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Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | Gerar Bloco I no EFD-Contribuições |
Passo a passo: | Configuração para ajustar o ambiente para a geração do Bloco I e Filhos: 1 - Realizar o download dos códigos de receita (711) e Deduções (712) e importar via FISA005 ou direto pela FISA001, opção "Importação Códigos EFD", para realizar o download das tabelas:acesso ao site da receia federal baixar tabela da receita de Exclusões/Deduções Link site receita.sped: 1.2 - Opções a ser selecionada na tela apresentada Pacote = Tabelas de Receitas e Deduções/Exclusões Tabela = Tabela de Grupos Deduções/Exclusões Importante Devido as tabelas 7.1.3 e 7.1.4 serem dividas por grupos deverão ser renomeadas da seguinte maneira: Arquivo txt da tabela 7.1.3 para “TABELA713GRXXX.TXT”*, onde XXX refere-se ao Grupo a ser importado. Ex.: TABELA713GR100.TXT / TABELA713GR200.TXT ... etc. Arquivo txt da tabela 7.1.4 para 7.1.4 para “TABELA714GRXXX.TXT”*,onde XXX refere-se ao Grupo a ser importado. Ex.: TABELA714GR000.TXT / TABELA714GR100.TXT ... etc. Deverá ser criada uma pasta e colocada na system ou Protheus Data do Protheus para na hora da importação a mesma ser selcionada. Importação deverá ser efeuada importação via rotina FISA001, SUBMENU do lado esquerdo opção. ****Importação Códigos EFD**** Imagem 2 -Definir o Parâmetro MV_INTBLCI.
3 - Configurar no cadastro de Natureza os campos:- Efetuar configuração da natureza Receita Bloco I Codigo (ED_CODIGO) = BLI.R00001
Caso estes campos não sejam preenchidos e o título possua juros, multas ou desconto os seus valores não serão enviados no Bloco I.
Importante O campo Nat. Juros (ED_NATJR) só pode ser preenchido após a inclusão da natureza, após incluir alterar natureza para preenchimento do campo Nat. Juros (ED_NATJR) com o mesmo conteudo do campo Codigo (ED_CODIGO) da natureza criada. Imagem Conta Contábil Tabela CT1 4 - Efetuar configuração da natureza Credito "Deduções/Exclusões" Bloco I Codigo (ED_CODIGO) = BLI.D00201 Importante O campo *obs: O cliente poderá deixar os seguintes campos abaixo configurados: Nat. Juros (ED_NATJR) só pode ser preenchido após a inclusão da natureza, após incluir alterar natureza para preenchimento do campo Nat. Multa Juros (ED_NATMT) e Nat. Desc. NATJR) com o mesmo conteúdo do campo Codigo (ED_NATDC), caso estes campos não estejam preenchidos e o título possua juros, multas ou desconto os seus valores não serão enviados no Bloco I.CODIGO) da natureza criada.
Conta Contábil Tabela CT1 Atenção Na situação onde houver dedução, ou seja, Natureza Financeira com código das tabelas 7.1.3/ 7.1.4, que inicia com "D", deverá ter a mesma combinação de CST e alíquota da operação de Receita, para indicar em qual Receita está dedução será considerada, já que a ligação para este registro é justamente combinação de CST e alíquota. 5 - Para geração do registro I300 Para geração do registro I300 deve ser informado os codigos da tabela 7.1.3 e Tabela 7.1.4 com detalhamento das Receitas, Deduções E/OU Exclusões do período. ***Para geração do registro I300 - "Receita" deve ser preenchido o campos Cod.Rc.At. (ED_CDRECA) = ? código da tabela 7.1.3*** ***Para geração do registro I300 - "Deduções/Exclusões" deve ser preenchido o campos Cod.Dc.At. (ED_CDDEDA) = ? código da tabela 7.1.4*** 6 4 - Gerar Titulo Sigafin (SE1/SE2). 6.1 - Incluir títulos no "Contas A Receber" utilizando natureza BLI.R00001 - Orientação 3 Exemplo de valor: 88.784.907,84 6.2 - Incluir titulo no "Contas A Pagar" utilizando natureza BLI.D00201 - Orientação 4 Exemplo de valor: 74.493.759,93
5 7 - Gerar a apuração FISA001, se atentar ao campo: "Instituição financeira = SIM", neste processo a rotina demonstra os valores de Receita/Operações Por CST e faz a apuração sobre estes valores, como não possui NF amarrada ao processo, no Bloco I demonstra apenas o valor e o Bloco M (Apuração) será gerado com base nestes valores.
86- Gerar o arquivo TXT, no momento da geração se atentar aos campos: -Atividade preponderante = 3. -Indicador Bloco I = 02 (ou conforme a empresa).
9 -Geração do bloco I no TXT. |I001|0|
Detalhado
|I001|0| | I010|43578699000184|02||
|I100|88784907,84|01|0,00|74493759,93|14291147,91|0,65|92892,46|14291147,91|4,00|571645,92||
|I200|02|R0395- 5 posições tabela 7.1.1 |88784907,84|||
|I300|R0395010 - 8 posições tabela 7.1.3|88784907,84|||
|I200|05|D0390 - 5 posições tabela 7.1.2 |74493759,93|||
|I300|D0390010 - 8 posições tabela 7.1.4|74493759,93|||
|I990|8|
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Observações: | Manual da Rotina FISA001/FISA008: FIS0008_Manual_Utilização_Apuração_PIS_COFINS_FISA001 |