Histórico da Página

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Gerar Bloco I no EFD-Contribuições

Passo a passo:

Configuração para ajustar o ambiente para a geração do Bloco I e Filhos:

1 - Realizar o download dos códigos de receita (711) e Deduções (712) e importar via FISA005 ou direto pela FISA001, opção "Importação Códigos EFD", para realizar o download das tabelas:acesso ao site da receia federal baixar tabela da receita de Exclusões/Deduções

Link site receita.sped:

 http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofins

1.2 - Opções a ser selecionada na tela apresentada

Pacote = Tabelas de Receitas e Deduções/Exclusões

Tabela = Tabela de Grupos Deduções/Exclusões

Importante

Devido as tabelas 7.1.3 e 7.1.4 serem dividas por grupos deverão ser renomeadas da seguinte maneira:

Arquivo txt da tabela 7.1.3 para “TABELA713GRXXX.TXT”*, onde XXX refere-se ao Grupo a ser importado. Ex.: TABELA713GR100.TXT / TABELA713GR200.TXT ... etc.

Arquivo txt da tabela 7.1.4 para 7.1.4 para “TABELA714GRXXX.TXT”*,onde XXX refere-se ao Grupo a ser importado. Ex.: TABELA714GR000.TXT / TABELA714GR100.TXT ... etc.

Deverá ser criada uma pasta e colocada na system ou Protheus Data do Protheus para na hora da importação a mesma ser selcionada.

Importação deverá ser efeuada importação via rotina FISA001, SUBMENU do lado esquerdo opção.

****Importação Códigos EFD****

Imagem

Image Added

2 -Definir o Parâmetro MV_INTBLCI.

Image Added

Image Added

Image Added

3 - Configurar no cadastro de Natureza os campos:- Efetuar configuração da natureza Receita Bloco I

Codigo (ED_CODIGO) = BLI.R00001
Apur. PIS (ED_APURPIS) = D - Debito
Apur. COFINS (ED_APURCOF) = D - Debito
%Ap. PIS (ED_PCAPPIS) = ?
%Ap. COFINS (ED_PCAPCOF) = ?
Ind. Cumulat (ED_INDCMLT) = ? 1 -Cumulativo / 2 - Não cumulativo
CST PIS (ED_CSTPIS) = 01
CST COFINS (ED_CSTCOF) = 01
Tp Receitas (ED_RECDAC) = ?
Cond Naturez (ED_COND) = R - Receita
Cta. Contabil (ED_CONTA) = ?
Cod.Rc.At. (ED_CDRECA) = R0395010 -> Codigo da tabela 7.1.4 "Tabela disponivel no site da receita"
Nat. Juros (ED_NATJR) . Cod. Dd. At (ED_CDDEDA). = BLI.R00001 - > Conteudo do campo Codigo Natureza que está sendo criada.

Caso estes campos não sejam preenchidos e o título possua juros, multas ou desconto os seus valores não serão enviados no Bloco I.

Importante

O campo Nat. Juros (ED_NATJR) só pode ser preenchido após a inclusão da natureza, após incluir alterar natureza para preenchimento do campo Nat. Juros (ED_NATJR) com o mesmo conteudo do campo Codigo (ED_CODIGO) da natureza criada.

Imagem 

Image Added

Image Added

Conta Contábil Tabela CT1

Image Added

4 - Efetuar configuração da natureza Credito "Deduções/Exclusões" Bloco I

Codigo (ED_CODIGO) = BLI.D00201
Apur. PIS (ED_APURPIS) . = C - Credito
Apur. COF COFINS (ED_APURCOF) = C - Credito
%Ap. PIS (ED_PCAPPIS) = ?
%Ap. COFINS (ED_PCAPCOF) = ?
Ind. Cumulat (ED_INDCMLT) = ? 1 -Cumulativo / 2 - Não cumulativo
CST PIS (ED_CSTPIS) . = 01 --> "Mesmo se tratando de uma natureza de credito a CST deve ser 01 para tratamento da exclusão/deduções no boco I"
CST COFINS (ED_CSTCOF) . % Ap. PIS (ED_PCAPPIS). % Ap. COFINS (ED_PCAPCOF).= 01 --> "Mesmo se tratando de uma natureza de credito a CST deve ser 01 para tratamento da exclusão/deduções no boco I"
Tp Receitas (ED_RECDAC) = ?
Cond Naturez (ED_COND) = D - Despesa
Cta. Contabil (ED_CONTA) = ?
Cod.Dc.At. (ED_CDDEDA) = D0390010 - Código da tabela 7.1.4
Nat. Juros (ED_NATJR) = BLI.D00201 - > Conteúdo do campo Código Natureza que está sendo criada.

Importante

O campo *obs: O cliente poderá deixar os seguintes campos abaixo configurados: Nat. Juros (ED_NATJR) só pode ser preenchido após a inclusão da natureza, após incluir alterar natureza para preenchimento do campo Nat. Multa Juros (ED_NATMT) e Nat. Desc. NATJR) com o mesmo conteúdo do campo Codigo (ED_NATDC), caso estes campos não estejam preenchidos e o título possua juros, multas ou desconto os seus valores não serão enviados no Bloco I.CODIGO) da natureza criada.

Image Added

Image Added

Conta Contábil Tabela CT1

Image Added

Atenção

Na situação onde houver dedução, ou seja, Natureza Financeira com código das tabelas 7.1.3/ 7.1.4, que inicia com "D", deverá ter a mesma combinação de CST e alíquota da operação de Receita, para indicar em qual Receita está dedução será considerada, já que a ligação para este registro é justamente combinação de CST e alíquota.

Image Added

5 - Para geração do registro I300

Para geração do registro I300 deve ser informado os codigos da tabela 7.1.3 e Tabela 7.1.4 com detalhamento das Receitas, Deduções E/OU Exclusões do período.

***Para geração do registro I300 - "Receita" deve ser preenchido o campos Cod.Rc.At. (ED_CDRECA) = ? código da tabela 7.1.3***

Image Added

***Para geração do registro I300 - "Deduções/Exclusões" deve ser preenchido o campos Cod.Dc.At. (ED_CDDEDA) = ? código da tabela 7.1.4***

Image Added

6 4 - Gerar Titulo Sigafin (SE1/SE2).

6.1 - Incluir títulos no "Contas A Receber" utilizando natureza BLI.R00001 - Orientação 3

Exemplo de valor: 88.784.907,84

6.2 - Incluir titulo no "Contas A Pagar" utilizando natureza BLI.D00201 - Orientação 4

Exemplo de valor: 74.493.759,93

5 7 - Gerar a apuração FISA001, se atentar ao campo: "Instituição financeira = SIM", neste processo a rotina demonstra  os valores de Receita/Operações Por CST e faz a apuração sobre estes valores, como não possui NF amarrada ao processo, no Bloco I demonstra apenas o valor e o Bloco M (Apuração) será gerado com base nestes valores.

Image Added

86- Gerar o arquivo TXT, no momento da geração se atentar aos campos:

-Atividade preponderante = 3.

-Indicador Bloco I = 02 (ou conforme a empresa).

Image Added

9 -Geração do bloco I no TXT.

|I001|0|
|I010|43578699000184|02||
|I100|88784907,84|01|0,00|74493759,93|14291147,91|0,65|92892,46|14291147,91|4,00|571645,92||
|I200|02|R0395|88784907,84|||
|I300|R0395010|88784907,84|||
|I200|05|D0390|74493759,93|||
|I300|D0390010|74493759,93|||
|I990|8|

Detalhado

|I001|0|

|

I010|43578699000184|02||

|I100|88784907,84|01|0,00|74493759,93|14291147,91|0,65|92892,46|14291147,91|4,00|571645,92||

|I200|02|R0395- 5 posições tabela 7.1.1 |88784907,84|||

|I300|R0395010 - 8 posições tabela 7.1.3|88784907,84|||

|I200|05|D0390 - 5 posições tabela 7.1.2 |74493759,93|||

|I300|D0390010 - 8 posições tabela 7.1.4|74493759,93|||

|I990|8|