Processo Fechamento Contábil

Visão Geral do Programa

Para efetuar o fechamento contábil do módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5 é necessária a execução do programa Correção por Competência no último dia útil do mês.

...

• Para que não haja lançamento de estorno, as operações que tenham origem no módulo Câmbio do Datasul EMS 2 passam a ser corrigidas financeiramente, dessa forma, a correção por competência somente gerará os movimentos de transferência de saldo, efetuando o recálculo da variação cambial nas operações encerradas e realize a conciliação.
• Implementado nos Parâmetros Gerais APL (APL016TA) o parâmetro Calcula Juros/Variação Competência. Quando assinalado, determina que não precisa calcular os juros na rotina de correção financeira em operações de câmbio, gerando movimentos de competência em todas as operações na rotina de correção por competência. Esse parâmetro somente é considerado para os movimentos de juros/variação cambial. Os movimentos de transferência de saldo continuam sendo calculados nesse programa.

...