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A confirmação do cheque somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação, determinada para a conta corrente. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).
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Caso a data de confirmação do cheque seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.
Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis: 2.200,00 DB – Conta Saldo do Fornecedor 2.100,00 CR – Conta Principal Ativo 100,00 CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. |
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Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, permite selecionar os cheques a serem apresentados na tabela. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Cheque Emitido. |
Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Veja mais informações no Manual de Referência Módulo Básico – Processo NPS – N.Tier Process and Scheduler, programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC. |
Executar Lista | Quando acionado, permite efetuar a execução da Confirmação de Pagamentos Via Cheque, apresentando lista de cheques a confirmar. |
Todos | Quando acionado, permite marcar todos os cheques apresentados na tabela de uma só vez. |
Nenhum | Quando acionado, permite desmarcar de uma só vez todos os cheques marcados. |
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Processo Contabilização de Transações – programa Contabilização de Transações.
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