Histórico da Página
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O sistema irá verificar se o fornecedor está com o pagamento bloqueado gerando uma mensagem de erroinconsistência. Veja mais informações no Manual de Referência Tabelas Financeiras - programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA). |
Manutenção Lotes Impl Título AP - Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Implementar Permitir implementar valores para formação de um fluxo de caixa mais preciso, além de permitir inserir informações de seguro/leasing, histórico, rateio de valores, pagamento padrão e abater previsão. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão de Lotes de Implantação de Títulos de Previsão/Provisão (capas de lotes) no módulo de Contas a Pagar. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Implantação Título APB – Previsão/Provisão. | |||||
Movimentos | Quando acionado, permite efetuar a inclusão/manutenção de um item no Lote de Implantação de Títulos de Previsão/Provisão.
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Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Veja mais informações no Manual de Referência Módulo Básico – Processo NPS – N.Tier Process and Scheduler – Utilização RPC – Manutenção Servidor RPC – Manutenção de Configuração RPC. | |||||
Atualiza | Quando acionado, permite a atualização do Lote de Implantação de Títulos de Previsão/Provisão. O registro da previsão ou provisão somente é concluída concluído na atualização do lote. Para que um lote seja atualizado é necessário que o valor Total do Movimento seja igual ao valor Total Informado. Caso os valores sejam diferentes, não será possível a atualização do lote. O valor Total do Movimento pode ser modificado por intermédio do botão Modifica. Quando o valor informado para o Total Movimento for zero, o sistema não consiste com o Total Informado, permitindo assim, incluir vários Títulos e depois atualizar sem fazer a consistência do total. Em caso de erros na atualização, é apresentado um log de erros, que apresenta os erros ocorridos. Os títulos em que ocorreram erros não são atualizados, sendo os demais atualizados normalmente. Após a atualização do lote de implantação de títulos de previsão/provisão, os títulos atualizados são eliminados do lote, dando origem aos títulos de previsão/provisão. |
Inclui
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Lote Implantação Título APB - Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na tela Manutenção Lotes Impl Título AP – Previsão/ProvisãoPermitir a inclusão de Lotes de Implantação de Títulos de Previsão/Provisão (capas de lotes) no módulo de Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento para o qual devem ser implementados os títulos de previsão/provisão de pagamento.
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Referência | Inserir uma referência que tem como finalidade controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema sugere uma referência, podendo a mesma esta ser aqui alterada. A referência sugerida pelo sistema possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Pdhd onde, 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia P = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Seqüência Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Espécie Documento | Inserir a espécie de documento do título. Essa espécie deve ser obrigatoriamente do tipo previsão ou provisão.
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Data Transação | Inserir a data de implantação dos títulos de previsão/provisão no sistema. No caso de provisão, essa data é utilizada para futuro lançamento na Contabilidade. Não será possível registrar movimentos com data menor que a data início de movimentação determinada nos parâmetros do módulo. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetros Estabelecimento APB – (APB001TA).
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Total Movimento | Inserir o valor correspondente à somatória dos títulos que irão compor o lote.
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Itens Lote Implantação Previsão
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Movimentos localizado na tela Manutenção Lotes Impl Título AP – Permitir efetuar a inclusão/manutenção de um item no Lote de Implantação de Títulos de Previsão/Provisão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão dos títulos de previsão/provisão no Lote de Implantação no módulo de Contas a Pagar. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Previsão/Provisão. |
Inclui Item Lote Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na tela Itens Lote Implantação PrevisãoPermitir a inclusão dos títulos de previsão/provisão no Lote de Implantação no módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Segur/Leas | Quando acionado, permite inserir as informações de seguro e/ou leasing relacionadas ao título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Seguro/Leasing Previsão/Provisão. |
Histórico | Quando acionado, permite inserir um histórico para o título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Veja mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. |
Rateio Valor | Quando acionado, permite efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos de previsão/provisão implantados ou realizar o rateio financeiro no caso de Previsão. Veja mais informações na descrição da tela Rateio Valores. |
Previsão | Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Veja mais informações na descrição da tela Abatimento Previsão/Provisão. |
Pagto Padrão | Quando acionado, permite definir um modelo de pagamento padrão para o pagamento do título de previsão/provisão. Veja mais informações da descrição da tela Pagamento Padrão. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Sequência | ||||||||||||||
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado (caso de filiais), estes serão apresentados em uma tabela para seleção. | |||||||||||||||
País | Inserir o País relacionado ao fornecedor.
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Título | Série Série - Inserir a série do título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Título Título - Inserir o número do título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Portador Portador - Inserir o código do portador. O portador informado indica a entidade que esta está de posse do documento ou dos recursos que devem ser utilizados para o respectivo pagamento.
Moeda Moeda - Inserir o código do Indicador Econômico, correspondente ao valor do título de previsão/provisão de pagamento. Cotação R$ R$ - Inserir a cotação da moeda informada. Cotação R$ R$ - Exibe a cotação inversa da moeda. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). Valor Valor - Inserir o valor do título de previsão/provisão de pagamento. | |||||||||||||||
Cálculo Vencimento | Qtd Parcelas Parcelas - Inserir a quantidade de parcelas de pagamento do título de previsão/provisão de pagamento. Exemplo: Um consórcio com 50 parcelas, sendo que as parcelas têm periodicidade de 30 dias. Dadas estas informações, o sistema gerará 50 títulos com datas de vencimento 30 dias após o vencimento do título anterior, e assim por diante, sendo que, a data de emissão será a mesma para os 50 títulos. Serão 50 previsões dentro de um lote. Quando for efetuado um abatimento, o sistema apresentará os títulos de previsão na ordem cronológica, ou seja, crescente. Calc Vencto Vencto - Indicar se o cálculo de vencimento das parcelas é Mês ou Dia. Dia Mês Mês - Inserir o dia de vencimento da parcela quando o cálculo é Mês. Num Dias Dias - Inserir de quantos em quantos dias será o vencimento da parcela, quando cálculo for dia. | |||||||||||||||
Datas | Emissão Emissão - Inserir a data de emissão do título de previsão/provisão de pagamento. Essa data deve ser menor ou igual à data de transação. Vencimento Vencimento - Inserir a data de vencimento do título de previsão/provisão de pagamento. Essa data deve ser maior ou igual à data de emissão. Prev Pagto Pagto - Inserir a data prevista para o pagamento do título de previsão/provisão de pagamento. Essa data deve ser maior ou igual a data de emissão. Exemplo: Um título possui desconto se pago até determinada data, supondo que o usuário está com seu caixa em alta ou possui aplicação rendendo 3% de juros, enquanto que o desconto oferecido é de 5%, sendo assim, a uma compensação em efetuar o pagamento antecipadamente para ganhar o desconto e, neste caso, a data prevista para pagamento será diferente da data de vencimento do título.
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Desconto | Data Data - Inserir a última data para pagamento do título de previsão/provisão de pagamento com direito a desconto.
Perc Perc - Inserir o percentual de desconto que o título de previsão/provisão de pagamento possui, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção do desconto.
Valor Valor - Inserir o valor do desconto que o título de previsão/provisão de pagamento, que está sendo implementado terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse.
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Despesas Financeira | Dias Atr Atr - Inserir a quantidade de dias que o pagamento do título de previsão/provisão de pagamento pode ser efetuado com atraso sem a cobrança de juros. Multa Atr Atr - Inserir o percentual da multa que deve ser cobrado por atraso no pagamento do título de previsão/provisão de pagamento. Perc Dia Dia - Inserir o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título de previsão/provisão de pagamento.
Vl Juros Juros - Inserir o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título.
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Inclui Seguro/Leasing Previsão/Provisão
Objetivo da tela:Essa tela é apresentada ao acionar o botão Segur/Leas localizado na tela Inclui Item Lote Previsão/Provisão | Permitir inserir as informações de seguro e/ou leasing, relacionadas ao título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado.
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Ação: | Descrição: |
Seguro | Quando assinalada essa opçãoassinalado, permite inserir informações de seguro do título de previsão/provisão de pagamento. |
Leasing | Quando assinalado essa opção, permite inserir informações de leasing do título de previsão/provisão de pagamento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
SeqüênciaSeguradora | Exibe o número de seqüência do título de previsão/provisão no lote. |
Seguradora | Inserir o código da Seguradora. |
Inserir o código da Seguradora. | |
Apólice Seguro | Inserir o número da Apólice de Seguro. |
Arrendador | Inserir o código do Arrendador do leasing. |
Contrato Leasing | Inserir o número do contrato de leasing. |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Histórico localizado na tela Inclui Item Lote Previsão/ProvisãoPermitir inserir um histórico para o título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, permite inserir um complemento ao histórico padrão. A necessidade de informar um complemento para o histórico é definido no momento da implantação do histórico. Veja mais informações no Manual de Referência Tabelas Universais – programa Manutenção Histórico Padrão (UTB015AA). |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o código do Histórico Padrão para o título de previsão/provisão de pagamento. |
Histórico | Inserir um histórico para o título de previsão/provisão de pagamento. Esse deve ser informado, caso não seja selecionado nenhum histórico padrão ou inserir um complemento para o histórico. |
Rateio Valores
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Rateio Valor localizado na tela Inclui Item Lote Previsão/ProvisãoPermitir efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos de previsão/provisão implantados, ou realizar o rateio financeiro, no caso de Previsão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite efetuar o rateio do valor do título de previsão/provisão. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações do Rateio de Valores. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar um Rateio de Valor. |
Impostos | Esse botão não será habilitado para previsão/provisão de pagamentos. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
TítuloImpostos Valor Agregado | Total Rateio - Exibe o valor Total do Rateio do título de previsão/provisão. Saldo a Ratear - Exibe o valor do Saldo a Ratear do título de previsão/provisão. | Impostos Valor Agregado | Total a Ratear - Este campo não será habilitado para previsãoa Ratear - Este campo não será habilitado para previsão/ provisão. Já Rateado Rateado - Este campo não será habilitado para previsão/ provisão. |
Inclui Item Rateio Valores
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na tela Rateio ValoresPermitir efetuar o rateio do valor do título de previsão/provisão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento informado para o título de previsão/provisão. | |||||
Referência | Exibe a referência do lote onde o título de previsão/provisão foi registrado.||||||
Seqüência | Exibe a seqüência do título no lote. | |||||
Tipo Fluxo | Inserir o Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores.
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Conta Contábil | Inserir a Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores.
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Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores.
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Centro Custo: | Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Valor Aprop Ctbl: | Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. | |||||
Saldo a Ratear: | Exibe o Valor do Saldo a Ratear do título. | |||||
Total Rateio: | Exibe o Total Rateado do título. |
Abatimento PrevisãoAbatimento Previsão/Provisão
Objetivo da tela:Essa tela | é apresentada ao acionar o botão Previsão localizado na tela Inclui Item Lote Previsão/ProvisãoPermitir efetuar o abatimento em um título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado.
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Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, permite a consulta em detalhes de uma determinada previsão. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de previsões a serem apresentadas na tabela. |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as previsões de pagamentos, como forma de facilitar a localização das mesmas, no momento de vincular o abatimento. A classificação pode ser: 1 – Por Estabelecimento; 2 – Por Espécie; 3 – Por Título; 4 – Por Fornecedor; 5 – Por Vencimento; 6 – Por Valor do Saldo. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Previsões | Fornecedor – quando assinalada essa opçãoFornecedor – Quando assinalado, determina que devem ser exibidas as previsões somente do fornecedor informado para a previsão. Matriz – quando assinalada essa opçãoMatriz – Quando assinalado, determina que devem ser exibidas as previsões de todos os fornecedores da mesma matriz do fornecedor informado para a previsão. Empresa – quando assinalada essa opçãoEmpresa – Quando assinalado, determina que devem ser exibidas todas as previsões da empresa. |
Moeda Previsão | Moeda – exibe a moeda informada no registro da previsão. Valor Abat Original – exibe o valor abatido da previsão na moeda original, ou seja a moeda utilizada na implementação da previsão. Zera Saldo Previsão/Provisão – Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que Zera Saldo Previsão/Provisão – Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão ou Provisão, no momento da vinculação da mesma à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado seja menor que o saldo da previsão/provisão. |
Moeda Abatimento | Moeda – exibe a moeda utilizada no abatimento da previsão. A Abater – exibe o valor da previsão a ser abatido, na moeda em que o título foi implementado. Já Abatido – exibe o valor da previsão já abatido, na moeda em que o título foi implementado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
Coluna: | Descrição: |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido |
Coluna: | Descrição: |
Est | Exibe o estabelecimento da previsão. |
Esp | Exibe a espécie de documento da previsão. |
Ser | Exibe a série do documento da previsão. |
Título | Exibe o número do título da previsão. |
/P | Exibe o número da parcela de pagamento da previsão. |
Saldo | Exibe o saldo a abater da previsão. |
Moeda | Exibe a moeda utilizada na implementação da previsão. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido. |
Abat | Exibe a moeda utilizada no abatimento da previsão no título, ou seja a moeda em que a provisão foi implementada. |
Vencto | Exibe a data de vencimento da previsão. |
Fornec | Exibe o código do Fornecedor correspondente a previsão. |
Pagamento Padrão
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Pagto Padrão localizado na tela Inclui Item Lote Previsão/ProvisãoPermitir definir um modelo de pagamento padrão para o pagamento do título de previsão/provisão. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Processo Contabilização de Transações – programa Contabilização de Transações.
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