser informado para Operações Financeiras do Tipo Empréstimo.
Taxa Pós
Índice – Inserir o índice econômico para a taxa pós-fixada. O índice informado pode ser percentual, cotas ou moeda.
Este campo somente é habilitado se informado para o Produto Financeiro, o Tipo de Operação com taxas pós-fixadas.
% Garantia Taxa – Inserir o percentual utilizado para correção da aplicação
% Mín Variação Taxa – Inserir o percentual mínimo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render menosque isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. |
% Máx Variação Taxa - Inserir o percentual máximo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa.
Descrição Taxa | Exibe |
Descrição Taxa
a descrição para a taxa informada. Permitindo ao usuário uma melhor visualização do que foi informado. |
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Impostos da Operação Financeira
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Imposto localizado na janela Aplicações.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Consultar os impostos da operação financeira. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Modifica | Permite |
Botão
Descrição
Inclui
Botão desabilitado.
Modifica
efetuar acerto de diferenças ocorridas no cálculo do imposto |
. |
Filtro
Botão desabilitado.
Pesquisa |
Permite efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no módulo de Aplicações e Empréstimos. |
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Modifica Imposto Operação Financeira
Objetivo da tela: |
Permitir modificar o |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Modifica localizado na Janela Impostos da Operação Financeira.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
imposto da operação financeira. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Valor Imposto | Neste campo é apresentado em default o valor do imposto calculado de acordo com o imposto informado para o Produto Financeiro podendo o mesmo ser modificado. |
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Despesa Operação Financeira
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Desp Bancárias localizado na janela Aplicações.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Permitir visualizar as informações das despesas de operação financeiras. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: |
Botão
| Descrição: | |
Inclui | Por intermédio deste botão, permite inserir despesas bancárias para a Operação de Aplicação em questão |
. |
Filtro
Botão desabilitado.
...
Inclui Despesa Operação Financeira
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Despesa Operação Financeira.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado |
Permitir inserir as informações das despesas de operação financeiras. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Seqüência
Exibe número de seqüência de implantação das despesas bancárias para a operação financeira.
Despesa
Despesa | Inserir descrição para a despesa da |
Operação Financeira. |
Controle Percentual | Quando assinalado esta opção, determina que o valor das despesas é um valor calculado sobre o percentual a ser informado. |
Perc Despesa | Inserir o percentual que deve ser aplicado sobre o valor da operação financeira.
|
|
|
|
Despesa Operação | Inserir valor da despesa bancária para a operação em questão.
|
|
Base Cálculo | Assinalar uma opção determinando sobre que valor da Operação Financeira incidirá o percentual para o cálculo do valor das despesas bancárias. Pode ser:
|
Apropriação Despesa | Abate Saldo, quando selecionado esta opção determina que o valor da despesa é diminuído do saldo da aplicação. Gera Movto C/C, quando selecionado esta opção determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada. Aumenta Saldo, não utilizado em aplicação. |
Data Despesa | Selecionar uma opção definindo o momento que deve ocorrer as despesas bancárias. Podendo ser:
|
Anotação | Neste campo pode ser inserido anotações relacionadas a despesa bancária, as informações inseridas ficam a critério do usuário. |
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Inclui Histórico Operação Financeira
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Histórico localizado na janela Aplicação.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado. |
Permitir inserir um histórico da operação financeira. |
Principais Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Sequência | Inserir sequência de implantação do histórico. |
Geração Histórico | Inserir a data que deve ser gerado histórico |
Anotação | Inserir anotação. |
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Atributos Livres Usuário
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Atributos Livres localizado na janela Aplicação.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Principais Campos e Parâmetros:
Permitir inserir os atributos livres do usuário. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Atributo Usuário 1 / 2 / 3 / 4 / |
Campo
Descrição
Atributo Usuário 1
Atributo Usuário 2
Atributo Usuário 3
Atributo Usuário 4
Atributo Usuário5 | Inserir os atributos de utilização do usuário. Estes atributos são passados para a planilha do produto quando forem efetuados cálculos para aplicação. Assim o usuário pode parametrizar corretamente os produtos financeiros. |
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Manutenção Rateio
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Rateio, localizado na janela Inclui Operação Financeira.
...
Permitir consultar os rateios cadastrados. A contabilização do módulo Aplicações e Empréstimos será efetuada por Estabelecimento / Unidade de Negócio. Para que isso seja possível, é necessário informar para o rateio um percentual por Unidade de Negócio / Estabelecimento. O rateio pode ser informado utilizando modelos padrões de rateios cadastrados |
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no programa Manutenção Rateio Padrão (APL031ZA) |
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ou, informando o rateio manualmente na tela Inclui Rateio. A despesa pode ser definida com um percentual do valor da implantação, e assim não é possível informar os valores fixos para rateio, somente os percentuais, para que a cada movimento que for gerado para a operação, ocorra à apropriação deles respeitando o rateio informado. Exemplo:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Rateio. |
Inclui Rateio
Objetivo da tela: | Permitir informar um percentual por Unidade de Negócio e Estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Unidade de Negócio | Inserir a Unidade de Negócio a ser considerado no rateio. |
Estabelecimento | Inserir o Estabelecimento a ser considerado no rateio. |
Percentual | Inserir o percentual para o rateio. |
Operação em Andamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir a data original da aplicação.
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A despesa pode ser definida com um percentual do valor da implantação, e assim não é possível informar os valores fixos para rateio, somente os percentuais, para que a cada movimento que for gerado para a operação, ocorra à apropriação dos mesmos respeitando o rateio informado.
Exemplo:
Unidade de Negócio | Estabelecimento | Percentual |
1 | X | 40% |
1 | Y | 10% |
2 | X | 50% |
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão | Descrição |
Incluir | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Rateio. |
Janela Inclui Rateio
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na janela Manutenção Rateio.
Nessa janela permite inserir as informações do rateio, permitindo informar um percentual por Unidade de Negócio e Estabelecimento.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Unidade de Negócio | Inserir a Unidade de Negócio a ser considerado no rateio.
|
Estabelecimento | Inserir o Estabelecimento a ser considerado no rateio.
|
Percentual | Inserir o percentual para o rateio. |
Janela Operação em Andamento
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Em Andamento, localizado na Janela Inclui Operação Financeira.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Data Orig Operação | Inserir a data original da aplicação para fins de cálculo do número de dias da aplicação.
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Saldo Bruto 2004 | Exibe o saldo bruto 2004.
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Saldo Principal 2004 | Exibe o saldo principal 2004.
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Ult Apuração Imposto | Exibe a data da última apuração do imposto de renda. |
...
|
...
|
...
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Data Orig Operação | Inserir a data original da aplicação para fins de cálculo do número de dias da aplicação. |
Detalhe Operação Financeira
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
...
Permitir consultar em detalhes as parcelas da Operação Financeira da Aplicação em questão |
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Janela Pesquisa Operações Financeiras
Objetivo da tela:
. |
...
Pesquisa
...
Operações Financeiras
...
Objetivo da tela: | Permitir pesquisar as operações financeiras desejadas. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: |
Botão
| Descrição: | |
Filtro | Veja mais informações na descrição da Janela Filtro Operação Financeira. |
...
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Filtro Operação Financeira
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na janela Pesquisa Operações Financeiras.
...
Permitir filtrar as operações financeiras desejadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Situação | Assinalar as opções de situação das operações financeiras que devem ser consideradas na pesquisa. Podendo ser: |
Ativas, Em Digitação, Encerradas, Estornada. |
Tipo | Aplicações - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de aplicação. Empréstimos - Quando assinalado, determina que |
Janela Deseja Efetivar Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Efetiva localizado na Janela Manutenção Operações Financeiras.
Para efetivar a Operação de Aplicação registrada deve-se pressionar o botão Sim.
...
devem ser consideradas na pesquisa as operações de empréstimos. |
Vincula Operações Financeiras ao Swap
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Vincula Operac, localizado na Janela Aplicações.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Permitir consultar as operações financeiras vinculadas ao swap. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão
janela
janela
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a |
tela Inclui Operação Vinculada ao Swap, na qual é possível vincular uma nova operação financeira a operação financeira de Swap. |
Modifica | Quando acionado, é apresentada a |
tela Inclui Operação Vinculada ao Swap, na qual é possível alterar as informações da operação selecionada. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar a operação financeira selecionada. |
Inclui Operação Vinculada ao Swap
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, na janela .
...
Permitir inserir as informações das operações financeiras ao swap. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Inserir código do Banco para o qual deve ser efetuada a inclusão da Operação Financeira relacionada a Operação Financeira de Swap. | |||||
Produto Financeiro | Inserir código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira. | |||||
Operação Financeira | Inserir código para a Operação Financeira.
| |||||
Moeda | Inserir a moeda na qual são expressos o valor vinculado da operação financeira. | |||||
Valor Vinculado | Inserir o valor vinculado da operação financeira, de acordo com a moeda informada.
|
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